分配金実績カレンダー

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期間:20250114~20250214
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
分配(決算)回数:毎月,年4回,年2回,年1回
該当件数:391件
 比較
(2025年02月14日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年02月10日 高金利通貨ファンド 毎月 15円 4,082円 15円 0円 +2.51%
2025年02月10日 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 15円 5,489円 15円 0円 +3.29%
2025年02月10日 世界8資産ファンド 分配コース 毎月 15円 11,361円 15円 0円 +1.64%
2025年02月10日 日本3資産ファンド 安定コース 毎月 15円 11,748円 15円 0円 +1.12%
2025年02月10日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) 毎月 15円 1,591円 15円 0円 -1.98%
2025年02月10日 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド 毎月 15円 4,988円 15円 0円 +1.00%
2025年02月10日 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型 毎月 15円 7,028円 15円 0円 -1.18%
2025年02月10日 GS 日本株・プラス(通貨分散コース) 毎月 10円 9,306円 10円 0円 +7.80%
2025年02月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 毎月 10円 1,796円 10円 0円 +6.98%
2025年02月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 10円 7,776円 10円 0円 +1.60%
2025年02月10日 MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 毎月 10円 10,072円 10円 0円 +2.43%
2025年02月10日 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 8,846円 10円 0円 -2.14%
2025年02月10日 UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり) 毎月 10円 7,053円 10円 0円 -0.93%
2025年02月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) 毎月 10円 3,922円 10円 0円 -1.76%
2025年02月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 毎月 10円 5,905円 10円 0円 -2.49%
2025年02月10日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン 毎月 10円 4,128円 10円 0円 +0.86%
2025年02月10日 円サポート 毎月 8円 6,635円 8円 0円 -1.20%
2025年02月10日 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 8,411円 5円 0円 +0.72%
2025年02月10日 ワールド短期ソブリンオープン 毎月 5円 7,984円 5円 0円 +0.77%
2025年02月10日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) 毎月 5円 1,509円 5円 0円 +5.19%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件