決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年06月12日 | 世界好配当インフラ株ファンド(偶数月分配型) | 隔月 | 160円 | 13,793円 | 160円 | 0円 | +7.10% | |
2025年06月10日 | 新興国連続増配成長株オープン | 年4回 | 300円 | 10,031円 | 0円 | +300円 | +3.00% | |
2025年06月10日 | HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型) | 年4回 | 280円 | 15,133円 | 280円 | 0円 | -8.39% | |
2025年06月10日 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(隔月分配型) | 隔月 | 120円 | 12,912円 | 120円 | 0円 | +5.92% | |
2025年06月10日 | ドルマネーファンド | 年4回 | 10円 | 9,807円 | 10円 | 0円 | -4.55% | |
2025年06月09日 | 次世代米国代表株ファンド | 年4回 | 0円 | 9,495円 | 0円 | 0円 | +1.31% | |
2025年06月09日 | 米国バイオ&テクノロジー株オープン | 年4回 | 0円 | 9,515円 | 0円 | 0円 | -0.25% | |
2025年06月09日 | ダイワ・インド株ファンド | 年4回 | 0円 | 10,982円 | 0円 | 0円 | -5.76% | |
2025年06月09日 | 次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり) | 年4回 | 0円 | 9,643円 | 0円 | 0円 | +5.04% | |
2025年06月06日 | サイバーセキュリティ株式オープン<3ヵ月決算型>(為替ヘッジなし) | 年4回 | 0円 | 9,644円 | 0円 | 0円 | --- | |
2025年06月04日 | スイス・グローバル・リーダー・ファンド | 年4回 | 200円 | 10,272円 | 150円 | +50円 | +1.10% | |
2025年06月04日 | スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) | 年4回 | 0円 | 9,167円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年05月27日 | 高成長インド・中型株式ファンド | 年4回 | 200円 | 12,879円 | 200円 | 0円 | -6.65% | |
2025年05月26日 | イーストスプリング・インド国債ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 50円 | 10,252円 | --- | --- | --- | |
2025年05月26日 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 隔月 | 40円 | 9,901円 | 40円 | 0円 | -5.76% | |
2025年05月26日 | 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 隔月 | 40円 | 10,015円 | 40円 | 0円 | -6.77% | |
2025年05月26日 | 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) | 隔月 | 5円 | 9,794円 | 5円 | 0円 | -3.04% | |
2025年05月26日 | JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型) | 年4回 | 0円 | 9,233円 | 0円 | 0円 | +0.73% | |
2025年05月26日 | JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型) | 年4回 | 0円 | 8,933円 | 0円 | 0円 | -2.39% | |
2025年05月23日 | iFreePlus 米国配当王(年4回決算型) | 年4回 | 70円 | 10,791円 | 70円 | 0円 | -5.02% |