決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年01月14日 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド(為替ヘッジあり) | 年2回 | 700円 | 13,131円 | 650円 | +50円 | +10.95% | |
2025年01月14日 | 三井住友・アジア4大成長国オープン(ベトナム・インド・中国・日本) | 年2回 | 500円 | 10,776円 | 500円 | 0円 | +9.58% | |
2025年01月14日 | 米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型) | 隔月 | 200円 | 11,241円 | 300円 | -100円 | +14.47% | |
2025年01月14日 | インド株式フォーカス(奇数月分配型) | 隔月 | 120円 | 11,095円 | 120円 | 0円 | +6.55% | |
2025年01月14日 | 投資のソムリエ | 年2回 | 80円 | 10,209円 | 80円 | 0円 | -0.05% | |
2025年01月14日 | 好配当グリーン・バランス・オープン | 隔月 | 50円 | 12,412円 | 50円 | 0円 | +3.48% | |
2025年01月14日 | MHAM6資産バランスファンド | 隔月 | 30円 | 10,111円 | 360円 | -330円 | +6.56% | |
2025年01月14日 | マネックス資産設計ファンド <隔月分配型> | 隔月 | 15円 | 16,229円 | 15円 | 0円 | +0.61% | |
2025年01月14日 | リスク抑制世界8資産バランスファンド | 隔月 | 10円 | 9,525円 | 10円 | 0円 | +0.16% | |
2025年01月14日 | クルーズコントロール | 年2回 | 0円 | 13,577円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月14日 | アジアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 22,992円 | 0円 | 0円 | -4.45% | |
2025年01月14日 | オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 14,421円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月14日 | 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | 年4回 | 0円 | 9,483円 | 100円 | -100円 | +1.31% | |
2025年01月14日 | 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | 年4回 | 0円 | 6,956円 | 0円 | 0円 | -8.95% |