分配金実績カレンダー

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期間:20250105~20250205
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む),派生商品型(ブル・ベア型)
分配(決算)回数:毎月,年4回,年2回,年1回
該当件数:331件
 比較
(2025年02月05日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年01月14日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 毎月 20円 4,958円 20円 0円 -13.26%
2025年01月14日 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 毎月 15円 3,863円 15円 0円 +4.70%
2025年01月14日 フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 4,012円 15円 0円 -8.54%
2025年01月14日 新興国国債オープン(毎月決算型) 毎月 10円 3,822円 10円 0円 +2.90%
2025年01月14日 ワールド・リート・セレクション(米国) 毎月 10円 2,371円 10円 0円 +5.35%
2025年01月14日 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 毎月 10円 6,559円 10円 0円 +1.12%
2025年01月14日 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 毎月 10円 2,431円 10円 0円 -4.76%
2025年01月14日 日本トレンド・セレクト ハイパー・ウェイブ 年1回 10円 11,289円 10円 0円 +0.10%
2025年01月14日 世界のサイフ 毎月 10円 1,919円 10円 0円 +4.73%
2025年01月14日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 6,996円 10円 0円 +1.67%
2025年01月14日 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 2,650円 5円 0円 +2.29%
2025年01月14日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) 毎月 5円 4,557円 5円 0円 -0.16%
2025年01月14日 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド 毎月 5円 3,075円 5円 0円 -4.93%
2025年01月14日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 7,130円 5円 0円 +0.89%
2025年01月14日 マネックス資産設計ファンド<育成型> 年1回 0円 20,504円 0円 0円 0.00%
2025年01月14日 マネックス資産設計ファンド エボリューション 年1回 0円 41,334円 0円 0円 0.00%
2025年01月14日 クルーズコントロール 年2回 0円 13,577円 0円 0円 0.00%
2025年01月14日 アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) 年2回 0円 22,992円 0円 0円 -4.45%
2025年01月14日 オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) 年2回 0円 14,421円 0円 0円 0.00%
2025年01月14日 日本トレンド・セレクト リバース・トレンド・オープン 年1回 0円 1,318円 0円 0円 -15.01%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件