決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年06月09日 | アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 8,196円 | 20円 | 0円 | +0.50% | |
2025年06月09日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) | 毎月 | 20円 | 2,733円 | 20円 | 0円 | -1.83% | |
2025年06月09日 | 高金利通貨ファンド | 毎月 | 15円 | 4,050円 | 15円 | 0円 | -0.57% | |
2025年06月09日 | 世界8資産ファンド 分配コース | 毎月 | 15円 | 11,128円 | 15円 | 0円 | -1.33% | |
2025年06月09日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) | 毎月 | 15円 | 1,558円 | 15円 | 0円 | -2.35% | |
2025年06月09日 | ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 5,354円 | 10円 | 0円 | +0.06% | |
2025年06月09日 | MHAMトリニティオープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 10,348円 | 10円 | 0円 | +0.68% | |
2025年06月09日 | グローバル株式インカム(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 14,213円 | 10円 | 0円 | +2.53% | |
2025年06月09日 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 5円 | 4,147円 | 5円 | 0円 | -4.57% | |
2025年06月09日 | 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン | 毎月 | 5円 | 4,124円 | 10円 | -5円 | -4.62% | |
2025年06月09日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) | 毎月 | 5円 | 1,491円 | 5円 | 0円 | +4.59% | |
2025年06月09日 | 次世代米国代表株ファンド | 年4回 | 0円 | 9,495円 | 0円 | 0円 | +1.31% | |
2025年06月09日 | 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 年4回 | 0円 | 9,515円 | 0円 | 0円 | -0.25% | |
2025年06月09日 | ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジあり) | 年2回 | 0円 | 6,971円 | 0円 | 0円 | -13.00% | |
2025年06月09日 | ワールド・ビューティー・オープン(為替ヘッジなし) | 年2回 | 0円 | 8,593円 | 0円 | 0円 | -14.06% | |
2025年06月09日 | グローバル・フィンテック株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 8,090円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年06月09日 | デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド(予想分配金提示型) | 毎月 | 0円 | 10,115円 | 0円 | 0円 | +1.48% | |
2025年06月09日 | グローバル全生物ゲノム株式ファンド(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 4,587円 | 0円 | 0円 | -9.76% | |
2025年06月09日 | 日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 9,605円 | 0円 | 0円 | -3.94% | |
2025年06月09日 | グローバル・スペース株式ファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 8,617円 | 0円 | 0円 | 0.00% |