分配金実績カレンダー

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期間:20250113~20250213
ファンドタイプ:国内債券型,国際株式型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む),派生商品型(ブル・ベア型)
分配(決算)回数:隔月,年4回,年2回
該当件数:94件
 比較
(2025年02月13日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年01月14日 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) 年2回 700円 13,131円 650円 +50円 +10.95%
2025年01月14日 三井住友・アジア4大成長国オープン(ベトナム・インド・中国・日本) 年2回 500円 10,776円 500円 0円 +9.58%
2025年01月14日 米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型) 隔月 200円 11,241円 300円 -100円 +14.47%
2025年01月14日 インド株式フォーカス(奇数月分配型) 隔月 120円 11,095円 120円 0円 +6.55%
2025年01月14日 投資のソムリエ 年2回 80円 10,209円 80円 0円 -0.05%
2025年01月14日 好配当グリーン・バランス・オープン 隔月 50円 12,412円 50円 0円 +3.48%
2025年01月14日 MHAM6資産バランスファンド 隔月 30円 10,111円 360円 -330円 +6.56%
2025年01月14日 マネックス資産設計ファンド <隔月分配型> 隔月 15円 16,229円 15円 0円 +0.61%
2025年01月14日 リスク抑制世界8資産バランスファンド 隔月 10円 9,525円 10円 0円 +0.16%
2025年01月14日 クルーズコントロール 年2回 0円 13,577円 0円 0円 0.00%
2025年01月14日 アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) 年2回 0円 22,992円 0円 0円 -4.45%
2025年01月14日 オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) 年2回 0円 14,421円 0円 0円 0.00%
2025年01月14日 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし) 年4回 0円 9,483円 100円 -100円 +1.31%
2025年01月14日 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり) 年4回 0円 6,956円 0円 0円 -8.95%
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