分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20250110~20250210
ファンドタイプ:国内債券型,国際株式型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
分配(決算)回数:毎月,年4回,年2回,年1回
該当件数:489件
 比較
(2025年02月10日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年01月17日 UBSオーストラリア債券オープン(年1回決算型) 年1回 0円 11,866円 0円 0円 0.00%
2025年01月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) 毎月 60円 13,115円 60円 0円 +4.61%
2025年01月16日 DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) 毎月 25円 3,180円 25円 0円 -5.80%
2025年01月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) 毎月 20円 7,957円 20円 0円 -1.54%
2025年01月15日 アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド(年2回決算型) 年2回 500円 12,107円 500円 0円 +9.02%
2025年01月15日 マニュライフ・カナダ株式ファンド 年4回 400円 10,384円 0円 +400円 +15.78%
2025年01月15日 ニュージーランド株式ファンド 年2回 200円 17,917円 300円 -100円 +1.98%
2025年01月15日 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 毎月 200円 11,614円 300円 -100円 +27.83%
2025年01月15日 東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド(毎月決算型) 毎月 150円 13,158円 150円 0円 +9.39%
2025年01月15日 アジア3資産ファンド(資産形成コース) 年2回 140円 15,650円 200円 -60円 +2.38%
2025年01月15日 アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Cコース毎月決算型(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 毎月 100円 10,200円 100円 0円 +12.92%
2025年01月15日 ファイブスター日経225ニュートラルファンド 年1回 100円 10,170円 0円 +100円 +1.01%
2025年01月15日 フィデリティ・USリート・ファンド A(為替ヘッジあり) 毎月 60円 6,044円 60円 0円 -0.18%
2025年01月15日 Jリートファンド 毎月 55円 4,422円 55円 0円 -5.32%
2025年01月15日 インデックスファンドJリート(東証REIT指数)毎月分配型 毎月 55円 5,018円 55円 0円 -6.43%
2025年01月15日 ニッセイ/パトナム・インカムオープン 年4回 50円 8,777円 50円 0円 +2.48%
2025年01月15日 MHAM J-REITインデックスファンド (毎月決算型) 毎月 50円 6,713円 50円 0円 -6.45%
2025年01月15日 フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし) 毎月 35円 3,161円 35円 0円 +13.36%
2025年01月15日 JPMベスト・インカム(毎月決算型) 毎月 30円 7,256円 30円 0円 +1.55%
2025年01月15日 ワールド・インフラ好配当株式ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 11,031円 30円 0円 +8.02%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件