分配金実績カレンダー

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期間:20241011~20241111
ファンドタイプ:国内債券型,国際株式型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
分配(決算)回数:隔月,年4回
該当件数:42件
 比較
(2024年11月11日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年11月11日 GS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース 年4回 520円 11,234円 145円 +375円 +23.24%
2024年11月11日 米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型) 隔月 300円 12,610円 300円 0円 +15.55%
2024年11月11日 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)奇数月分配型 隔月 100円 10,533円 100円 0円 +5.86%
2024年11月11日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(隔月決算型) 隔月 62円 10,744円 61円 +1円 ---
2024年11月11日 HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型) 年4回 50円 14,753円 50円 0円 +1.65%
2024年11月11日 ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 50円 27,398円 50円 0円 +0.82%
2024年11月11日 好配当グリーン・バランス・オープン 隔月 50円 12,693円 150円 -100円 +3.42%
2024年11月11日 フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型) 隔月 35円 12,140円 550円 -515円 +10.68%
2024年11月11日 フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型) 隔月 30円 11,439円 350円 -320円 +7.23%
2024年11月11日 ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型) 隔月 30円 10,981円 30円 0円 +1.54%
2024年11月11日 3資産バランスオープンアルファ 隔月 30円 9,997円 30円 0円 +8.55%
2024年11月11日 マネックス資産設計ファンド <隔月分配型> 隔月 15円 16,448円 15円 0円 +0.64%
2024年11月11日 リスク抑制世界8資産バランスファンド 隔月 10円 9,681円 10円 0円 +0.65%
2024年11月11日 ユーロランド・ソブリン・インカム 隔月 5円 5,455円 5円 0円 +0.59%
2024年11月08日 ファイン・ブレンド(奇数月分配型) 隔月 50円 11,023円 50円 0円 +2.49%
2024年11月07日 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 715円 10,168円 15円 +700円 +25.55%
2024年11月07日 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり 年4回 505円 10,111円 5円 +500円 +15.44%
2024年11月06日 サイバーセキュリティ株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 隔月 100円 10,262円 0円 +100円 ---
2024年11月06日 フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(隔月決算型) 隔月 39円 9,294円 40円 -1円 -4.15%
2024年11月06日 DIAMパッシブ資産分散ファンド 隔月 20円 12,750円 20円 0円 +1.07%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件