決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年01月14日 | MHAM6資産バランスファンド | 隔月 | 30円 | 10,111円 | 360円 | -330円 | +6.56% | |
2025年01月14日 | マネックス資産設計ファンド <隔月分配型> | 隔月 | 15円 | 16,229円 | 15円 | 0円 | +0.61% | |
2025年01月14日 | リスク抑制世界8資産バランスファンド | 隔月 | 10円 | 9,525円 | 10円 | 0円 | +0.16% | |
2025年01月14日 | 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | 年4回 | 0円 | 9,483円 | 100円 | -100円 | +1.31% | |
2025年01月14日 | 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | 年4回 | 0円 | 6,956円 | 0円 | 0円 | -8.95% |