決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年11月08日 | 世界8資産ファンド 成長コース | 年2回 | 145円 | 17,050円 | 170円 | -25円 | +2.12% | |
2024年11月08日 | 世界8資産ファンド 安定コース | 年2回 | 85円 | 13,579円 | 105円 | -20円 | +1.48% | |
2024年11月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) | 毎月 | 40円 | 6,302円 | 40円 | 0円 | +7.67% | |
2024年11月08日 | スマート・ファイブ(毎月決算型) | 毎月 | 40円 | 9,164円 | 40円 | 0円 | +5.59% | |
2024年11月08日 | ファイン・ブレンド(毎月分配型) | 毎月 | 25円 | 9,123円 | 25円 | 0円 | +3.58% | |
2024年11月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) | 毎月 | 25円 | 5,751円 | 25円 | 0円 | +5.67% | |
2024年11月08日 | GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 6,603円 | 20円 | 0円 | +4.19% | |
2024年11月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) | 毎月 | 20円 | 3,008円 | 20円 | 0円 | +8.73% | |
2024年11月08日 | 高金利通貨ファンド | 毎月 | 15円 | 4,196円 | 15円 | 0円 | +4.59% | |
2024年11月08日 | 世界8資産ファンド 分配コース | 毎月 | 15円 | 11,582円 | 15円 | 0円 | +1.71% | |
2024年11月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) | 毎月 | 15円 | 1,624円 | 15円 | 0円 | +1.64% | |
2024年11月08日 | 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン | 毎月 | 10円 | 4,381円 | 10円 | 0円 | +2.91% | |
2024年11月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) | 毎月 | 5円 | 1,442円 | 5円 | 0円 | +5.46% | |
2024年11月07日 | ワールド・リート・セレクション(アジア) | 毎月 | 35円 | 4,469円 | 35円 | 0円 | +9.45% | |
2024年11月07日 | HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 25円 | 6,468円 | 25円 | 0円 | +4.29% | |
2024年11月07日 | みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 4,984円 | 20円 | 0円 | +4.91% | |
2024年11月07日 | みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 6,004円 | 20円 | 0円 | +4.46% | |
2024年11月07日 | アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 8,425円 | 20円 | 0円 | +3.00% | |
2024年11月07日 | ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 5,534円 | 10円 | 0円 | +2.44% | |
2024年11月07日 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 5円 | 4,385円 | 5円 | 0円 | +1.49% |