決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年11月18日 | DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) | 隔月 | 40円 | 2,687円 | 40円 | 0円 | -5.08% | |
2024年11月18日 | J-REIT・リサーチ・オープン(奇数月決算型) | 隔月 | 40円 | 8,759円 | 40円 | 0円 | -8.02% | |
2024年11月18日 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 隔月 | 35円 | 13,475円 | 35円 | 0円 | +1.53% | |
2024年11月15日 | ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース) | 隔月 | 104円 | 10,332円 | 100円 | +4円 | +6.39% | |
2024年11月15日 | 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 隔月 | 100円 | 13,156円 | 100円 | 0円 | +5.64% | |
2024年11月15日 | フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(隔月分配型) | 隔月 | 70円 | 11,259円 | 70円 | 0円 | +2.73% | |
2024年11月15日 | ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース) | 隔月 | 62円 | 12,522円 | 60円 | +2円 | +3.22% | |
2024年11月15日 | ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) | 隔月 | 50円 | 9,080円 | 50円 | 0円 | -6.21% | |
2024年11月15日 | VTX 生涯設計プラス 30/70(年3%目標払出型) | 隔月 | 50円 | 10,353円 | 50円 | 0円 | --- | |
2024年11月15日 | フィデリティ・USリート・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) | 隔月 | 45円 | 13,375円 | 42円 | +3円 | +2.27% | |
2024年11月15日 | ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン | 年4回 | 40円 | 9,501円 | 40円 | 0円 | +1.78% | |
2024年11月15日 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 隔月 | 40円 | 13,025円 | 40円 | 0円 | +1.59% | |
2024年11月15日 | ジパング企業債ファンド | 年2回 | 20円 | 9,879円 | 20円 | 0円 | +0.42% | |
2024年11月15日 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年2回決算型) | 年2回 | 10円 | 23,383円 | 10円 | 0円 | +0.09% | |
2024年11月13日 | スマート・クオリティ・オープン(成長型) | 年4回 | 230円 | 10,000円 | 0円 | +230円 | +12.12% | |
2024年11月13日 | スマート・クオリティ・オープン(安定成長型) | 年4回 | 128円 | 10,000円 | 0円 | +128円 | +7.28% | |
2024年11月13日 | スマート・クオリティ・オープン(安定型) | 年4回 | 23円 | 10,000円 | 0円 | +23円 | +2.99% | |
2024年11月12日 | MHAM6資産バランスファンド | 隔月 | 360円 | 10,365円 | 30円 | +330円 | +11.64% | |
2024年11月11日 | 米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型) | 隔月 | 300円 | 12,610円 | 300円 | 0円 | +15.55% | |
2024年11月11日 | 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)奇数月分配型 | 隔月 | 100円 | 10,533円 | 100円 | 0円 | +5.86% |