分配金実績カレンダー

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期間:20240910~20241010
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
分配(決算)回数:年4回,年2回
該当件数:32件
 比較
(2024年10月10日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年10月10日 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) 年4回 30円 2,870円 60円 -30円 -2.64%
2024年10月07日 短期豪ドル債オープン(年2回決算型) 年2回 0円 15,805円 0円 0円 0.00%
2024年10月07日 ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 年2回 0円 22,640円 0円 0円 0.00%
2024年09月30日 ハイ・イールド ボンド オープン Bコース 年2回 210円 9,073円 190円 +20円 +4.53%
2024年09月30日 ハイ・イールド ボンド オープン Aコース 年2回 0円 7,411円 0円 0円 0.00%
2024年09月25日 米国短期ハイ・イールド債券オープン 年2回 180円 14,210円 180円 0円 +2.68%
2024年09月25日 ユナイテッド・マルチ・マネージャー・ファンド1 年2回 0円 7,848円 0円 0円 0.00%
2024年09月25日 MHAM物価連動国債ファンド 年2回 0円 11,929円 0円 0円 0.00%
2024年09月25日 ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド(為替ヘッジあり・資産成長型) 年2回 0円 8,275円 0円 0円 0.00%
2024年09月24日 DLIBJ公社債オープン(短期コース) 年2回 0円 10,039円 0円 0円 0.00%
2024年09月24日 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 9,203円 0円 0円 -0.21%
2024年09月24日 DLIBJ公社債オープン(中期コース) 年2回 0円 9,439円 0円 0円 -1.38%
2024年09月20日 グローバル・ボンド・ポート(Cコース) 年2回 50円 7,943円 50円 0円 +1.27%
2024年09月17日 パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 190円 10,585円 290円 -100円 +5.81%
2024年09月17日 三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型) 年4回 75円 10,748円 70円 +5円 +2.59%
2024年09月17日 ダイワJ-REITオープン 年4回 50円 4,583円 50円 0円 -2.81%
2024年09月17日 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型) 年4回 50円 7,686円 50円 0円 +2.68%
2024年09月17日 三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型) 年4回 45円 3,702円 45円 0円 +5.27%
2024年09月17日 オーストラリアインカムオープン 年4回 30円 8,936円 30円 0円 +1.41%
2024年09月17日 グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) 年4回 20円 6,730円 20円 0円 +1.22%
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表示件数: 20件 | 50件 | 100件