分配金実績カレンダー

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期間:20241104~20241204
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
分配(決算)回数:毎月,年4回,年2回
該当件数:250件
 比較
(2024年12月04日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年11月20日 DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 40円 10,939円 40円 0円 +4.69%
2024年11月20日 東京海上・ニッポン世界債券ファンド 毎月 40円 9,896円 40円 0円 +5.03%
2024年11月20日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし) 毎月 35円 6,732円 35円 0円 +6.98%
2024年11月20日 DIAMオーストラリアリートオープン 毎月 25円 12,190円 25円 0円 +3.59%
2024年11月20日 DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 20円 6,490円 20円 0円 +1.68%
2024年11月20日 オーストラリア・バランス(毎月決算型) 毎月 20円 10,834円 20円 0円 +2.46%
2024年11月20日 スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) 毎月 20円 10,263円 20円 0円 +2.36%
2024年11月20日 ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー 毎月 20円 12,999円 20円 0円 +2.04%
2024年11月20日 グリーン世銀債ファンド 毎月 20円 3,444円 20円 0円 +5.02%
2024年11月20日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(米ドルコース) 毎月 15円 8,278円 15円 0円 +2.44%
2024年11月20日 マニュライフ・カナダ債券ファンド 毎月 15円 9,555円 15円 0円 +2.11%
2024年11月20日 パインブリッジ新成長国債券プラス 毎月 15円 4,170円 15円 0円 +4.39%
2024年11月20日 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 15円 7,375円 15円 0円 +2.71%
2024年11月20日 ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型) 毎月 15円 9,639円 15円 0円 +2.05%
2024年11月20日 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド 毎月 10円 6,009円 10円 0円 +2.06%
2024年11月20日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(豪ドルコース) 毎月 10円 3,448円 10円 0円 +3.78%
2024年11月20日 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり) 毎月 10円 6,761円 10円 0円 +0.49%
2024年11月20日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 毎月 10円 8,096円 10円 0円 +1.59%
2024年11月20日 オーストラリア公社債ファンド 毎月 10円 3,791円 10円 0円 +3.34%
2024年11月20日 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 10円 6,319円 10円 0円 +1.95%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件