分配金実績カレンダー

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期間:20250513~20250613
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際株式型,国際債券型,複合商品(バランス)型
分配(決算)回数:毎月,年4回,年2回
該当件数:342件
 比較
(2025年06月13日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年06月09日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 8,196円 20円 0円 +0.50%
2025年06月09日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) 毎月 20円 2,733円 20円 0円 -1.83%
2025年06月09日 高金利通貨ファンド 毎月 15円 4,050円 15円 0円 -0.57%
2025年06月09日 世界8資産ファンド 分配コース 毎月 15円 11,128円 15円 0円 -1.33%
2025年06月09日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) 毎月 15円 1,558円 15円 0円 -2.35%
2025年06月09日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 5,354円 10円 0円 +0.06%
2025年06月09日 MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 毎月 10円 10,348円 10円 0円 +0.68%
2025年06月09日 グローバル株式インカム(毎月決算型) 毎月 10円 14,213円 10円 0円 +2.53%
2025年06月09日 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,147円 5円 0円 -4.57%
2025年06月09日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン 毎月 5円 4,124円 10円 -5円 -4.62%
2025年06月09日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) 毎月 5円 1,491円 5円 0円 +4.59%
2025年06月09日 次世代米国代表株ファンド 年4回 0円 9,495円 0円 0円 +1.31%
2025年06月09日 米国バイオ&テクノロジー株オープン 年4回 0円 9,515円 0円 0円 -0.25%
2025年06月09日 ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり) 年2回 0円 6,971円 0円 0円 -13.00%
2025年06月09日 ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし) 年2回 0円 8,593円 0円 0円 -14.06%
2025年06月09日 グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 年2回 0円 8,090円 0円 0円 0.00%
2025年06月09日 デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(予想分配金提示型) 毎月 0円 10,115円 0円 0円 +1.48%
2025年06月09日 グローバル全生物ゲノム株式ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 4,587円 0円 0円 -9.76%
2025年06月09日 日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型) 年2回 0円 9,605円 0円 0円 -3.94%
2025年06月09日 グローバル・スペース株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 年2回 0円 8,617円 0円 0円 0.00%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件