分配金実績カレンダー

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期間:20241102~20241202
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
分配(決算)回数:毎月,隔月,年4回
該当件数:266件
 比較
(2024年12月02日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年11月20日 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 10円 6,319円 10円 0円 +1.95%
2024年11月20日 アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 4,051円 10円 0円 +3.13%
2024年11月20日 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き) 毎月 10円 4,596円 10円 0円 +2.62%
2024年11月20日 DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 2,433円 10円 0円 -7.25%
2024年11月20日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 毎月 10円 8,096円 10円 0円 +1.59%
2024年11月20日 ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 毎月 10円 7,749円 10円 0円 +1.69%
2024年11月20日 インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 3,237円 5円 0円 +1.97%
2024年11月20日 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース) 毎月 5円 4,221円 5円 0円 +1.47%
2024年11月20日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) 毎月 5円 2,298円 5円 0円 +0.34%
2024年11月20日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり) 毎月 5円 4,663円 5円 0円 +2.26%
2024年11月20日 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 5,713円 5円 0円 +1.13%
2024年11月20日 ニッセイ日本インカムオープン 毎月 3円 8,861円 3円 0円 -0.68%
2024年11月20日 ジャパン・ソブリン・オープン 毎月 2円 8,799円 2円 0円 -1.25%
2024年11月19日 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) 毎月 85円 10,458円 65円 +20円 ---
2024年11月19日 DIAM新興資源国債券ファンド 毎月 30円 5,842円 30円 0円 +1.48%
2024年11月19日 世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) 隔月 30円 10,017円 30円 0円 +6.65%
2024年11月19日 外国債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 9,146円 10円 0円 +1.38%
2024年11月19日 グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) 毎月 10円 10,476円 10円 0円 +8.50%
2024年11月18日 ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) 毎月 150円 12,085円 150円 0円 +12.11%
2024年11月18日 (年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 隔月 100円 10,848円 100円 0円 +5.89%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件