決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年02月07日 | 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり | 年4回 | 205円 | 10,202円 | 505円 | -300円 | +11.00% | |
2025年02月07日 | 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 120円 | 10,195円 | 715円 | -595円 | +17.14% | |
2025年02月07日 | 外国株式インデックスe | 年1回 | 0円 | 68,154円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年02月07日 | Tracers グローバル3分法(おとなのバランス) | 年1回 | 0円 | 11,079円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年02月07日 | グローバルSDGs株式ファンド | 年1回 | 0円 | 22,128円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年02月07日 | 外国債券インデックスe | 年1回 | 0円 | 17,326円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年02月05日 | 世界シェールガス株ファンド | 年2回 | 100円 | 19,183円 | 100円 | 0円 | +1.17% | |
2025年01月31日 | 明治安田米国中小型成長株式ファンド | 年2回 | 1,600円 | 10,190円 | 1,000円 | +600円 | +26.45% | |
2025年01月31日 | AI日本株式オープン(絶対収益追求型) | 年2回 | 0円 | 8,309円 | 0円 | 0円 | -1.93% | |
2025年01月31日 | THEOグロース・AIファンド(世界の株式中心) | 年1回 | 0円 | 22,690円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月30日 | HSBC チャイナ オープン | 年1回 | 1,100円 | 31,689円 | 1,100円 | 0円 | +4.26% | |
2025年01月30日 | MHAM USインカムオープン Bコース(為替ヘッジなし) | 年2回 | 140円 | 13,558円 | 140円 | 0円 | +2.24% | |
2025年01月30日 | MHAM USインカムオープン Aコース(為替ヘッジあり) | 年2回 | 120円 | 8,434円 | 120円 | 0円 | -0.02% | |
2025年01月30日 | シュローダーBICs株式ファンド | 年4回 | 50円 | 7,774円 | 50円 | 0円 | +3.00% | |
2025年01月30日 | JPMグローバル・CB・オープン’95 | 年2回 | 40円 | 8,013円 | 30円 | +10円 | +0.90% | |
2025年01月30日 | JPMワールド・CB・オープン | 年2回 | 30円 | 7,970円 | 20円 | +10円 | +0.65% | |
2025年01月30日 | 三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型) | 年1回 | 0円 | 19,066円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月30日 | 三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型) | 年1回 | 0円 | 22,904円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月30日 | 三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型) | 年1回 | 0円 | 26,765円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月30日 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 年1回 | 0円 | 71,821円 | 0円 | 0円 | 0.00% |