決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年11月20日 | 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 6,319円 | 10円 | 0円 | +1.95% | |
2024年11月20日 | アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 4,051円 | 10円 | 0円 | +3.13% | |
2024年11月20日 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き) | 毎月 | 10円 | 4,596円 | 10円 | 0円 | +2.62% | |
2024年11月20日 | DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 2,433円 | 10円 | 0円 | -7.25% | |
2024年11月20日 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 8,096円 | 10円 | 0円 | +1.59% | |
2024年11月20日 | ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 7,749円 | 10円 | 0円 | +1.69% | |
2024年11月20日 | インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 3,237円 | 5円 | 0円 | +1.97% | |
2024年11月20日 | PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース) | 毎月 | 5円 | 4,221円 | 5円 | 0円 | +1.47% | |
2024年11月20日 | PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) | 毎月 | 5円 | 2,298円 | 5円 | 0円 | +0.34% | |
2024年11月20日 | ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 5円 | 4,663円 | 5円 | 0円 | +2.26% | |
2024年11月20日 | MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 5,713円 | 5円 | 0円 | +1.13% | |
2024年11月20日 | ニッセイ日本インカムオープン | 毎月 | 3円 | 8,861円 | 3円 | 0円 | -0.68% | |
2024年11月20日 | ジャパン・ソブリン・オープン | 毎月 | 2円 | 8,799円 | 2円 | 0円 | -1.25% | |
2024年11月19日 | 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) | 毎月 | 85円 | 10,458円 | 65円 | +20円 | --- | |
2024年11月19日 | DIAM新興資源国債券ファンド | 毎月 | 30円 | 5,842円 | 30円 | 0円 | +1.48% | |
2024年11月19日 | 世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) | 隔月 | 30円 | 10,017円 | 30円 | 0円 | +6.65% | |
2024年11月19日 | 外国債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 9,146円 | 10円 | 0円 | +1.38% | |
2024年11月19日 | グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 10,476円 | 10円 | 0円 | +8.50% | |
2024年11月18日 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) | 毎月 | 150円 | 12,085円 | 150円 | 0円 | +12.11% | |
2024年11月18日 | (年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) | 隔月 | 100円 | 10,848円 | 100円 | 0円 | +5.89% |