決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年01月30日 | MHAM USインカムオープン Aコース(為替ヘッジあり) | 年2回 | 120円 | 8,434円 | 120円 | 0円 | -0.02% | |
2025年01月30日 | シュローダーBICs株式ファンド | 年4回 | 50円 | 7,774円 | 50円 | 0円 | +3.00% | |
2025年01月30日 | JPMグローバル・CB・オープン’95 | 年2回 | 40円 | 8,013円 | 30円 | +10円 | +0.90% | |
2025年01月30日 | JPMワールド・CB・オープン | 年2回 | 30円 | 7,970円 | 20円 | +10円 | +0.65% | |
2025年01月28日 | 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 70円 | 21,019円 | 70円 | 0円 | +1.25% | |
2025年01月28日 | ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 50円 | 9,070円 | 50円 | 0円 | +7.80% | |
2025年01月28日 | ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 3,176円 | 30円 | 0円 | +11.35% | |
2025年01月28日 | ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 3,639円 | 30円 | 0円 | +7.39% | |
2025年01月28日 | ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 15円 | 2,722円 | 15円 | 0円 | +7.98% | |
2025年01月28日 | チャイナ・ロード | 年2回 | 0円 | 7,475円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | WCM 世界成長株厳選ファンド(予想分配金提示型) | 毎月 | 400円 | 13,082円 | 400円 | 0円 | +26.17% | |
2025年01月27日 | グローバルAIファンド(予想分配金提示型) | 毎月 | 300円 | 11,650円 | 200円 | +100円 | +22.28% | |
2025年01月27日 | ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型) | 毎月 | 200円 | 11,496円 | 200円 | 0円 | +11.95% | |
2025年01月27日 | ブラックロック世界好配当株式オープン | 毎月 | 130円 | 14,687円 | 130円 | 0円 | +9.97% | |
2025年01月27日 | ニュー配当利回り株オープン | 年2回 | 60円 | 21,429円 | 60円 | 0円 | +0.64% | |
2025年01月27日 | グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型) | 毎月 | 50円 | 10,295円 | 50円 | 0円 | +1.12% | |
2025年01月27日 | フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 6,745円 | 30円 | 0円 | +5.69% | |
2025年01月27日 | 楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型 | 毎月 | 30円 | 3,809円 | 30円 | 0円 | +10.00% | |
2025年01月27日 | モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 年2回 | 20円 | 8,604円 | 20円 | 0円 | -2.13% | |
2025年01月27日 | ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース | 毎月 | 20円 | 907円 | 20円 | 0円 | -13.49% |