分配金実績カレンダー

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期間:20241111~20241211
ファンドタイプ:国内債券型,国際株式型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む),公社債投信型
分配(決算)回数:隔月,年4回
該当件数:74件
 比較
(2024年12月11日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年12月10日 HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型) 年4回 350円 17,662円 340円 +10円 +9.14%
2024年12月10日 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(隔月分配型) 隔月 120円 12,908円 120円 0円 +6.27%
2024年12月10日 ドルマネーファンド 年4回 10円 10,129円 10円 0円 +0.43%
2024年12月10日 新興国連続増配成長株オープン 年4回 0円 10,018円 0円 0円 +17.90%
2024年12月09日 次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり) 年4回 840円 10,000円 0円 +840円 +13.09%
2024年12月09日 次世代米国代表株ファンド 年4回 687円 10,000円 0円 +687円 +27.83%
2024年12月09日 米国バイオ&テクノロジー株オープン 年4回 500円 10,044円 0円 +500円 +26.81%
2024年12月09日 ダイワ・インド株ファンド 年4回 10円 11,570円 0円 +10円 +18.91%
2024年12月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド 年4回 60円 10,013円 750円 -690円 +10.05%
2024年12月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) 年4回 0円 8,930円 0円 0円 0.00%
2024年11月27日 高成長インド・中型株式ファンド 年4回 200円 14,922円 200円 0円 +6.65%
2024年11月26日 JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型) 年4回 1,000円 10,395円 0円 +1,000円 +27.02%
2024年11月26日 JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型) 年4回 400円 10,194円 0円 +400円 +4.48%
2024年11月26日 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,775円 40円 0円 +1.69%
2024年11月25日 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 隔月 100円 11,338円 50円 +50円 ---
2024年11月25日 iFreePlus 米国配当王(年4回決算型) 年4回 75円 12,511円 60円 +15円 +2.60%
2024年11月25日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(奇数月決算型) 隔月 60円 12,852円 60円 0円 +2.86%
2024年11月25日 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 隔月 50円 10,585円 50円 0円 ---
2024年11月25日 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,980円 40円 0円 +1.57%
2024年11月25日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(奇数月決算型) 隔月 30円 11,782円 30円 0円 +1.48%
表示件数: 20件 | 50件 | 100件