分配金実績カレンダー

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期間:20250107~20250207
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む),派生商品型(ブル・ベア型)
分配(決算)回数:毎月,年4回,年2回,年1回
該当件数:323件
 比較
(2025年02月07日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年01月14日 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 2,650円 5円 0円 +2.29%
2025年01月14日 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド 毎月 5円 3,075円 5円 0円 -4.93%
2025年01月14日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) 毎月 5円 4,557円 5円 0円 -0.16%
2025年01月14日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 7,130円 5円 0円 +0.89%
2025年01月14日 クルーズコントロール 年2回 0円 13,577円 0円 0円 0.00%
2025年01月14日 オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) 年2回 0円 14,421円 0円 0円 0.00%
2025年01月14日 マネックス資産設計ファンド<育成型> 年1回 0円 20,504円 0円 0円 0.00%
2025年01月14日 日本トレンド・セレクト リバース・トレンド・オープン 年1回 0円 1,318円 0円 0円 -15.01%
2025年01月14日 iFreeレバレッジNASDAQ 次世代50 年1回 0円 4,985円 0円 0円 0.00%
2025年01月14日 アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) 年2回 0円 22,992円 0円 0円 -4.45%
2025年01月14日 マネックス資産設計ファンド エボリューション 年1回 0円 41,334円 0円 0円 0.00%
2025年01月14日 世界プレミア企業債券ファンド(為替ヘッジあり) 年1回 0円 9,343円 0円 0円 -2.43%
2025年01月10日 GW7つの卵 年1回 1,500円 11,119円 1,400円 +100円 +13.51%
2025年01月10日 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) 毎月 100円 6,680円 100円 0円 -4.38%
2025年01月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 毎月 50円 9,463円 50円 0円 +7.48%
2025年01月10日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 毎月 45円 6,786円 45円 0円 +8.19%
2025年01月10日 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 毎月 45円 9,506円 45円 0円 +5.93%
2025年01月10日 MHAM USインカムオープン 毎月決算コース(為替ヘッジなし) 毎月 30円 12,125円 30円 0円 +3.29%
2025年01月10日 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) 年4回 30円 2,760円 30円 0円 -4.62%
2025年01月10日 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 毎月 25円 3,417円 25円 0円 +1.26%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件