分配金実績カレンダー

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期間:20250107~20250207
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む),派生商品型(ブル・ベア型),公社債投信型
分配(決算)回数:隔月,年4回,年2回
該当件数:53件
 比較
(2025年02月07日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年01月14日 クルーズコントロール 年2回 0円 13,577円 0円 0円 0.00%
2025年01月14日 アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) 年2回 0円 22,992円 0円 0円 -4.45%
2025年01月14日 オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) 年2回 0円 14,421円 0円 0円 0.00%
2025年01月10日 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)奇数月分配型 隔月 100円 10,401円 100円 0円 +4.95%
2025年01月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(隔月決算型) 隔月 64円 10,702円 62円 +2円 +3.71%
2025年01月10日 フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型) 隔月 35円 12,051円 35円 0円 +10.26%
2025年01月10日 フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型) 隔月 30円 11,386円 30円 0円 +6.98%
2025年01月10日 ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型) 隔月 30円 10,961円 30円 0円 +1.73%
2025年01月10日 3資産バランスオープンアルファ 隔月 30円 9,918円 30円 0円 +4.25%
2025年01月10日 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) 年4回 30円 2,760円 30円 0円 -4.62%
2025年01月10日 ユーロランド・ソブリン・インカム 隔月 5円 5,364円 5円 0円 +0.57%
2025年01月10日 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 16,760円 0円 0円 0.00%
2025年01月08日 ファイン・ブレンド(奇数月分配型) 隔月 50円 10,881円 50円 0円 +2.92%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件