分配金実績カレンダー

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期間:20250110~20250210
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む),派生商品型(ブル・ベア型)
分配(決算)回数:毎月,隔月,年4回
該当件数:320件
 比較
(2025年02月10日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年02月10日 円サポート 毎月 8円 6,635円 8円 0円 -1.20%
2025年02月10日 ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり) 毎月 5円 7,502円 5円 0円 -0.87%
2025年02月10日 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 8,411円 5円 0円 +0.72%
2025年02月10日 ワールド短期ソブリンオープン 毎月 5円 7,984円 5円 0円 +0.77%
2025年02月10日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン B(為替ヘッジあり) 毎月 5円 4,987円 5円 0円 -0.46%
2025年02月10日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) 毎月 5円 1,509円 5円 0円 +5.19%
2025年02月10日 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,083円 5円 0円 +1.48%
2025年02月07日 ワールド・リート・セレクション(アジア) 毎月 35円 4,060円 35円 0円 -0.23%
2025年02月07日 HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) 毎月 25円 6,112円 25円 0円 +0.49%
2025年02月07日 みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 20円 4,941円 20円 0円 +2.54%
2025年02月07日 みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 20円 5,909円 20円 0円 +4.32%
2025年02月07日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 8,183円 20円 0円 +2.97%
2025年02月07日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 5,457円 10円 0円 +2.35%
2025年02月07日 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,144円 5円 0円 +1.47%
2025年02月06日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) 毎月 10円 6,832円 10円 0円 -1.36%
2025年02月05日 MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 毎月 35円 7,104円 35円 0円 -1.98%
2025年02月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 30円 7,862円 30円 0円 +4.92%
2025年02月05日 高利回り社債オープン(毎月分配型) 毎月 30円 7,407円 30円 0円 +5.19%
2025年02月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) 毎月 25円 8,297円 25円 0円 +3.71%
2025年02月05日 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 20円 8,567円 20円 0円 +3.05%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件