分配金実績カレンダー

指定期間内の分配金実績を表示しています。カレンダー上でマウスをドラッグすることで、期間の指定ができます。
期間:20241111~20241211
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む),派生商品型(ブル・ベア型),公社債投信型
分配(決算)回数:隔月,年4回
該当件数:38件
 比較
(2024年12月11日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年12月10日 ドルマネーファンド 年4回 10円 10,129円 10円 0円 +0.43%
2024年11月26日 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,775円 40円 0円 +1.69%
2024年11月25日 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,980円 40円 0円 +1.57%
2024年11月25日 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) 隔月 5円 10,042円 5円 0円 -0.49%
2024年11月22日 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) 隔月 78円 11,626円 73円 +5円 +4.30%
2024年11月22日 auAM Quantitative ControlレバレッジNASDAQ100 年4回 0円 11,097円 0円 0円 ---
2024年11月21日 グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) 隔月 102円 10,116円 106円 -4円 +6.65%
2024年11月20日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年4回分配型) 年4回 180円 11,046円 --- --- ---
2024年11月19日 世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) 隔月 30円 10,017円 30円 0円 +6.65%
2024年11月18日 (年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 隔月 100円 10,848円 100円 0円 +5.89%
2024年11月18日 (年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 隔月 60円 12,567円 50円 +10円 +2.97%
2024年11月18日 DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 隔月 40円 2,687円 40円 0円 -5.08%
2024年11月18日 J-REIT・リサーチ・オープン(奇数月決算型) 隔月 40円 8,759円 40円 0円 -8.02%
2024年11月18日 ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 隔月 35円 13,475円 35円 0円 +1.53%
2024年11月15日 ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース) 隔月 104円 10,332円 100円 +4円 +6.39%
2024年11月15日 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 隔月 100円 13,156円 100円 0円 +5.64%
2024年11月15日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(隔月分配型) 隔月 70円 11,259円 70円 0円 +2.73%
2024年11月15日 ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース) 隔月 62円 12,522円 60円 +2円 +3.22%
2024年11月15日 ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) 隔月 50円 9,080円 50円 0円 -6.21%
2024年11月15日 VTX 生涯設計プラス 30/70(年3%目標払出型) 隔月 50円 10,353円 50円 0円 ---
  • 1
  • 2
表示件数: 20件 | 50件 | 100件