投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2025年04月22日	米国株式配当貴族（年４回決算型）	年4回	80円	18,424円	75円	+5円	-9.69%
2025年04月21日	日本株発掘ファンド	年4回	60円	9,384円	500円	-440円	-0.86%
2025年04月21日	ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ　日経連続増配株指数（年４回決算型）	年4回	60円	10,704円	15円	+45円	+1.52%
2025年04月21日	ＨＳＢＣ　ワールド・セレクション（インカムコース）	隔月	26円	10,332円	48円	-22円	-0.49%
2025年04月21日	三重県応援ファンド	年4回	25円	9,986円	25円	0円	-3.15%
2025年04月21日	ステート・ストリート・グローバル債券インデックス・オープン（隔月分配型）	隔月	20円	10,026円	20円	0円	-1.69%
2025年04月21日	ニッセイ北欧株式ファンド（為替ヘッジなし）	年4回	0円	9,819円	0円	0円	+0.11%
2025年04月21日	マニュライフ・米国銀行株式ファンド	年4回	0円	9,010円	1,000円	-1,000円	+7.65%
2025年04月18日	ＡＬＡＭＣＯ・ＭＳＣＩ・グローイング・アセアン株式ファンド	年4回	0円	8,104円	0円	0円	-10.10%
2025年04月18日	東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン（予想分配金提示型）	年4回	0円	9,703円	0円	0円	+1.07%
2025年04月17日	三井住友・グローバル・リート・プラス	年4回	30円	8,593円	30円	0円	+1.43%
2025年04月15日	ダイワ好配当日本株投信（季節点描）	年4回	80円	15,610円	580円	-500円	-3.38%
2025年04月15日	ＭＨＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド（隔月決算型）	隔月	50円	9,445円	50円	0円	-0.32%
2025年04月15日	インデックスファンドＪリート（東証ＲＥＩＴ指数）偶数月分配型	隔月	50円	9,776円	50円	0円	-0.43%
2025年04月15日	ニッセイ／パトナム・インカムオープン	年4回	45円	8,130円	50円	-5円	-1.93%
2025年04月15日	マニュライフ・カナダ株式ファンド	年4回	0円	9,424円	400円	-400円	-1.13%
2025年04月15日	ＤＷＳ　新資源テクノロジー・ファンド	年4回	0円	12,995円	0円	0円	-7.95%
2025年04月15日	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｅコース隔月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型	隔月	0円	10,025円	300円	-300円	-2.65%
2025年04月15日	ニッセイ・インド厳選株式ファンド	年4回	0円	8,912円	0円	0円	-9.93%
2025年04月14日	世界好配当インフラ株ファンド（偶数月分配型）	隔月	160円	12,764円	160円	0円	+6.96%
2025年04月14日	東京海上・グローバルペット関連株式ファンド（為替ヘッジなし）	年4回	0円	8,315円	0円	0円	-9.89%
2025年04月14日	東京海上・グローバルペット関連株式ファンド（為替ヘッジあり）	年4回	0円	6,444円	0円	0円	-10.68%
2025年04月10日	日本株配当オープン	年4回	525円	11,174円	525円	0円	-1.78%
2025年04月10日	アジア好配当株投信	年4回	200円	12,328円	100円	+100円	-6.30%
2025年04月10日	日興ジャパン高配当株式ファンド	年4回	150円	27,363円	150円	0円	-5.21%
2025年04月10日	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（隔月分配型）	隔月	120円	11,578円	120円	0円	+6.42%
2025年04月10日	フィデリティ・日本配当成長株・ファンド（分配重視型）	年4回	85円	11,401円	700円	-615円	-3.01%
2025年04月10日	好配当日本株式オープン	年4回	70円	14,900円	700円	-630円	-8.99%
2025年04月10日	ＮＺＡＭ　日本好配当株オープン（３ヵ月決算型）	年4回	50円	10,301円	760円	-710円	-2.20%
2025年04月10日	三菱ＵＦＪ　Ｊリートオープン（３ヵ月決算型）	年4回	30円	2,844円	30円	0円	-1.53%
2025年04月09日	ハリス日本株ファンド（年４回決算型）	年4回	30円	9,192円	300円	-270円	-1.48%
2025年04月08日	日本好配当株オープン	年4回	130円	21,739円	130円	0円	-0.86%
2025年04月08日	損保ジャパン・エコ・オープン（配当利回り重視型）	年4回	100円	12,140円	400円	-300円	-10.88%
2025年04月08日	みずほ好配当日本株オープン（ノーロード型）	年4回	100円	9,970円	700円	-600円	-4.11%
2025年04月08日	好配当ジャパン・オープン	年4回	80円	13,464円	200円	-120円	-4.07%
2025年04月08日	みずほ好配当日本株オープン	年4回	80円	12,745円	300円	-220円	-4.18%
2025年04月07日	グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド	年4回	60円	15,470円	60円	0円	-3.43%
2025年04月07日	日本好配当リバランスオープン	年4回	40円	10,384円	1,200円	-1,160円	-12.42%
2025年04月07日	ニッセイ日本勝ち組ファンド（３ヵ月決算型）	年4回	0円	8,150円	0円	0円	-12.90%
2025年03月31日	Ｔｒａｃｅｒｓ　日経平均高配当株５０インデックス（奇数月分配型）	隔月	100円	10,974円	100円	0円	+3.76%
2025年03月27日	アジア未来成長株式ファンド（３ヵ月決算型）	年4回	50円	13,178円	50円	0円	+1.61%
2025年03月26日	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	隔月	40円	10,528円	40円	0円	+2.08%
2025年03月26日	米国連続増配成長株オープン（３ヵ月決算型）	年4回	0円	9,365円	550円	-550円	+5.45%
2025年03月25日	テキサス州株式ファンド	年4回	80円	9,327円	90円	-10円	-5.86%
2025年03月25日	米国地方債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	隔月	40円	10,763円	40円	0円	+2.25%
2025年03月25日	米国地方債ファンド　為替ヘッジあり（奇数月決算型）	隔月	5円	10,008円	5円	0円	-2.33%
2025年03月24日	フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（隔月決算型）（為替ヘッジなし）	隔月	75円	11,184円	79円	-4円	+4.16%
2025年03月24日	インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（奇数月決算型）	隔月	60円	12,514円	60円	0円	+3.09%
2025年03月24日	モルガン・スタンレー　グローバル・プレミアム株式オープン＜隔月決算型＞（為替ヘッジなし）予想分配金提示型	隔月	50円	10,932円	100円	-50円	+4.58%
2025年03月24日	インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞（奇数月決算型）	隔月	30円	11,535円	30円	0円	+1.63%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引で購入される場合を除く）、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）程度を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
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