分配金実績カレンダー

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期間:20250105~20250205
ファンドタイプ:国内債券型,国際株式型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む),派生商品型(ブル・ベア型)
分配(決算)回数:毎月,隔月,年4回
該当件数:376件
 比較
(2025年02月05日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年02月05日 アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型 毎月 100円 13,187円 100円 0円 +9.77%
2025年02月05日 MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 毎月 35円 7,104円 35円 0円 -1.98%
2025年02月05日 オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 8,645円 30円 0円 +4.35%
2025年02月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 30円 7,862円 30円 0円 +4.92%
2025年02月05日 高利回り社債オープン(毎月分配型) 毎月 30円 7,407円 30円 0円 +5.19%
2025年02月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) 毎月 25円 8,297円 25円 0円 +3.71%
2025年02月05日 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 毎月 20円 4,177円 20円 0円 +2.82%
2025年02月05日 アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり) 毎月 20円 10,224円 0円 +20円 +2.96%
2025年02月05日 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 20円 8,567円 20円 0円 +3.05%
2025年02月05日 新光 US-REIT オープン 毎月 15円 1,740円 15円 0円 +11.52%
2025年02月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 15円 5,833円 15円 0円 +2.81%
2025年02月05日 日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし) 毎月 15円 2,312円 15円 0円 +8.20%
2025年02月05日 ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 毎月 10円 3,469円 10円 0円 -9.49%
2025年02月05日 野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 5,220円 10円 0円 +2.31%
2025年02月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) 毎月 10円 6,071円 10円 0円 -3.16%
2025年02月05日 ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 毎月 10円 2,219円 10円 0円 +5.83%
2025年02月05日 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 5円 7,601円 5円 0円 +0.80%
2025年02月04日 中華圏株式ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 1,277円 15円 0円 +15.18%
2025年02月03日 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) 毎月 20円 5,350円 20円 0円 +1.96%
2025年01月30日 シュローダーBICs株式ファンド 年4回 50円 7,774円 50円 0円 +3.00%
2025年01月28日 ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 50円 9,070円 50円 0円 +7.80%
2025年01月28日 ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 3,176円 30円 0円 +11.35%
2025年01月28日 ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 3,639円 30円 0円 +7.39%
2025年01月28日 ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 15円 2,722円 15円 0円 +7.98%
2025年01月27日 WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型) 毎月 400円 13,082円 400円 0円 +26.17%
2025年01月27日 グローバルAIファンド(予想分配金提示型) 毎月 300円 11,650円 200円 +100円 +22.28%
2025年01月27日 ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型) 毎月 200円 11,496円 200円 0円 +11.95%
2025年01月27日 ブラックロック世界好配当株式オープン 毎月 130円 14,687円 130円 0円 +9.97%
2025年01月27日 グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型) 毎月 50円 10,295円 50円 0円 +1.12%
2025年01月27日 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,680円 40円 0円 +2.04%
2025年01月27日 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,937円 40円 0円 +1.92%
2025年01月27日 フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 6,745円 30円 0円 +5.69%
2025年01月27日 楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型 毎月 30円 3,809円 30円 0円 +10.00%
2025年01月27日 ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース 毎月 20円 907円 20円 0円 -13.49%
2025年01月27日 HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) 毎月 20円 3,929円 20円 0円 -14.04%
2025年01月27日 DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 20円 10,686円 20円 0円 +2.37%
2025年01月27日 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 毎月 20円 13,653円 20円 0円 +2.11%
2025年01月27日 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 3,726円 20円 0円 -20.41%
2025年01月27日 ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン 毎月 15円 8,028円 15円 0円 +2.34%
2025年01月27日 豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) 毎月 15円 832円 15円 0円 +5.63%
2025年01月27日 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 年4回 15円 8,845円 15円 0円 -3.12%
2025年01月27日 ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース 毎月 5円 213円 5円 0円 -16.50%
2025年01月27日 米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり) 毎月 5円 9,508円 5円 0円 +0.93%
2025年01月27日 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし) 毎月 5円 18,298円 5円 0円 +0.54%
2025年01月27日 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 毎月 5円 9,122円 5円 0円 -0.89%
2025年01月27日 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) 隔月 5円 9,892円 5円 0円 -3.92%
2025年01月27日 JPMグローバル医療関連株式ファンド 年4回 0円 10,027円 0円 0円 +7.91%
2025年01月24日 米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型) 毎月 260円 10,355円 260円 0円 +18.46%
2025年01月24日 フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド 毎月 80円 5,426円 80円 0円 -2.68%
2025年01月24日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) 毎月 20円 5,968円 20円 0円 +1.57%
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