決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年01月20日 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 8,429円 | 10円 | 0円 | +1.54% | |
2025年01月20日 | 株ちょファンド日本(高配当株・割安株・成長株)毎月分配型 | 毎月 | 10円 | 13,095円 | 10円 | 0円 | +0.99% | |
2025年01月20日 | ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 8,076円 | 10円 | 0円 | +1.63% | |
2025年01月20日 | ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 8円 | 8,564円 | 8円 | 0円 | +0.22% | |
2025年01月20日 | インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 3,111円 | 5円 | 0円 | +1.48% | |
2025年01月20日 | PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース) | 毎月 | 5円 | 4,200円 | 5円 | 0円 | +1.43% | |
2025年01月20日 | PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) | 毎月 | 5円 | 2,251円 | 5円 | 0円 | -3.85% | |
2025年01月20日 | MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 5,501円 | 5円 | 0円 | +1.10% | |
2025年01月20日 | ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 5円 | 4,640円 | 5円 | 0円 | +1.97% | |
2025年01月20日 | ニッセイ日本インカムオープン | 毎月 | 3円 | 8,820円 | 3円 | 0円 | -1.51% | |
2025年01月20日 | ジャパン・ソブリン・オープン | 毎月 | 1円 | 8,749円 | 1円 | 0円 | -2.13% | |
2025年01月20日 | コモンズ30ファンド | 年1回 | 0円 | 48,015円 | 0円 | 0円 | -3.51% | |
2025年01月20日 | 世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 年1回 | 0円 | 27,580円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | 世界経済インデックスファンド(債券シフト型) | 年1回 | 0円 | 17,850円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | 世界経済インデックスファンド | 年1回 | 0円 | 38,512円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020 | 年1回 | 0円 | 22,428円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2030 | 年1回 | 0円 | 27,110円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2040 | 年1回 | 0円 | 30,832円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2050 | 年1回 | 0円 | 16,364円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月20日 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Cコース(為替ヘッジ付き) | 年1回 | 0円 | 9,640円 | 0円 | 0円 | -0.27% |