分配金実績カレンダー

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期間:20241109~20241209
ファンドタイプ:国内債券型,国際株式型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む),派生商品型(ブル・ベア型)
分配(決算)回数:毎月,年4回
該当件数:325件
 比較
(2024年12月09日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年12月09日 次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり) 年4回 840円 10,000円 0円 +840円 +13.09%
2024年12月09日 次世代米国代表株ファンド 年4回 687円 10,000円 0円 +687円 +27.83%
2024年12月09日 米国バイオ&テクノロジー株オープン 年4回 500円 10,044円 0円 +500円 +26.81%
2024年12月09日 みずほ好配当世界株オープン 毎月 485円 10,576円 15円 +470円 +20.67%
2024年12月09日 次世代通信関連 世界株式戦略ファンド(予想分配金提示型) 毎月 300円 12,341円 300円 0円 +26.69%
2024年12月09日 ハリス世界株ファンド(毎月決算型) 毎月 150円 13,111円 150円 0円 +11.73%
2024年12月09日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) 毎月 40円 6,116円 40円 0円 +4.84%
2024年12月09日 スマート・ファイブ(毎月決算型) 毎月 40円 8,945円 40円 0円 +5.61%
2024年12月09日 ワールド・リート・セレクション(アジア) 毎月 35円 4,168円 35円 0円 +1.96%
2024年12月09日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) 毎月 25円 5,542円 25円 0円 +5.73%
2024年12月09日 ファイン・ブレンド(毎月分配型) 毎月 25円 8,920円 25円 0円 +3.59%
2024年12月09日 HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) 毎月 25円 6,230円 25円 0円 +3.77%
2024年12月09日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 8,244円 20円 0円 +3.04%
2024年12月09日 みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 20円 5,009円 20円 0円 +4.81%
2024年12月09日 みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 20円 5,876円 20円 0円 +4.51%
2024年12月09日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) 毎月 20円 2,837円 20円 0円 +8.62%
2024年12月09日 GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型) 毎月 20円 6,366円 20円 0円 +4.00%
2024年12月09日 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 15円 5,598円 15円 0円 +3.44%
2024年12月09日 世界8資産ファンド 分配コース 毎月 15円 11,440円 15円 0円 +1.70%
2024年12月09日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) 毎月 15円 1,500円 15円 0円 -3.16%
2024年12月09日 高金利通貨ファンド 毎月 15円 4,029円 15円 0円 +4.62%
2024年12月09日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 5,407円 10円 0円 +2.47%
2024年12月09日 グローバル株式インカム(毎月決算型) 毎月 10円 14,801円 10円 0円 +10.04%
2024年12月09日 MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 毎月 10円 10,134円 10円 0円 +6.78%
2024年12月09日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン 毎月 10円 4,155円 10円 0円 +2.92%
2024年12月09日 ダイワ・インド株ファンド 年4回 10円 11,570円 0円 +10円 +18.91%
2024年12月09日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) 毎月 5円 1,444円 5円 0円 +5.41%
2024年12月09日 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,156円 5円 0円 +1.50%
2024年12月09日 デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(予想分配金提示型) 毎月 0円 9,549円 0円 0円 0.00%
2024年12月06日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 毎月 300円 12,147円 200円 +100円 +20.23%
2024年12月06日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) 毎月 10円 6,944円 10円 0円 +0.60%
2024年12月06日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 毎月 0円 9,823円 0円 0円 0.00%
2024年12月05日 アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型 毎月 100円 13,069円 100円 0円 +10.10%
2024年12月05日 MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 毎月 35円 6,990円 35円 0円 -6.28%
2024年12月05日 オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 8,815円 30円 0円 +4.64%
2024年12月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 30円 7,730円 30円 0円 +5.01%
2024年12月05日 高利回り社債オープン(毎月分配型) 毎月 30円 7,278円 30円 0円 +5.33%
2024年12月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) 毎月 25円 8,249円 25円 0円 +3.75%
2024年12月05日 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 毎月 20円 4,241円 20円 0円 +4.80%
2024年12月05日 アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり) 毎月 20円 10,338円 50円 -30円 +2.83%
2024年12月05日 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 20円 8,456円 20円 0円 +3.11%
2024年12月05日 新光 US-REIT オープン 毎月 15円 1,829円 15円 0円 +12.15%
2024年12月05日 日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし) 毎月 15円 2,384円 15円 0円 +8.19%
2024年12月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 15円 5,906円 15円 0円 +3.09%
2024年12月05日 ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 毎月 10円 2,291円 10円 0円 +5.84%
2024年12月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) 毎月 10円 6,220円 10円 0円 -1.28%
2024年12月05日 野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 5,313円 10円 0円 +2.31%
2024年12月05日 ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 毎月 10円 3,260円 10円 0円 -15.27%
2024年12月05日 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 5円 7,578円 5円 0円 +0.82%
2024年12月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド 年4回 60円 10,013円 750円 -690円 +10.05%
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