決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年10月31日 | フィデリティ・日本優良株・ファンド | 年1回 | 0円 | 19,658円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月30日 | リサーチ・アクティブ・オープン | 年2回 | 450円 | 18,825円 | 480円 | -30円 | +5.74% | |
2024年10月30日 | 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし) | 年2回 | 250円 | 12,634円 | 260円 | -10円 | +4.45% | |
2024年10月30日 | 三菱UFJ 日本株アクティブ・ファンド | 年1回 | 250円 | 14,222円 | 250円 | 0円 | +2.07% | |
2024年10月30日 | 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり) | 年2回 | 10円 | 9,054円 | 10円 | 0円 | +0.24% | |
2024年10月29日 | 野村リアルグロース・オープン | 年1回 | 600円 | 20,493円 | 400円 | +200円 | +3.34% | |
2024年10月29日 | 225インデックスファンド | 年1回 | 157円 | 8,949円 | 136円 | +21円 | +2.21% | |
2024年10月28日 | 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 70円 | 20,253円 | 70円 | 0円 | +1.17% | |
2024年10月28日 | 未来変革日本株ファンド | 年2回 | 45円 | 15,898円 | 65円 | -20円 | +0.82% | |
2024年10月28日 | 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド | 年4回 | 15円 | 8,970円 | 15円 | 0円 | -0.60% | |
2024年10月28日 | インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型 | 年1回 | 0円 | 24,399円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月28日 | ニッポン創業経営者ファンド | 年1回 | 0円 | 10,444円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月28日 | 東京海上セレクション・物価連動国債 | 年1回 | 0円 | 12,154円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月28日 | インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型 | 年1回 | 0円 | 10,837円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月28日 | インデックスファンド日本債券(1年決算型) | 年1回 | 0円 | 11,067円 | 0円 | 0円 | -0.69% | |
2024年10月28日 | 年金積立 日本短期債券オープン | 年1回 | 0円 | 10,222円 | 0円 | 0円 | -0.36% | |
2024年10月25日 | MASAMITSU日本株戦略ファンド | 年1回 | 450円 | 19,245円 | 300円 | +150円 | +2.60% | |
2024年10月25日 | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | 年2回 | 10円 | 22,570円 | 10円 | 0円 | -7.29% | |
2024年10月25日 | 日興アクティブバリュー | 年1回 | 0円 | 39,187円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月25日 | 成長応援日本株ファンド | 年2回 | 0円 | 7,947円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月25日 | ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 23,388円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月24日 | MHAM株式インデックスファンド225 | 年1回 | 75円 | 7,251円 | 70円 | +5円 | +1.27% | |
2024年10月24日 | フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型) | 年1回 | 0円 | 13,742円 | 0円 | 0円 | -4.98% | |
2024年10月23日 | J-REIT オープン(年4回決算型) | 年4回 | 120円 | 18,340円 | 120円 | 0円 | -0.56% | |
2024年10月23日 | ゴールドマン・サックス 米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり) | 年1回 | 0円 | 11,598円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月23日 | ゴールドマン・サックス 米国REITファンドDコース(年1回決算型、為替ヘッジなし) | 年1回 | 0円 | 22,920円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月22日 | 三井住友・株式アナライザー・オープン | 年2回 | 370円 | 12,022円 | 380円 | -10円 | +7.07% | |
2024年10月21日 | T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース | 年2回 | 1,450円 | 13,289円 | 1,550円 | -100円 | +23.40% | |
2024年10月21日 | 朝日ライフ リサーチ 日本株オープン | 年1回 | 1,300円 | 10,093円 | 1,700円 | -400円 | +13.05% | |
2024年10月21日 | 日本株発掘ファンド | 年4回 | 500円 | 10,384円 | 550円 | -50円 | +21.41% | |
2024年10月21日 | ダイヤセレクト日本株オープン | 年2回 | 500円 | 17,076円 | 500円 | 0円 | +7.61% | |
2024年10月21日 | iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型) | 年4回 | 60円 | 10,902円 | 25円 | +35円 | --- | |
2024年10月21日 | 三重県応援ファンド | 年4回 | 25円 | 10,188円 | 25円 | 0円 | +5.84% | |
2024年10月21日 | ガリレオ | 年2回 | 20円 | 6,952円 | 20円 | 0円 | +0.58% | |
2024年10月21日 | SMT JPX日経インデックス400・オープン | 年2回 | 0円 | 25,679円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 年2回 | 0円 | 9,265円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | SMT インデックスバランス・オープン | 年2回 | 0円 | 17,450円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | SMT 新興国REITインデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 8,743円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | SMT 米国REITインデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 18,829円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド | 年2回 | 0円 | 24,985円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 16,796円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | My SMT 日経225インデックス(ノーロード) | 年1回 | 0円 | 19,501円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | My SMT TOPIXインデックス(ノーロード) | 年1回 | 0円 | 16,645円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | ピクテ新興国ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド | 年1回 | 0円 | 12,465円 | --- | --- | 0.00% | |
2024年10月21日 | iFreeNEXT 日経連続増配株指数(資産成長型) | 年2回 | 0円 | 11,060円 | 0円 | 0円 | --- | |
2024年10月21日 | イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 9,517円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] | 年2回 | 0円 | 10,535円 | 0円 | 0円 | --- | |
2024年10月18日 | 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型) | 年4回 | 0円 | 9,809円 | 100円 | -100円 | +1.17% | |
2024年10月18日 | 東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(年1回決算型) | 年1回 | 0円 | 15,743円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月18日 | 東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(年1回決算型) | 年1回 | 0円 | 8,455円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月17日 | 三井住友・グローバル・リート・プラス | 年4回 | 30円 | 9,805円 | 30円 | 0円 | +1.52% | |
2024年10月16日 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) | 年2回 | 10円 | 16,902円 | 10円 | 0円 | +0.14% | |
2024年10月16日 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 10,016円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | スパークス・ジャパン・スモール・キャップ・ファンド | 年1回 | 500円 | 59,473円 | 500円 | 0円 | +0.96% | |
2024年10月15日 | 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 年2回 | 230円 | 12,575円 | 260円 | -30円 | +4.11% | |
2024年10月15日 | ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 年4回 | 80円 | 17,401円 | 580円 | -500円 | +8.69% | |
2024年10月15日 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 年4回 | 50円 | 8,584円 | 55円 | -5円 | +2.62% | |
2024年10月15日 | 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 年2回 | 10円 | 9,512円 | 10円 | 0円 | +0.22% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> | 年1回 | 0円 | 8,256円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード TOPIX | 年1回 | 0円 | 20,685円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> | 年1回 | 0円 | 11,707円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | シュローダーYENターゲット(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 9,948円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | GS 日本小型株ファンド | 年2回 | 0円 | 14,306円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | スパークス・日本株式スチュワードシップ・ファンド | 年1回 | 0円 | 21,628円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 日経225 | 年1回 | 0円 | 23,614円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 先進国リート | 年1回 | 0円 | 18,827円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 国内リート | 年1回 | 0円 | 13,340円 | 0円 | 0円 | -2.50% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 先進国債券 | 年1回 | 0円 | 12,659円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 国内債券 | 年1回 | 0円 | 9,622円 | 0円 | 0円 | -1.48% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード バランス(8資産均等型) | 年1回 | 0円 | 16,433円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード バランス(堅実型) | 年1回 | 0円 | 10,801円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード バランス(標準型) | 年1回 | 0円 | 13,568円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード バランス(積極型) | 年1回 | 0円 | 16,839円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 最適化バランス(保守型) | 年1回 | 0円 | 9,555円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 最適化バランス(安定型) | 年1回 | 0円 | 11,391円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) | 年1回 | 0円 | 12,710円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 最適化バランス(成長型) | 年1回 | 0円 | 14,914円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 最適化バランス(積極型) | 年1回 | 0円 | 16,960円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド | 年2回 | 0円 | 9,579円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) | 年1回 | 0円 | 16,415円 | 0円 | 0円 | -2.84% | |
2024年10月11日 | iFreeWallet 米ドル(USD) | 年1回 | 0円 | 9,973円 | --- | --- | --- | |
2024年10月10日 | 日本株配当オープン | 年4回 | 525円 | 12,476円 | 525円 | 0円 | +17.64% | |
2024年10月10日 | 日興ジャパン高配当株式ファンド | 年4回 | 150円 | 28,811円 | 150円 | 0円 | +2.11% | |
2024年10月10日 | フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) | 年4回 | 85円 | 12,703円 | 950円 | -865円 | +12.97% | |
2024年10月10日 | 好配当日本株式オープン | 年4回 | 70円 | 16,798円 | 850円 | -780円 | +10.04% | |
2024年10月10日 | NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型) | 年4回 | 50円 | 11,231円 | 1,880円 | -1,830円 | +18.31% | |
2024年10月10日 | 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) | 年4回 | 30円 | 2,870円 | 60円 | -30円 | -2.64% | |
2024年10月10日 | 三菱UFJ Jリートオープン(年1回決算型) | 年1回 | 0円 | 15,986円 | 0円 | 0円 | -2.68% | |
2024年10月09日 | ハリス日本株ファンド(年4回決算型) | 年4回 | 300円 | 10,435円 | 300円 | 0円 | --- | |
2024年10月08日 | 日本好配当株オープン | 年4回 | 120円 | 22,705円 | 120円 | 0円 | +2.39% | |
2024年10月08日 | 損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) | 年4回 | 100円 | 14,221円 | 400円 | -300円 | +7.28% | |
2024年10月08日 | みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) | 年4回 | 100円 | 11,315円 | 1,000円 | -900円 | +14.18% | |
2024年10月08日 | 好配当ジャパン・オープン | 年4回 | 80円 | 14,443円 | 200円 | -120円 | +4.34% | |
2024年10月08日 | みずほ好配当日本株オープン | 年4回 | 80円 | 13,796円 | 300円 | -220円 | +6.05% | |
2024年10月07日 | 日本好配当リバランスオープン | 年4回 | 40円 | 13,066円 | 40円 | 0円 | +11.94% | |
2024年10月07日 | 短期豪ドル債オープン(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 15,805円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月07日 | ドイチェ・ETFバランス・ファンド | 年1回 | 0円 | 17,879円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月07日 | FDA日米バランスファンド(安定型) | 年1回 | 0円 | 11,331円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月07日 | FDA日米バランスファンド(成長型) | 年1回 | 0円 | 12,984円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月07日 | FDA日米バランスファンド(積極型) | 年1回 | 0円 | 14,253円 | 0円 | 0円 | 0.00% |