決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年10月31日 | 損保ジャパン拡大中国株投信 | 年1回 | 100円 | 17,902円 | 100円 | 0円 | +0.74% | |
2024年10月31日 | フィデリティ・チャイナ・フォーカス・オープン | 年1回 | 0円 | 79,610円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月30日 | 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし) | 年2回 | 250円 | 12,634円 | 260円 | -10円 | +4.45% | |
2024年10月30日 | シュローダーBICs株式ファンド | 年4回 | 50円 | 8,290円 | 50円 | 0円 | +2.86% | |
2024年10月30日 | 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり) | 年2回 | 10円 | 9,054円 | 10円 | 0円 | +0.24% | |
2024年10月30日 | DIAM中国関連株オープン | 年1回 | 0円 | 22,992円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月28日 | 世界バイオ医薬株式ファンド | 年2回 | 100円 | 11,973円 | 100円 | 0円 | +2.06% | |
2024年10月28日 | 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド | 年4回 | 15円 | 8,970円 | 15円 | 0円 | -0.60% | |
2024年10月28日 | インデックスファンド海外株式(ヘッジなし) | 年1回 | 0円 | 66,709円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月28日 | インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型 | 年1回 | 0円 | 24,399円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月28日 | 東京海上セレクション・物価連動国債 | 年1回 | 0円 | 12,154円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月28日 | インデックスファンド海外株式(ヘッジあり) | 年1回 | 0円 | 33,454円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月28日 | インデックスファンド海外債券(ヘッジあり)1年決算型 | 年1回 | 0円 | 10,837円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月28日 | インデックスファンド日本債券(1年決算型) | 年1回 | 0円 | 11,067円 | 0円 | 0円 | -0.69% | |
2024年10月28日 | 年金積立 日本短期債券オープン | 年1回 | 0円 | 10,222円 | 0円 | 0円 | -0.36% | |
2024年10月25日 | ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) | 年2回 | 1,600円 | 12,174円 | 2,300円 | -700円 | +35.85% | |
2024年10月25日 | ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) | 年2回 | 600円 | 10,822円 | 300円 | +300円 | +10.82% | |
2024年10月25日 | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | 年2回 | 10円 | 22,570円 | 10円 | 0円 | -7.29% | |
2024年10月25日 | ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | 年1回 | 0円 | 26,340円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月25日 | ニッセイAI関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | 年1回 | 0円 | 43,105円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月25日 | ダイワ/RICIコモディティ・ファンド | 年2回 | 0円 | 3,940円 | 350円 | -350円 | 0.00% | |
2024年10月25日 | JPMグローバル医療関連株式ファンド | 年4回 | 0円 | 10,325円 | 600円 | -600円 | +21.36% | |
2024年10月25日 | ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド | 年1回 | 0円 | 17,646円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月25日 | SBI・UTIインドインフラ関連株式ファンド | 年1回 | 0円 | 20,005円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月25日 | ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 23,388円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月25日 | 楽天グローバルIPO株式ファンド | 年1回 | 0円 | 11,843円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月25日 | USマイクロキャップ株式ファンド | 年1回 | 0円 | 19,871円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月24日 | フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型) | 年1回 | 0円 | 13,742円 | 0円 | 0円 | -4.98% | |
2024年10月23日 | J-REIT オープン(年4回決算型) | 年4回 | 120円 | 18,340円 | 120円 | 0円 | -0.56% | |
2024年10月23日 | ゴールドマン・サックス 米国REITファンドCコース(年1回決算型、為替ヘッジあり) | 年1回 | 0円 | 11,598円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月23日 | ゴールドマン・サックス 米国REITファンドDコース(年1回決算型、為替ヘッジなし) | 年1回 | 0円 | 22,920円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月22日 | 米国株式配当貴族(年4回決算型) | 年4回 | 75円 | 22,196円 | 75円 | 0円 | +1.68% | |
2024年10月21日 | マニュライフ・米国銀行株式ファンド | 年4回 | 400円 | 11,601円 | 700円 | -300円 | +13.36% | |
2024年10月21日 | ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし) | 年4回 | 200円 | 10,251円 | 700円 | -500円 | +20.85% | |
2024年10月21日 | 三重県応援ファンド | 年4回 | 25円 | 10,188円 | 25円 | 0円 | +5.84% | |
2024年10月21日 | ガリレオ | 年2回 | 20円 | 6,952円 | 20円 | 0円 | +0.58% | |
2024年10月21日 | SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 48,205円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 年2回 | 0円 | 9,265円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | SMT インデックスバランス・オープン | 年2回 | 0円 | 17,450円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | SMT 新興国REITインデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 8,743円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | SMT 米国REITインデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 18,829円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | アムンディ・ロシア東欧株ファンド | 年1回 | 0円 | 7,831円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン | 年2回 | 0円 | 45,084円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド | 年2回 | 0円 | 24,985円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | 三井住友・ニュー・チャイナ・ファンド | 年1回 | 0円 | 10,623円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | 年1回 | 0円 | 28,521円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード) | 年1回 | 0円 | 14,983円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型) | 年1回 | 0円 | 23,670円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | ピクテ新興国ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド | 年1回 | 0円 | 12,465円 | --- | --- | 0.00% | |
2024年10月21日 | イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 9,517円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] | 年2回 | 0円 | 10,535円 | 0円 | 0円 | --- | |
2024年10月18日 | 朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド | 年4回 | 520円 | 10,308円 | 435円 | +85円 | +12.22% | |
2024年10月18日 | 東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(年1回決算型) | 年1回 | 0円 | 15,743円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月18日 | 東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン(為替ヘッジあり)(年1回決算型) | 年1回 | 0円 | 8,455円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月17日 | 三井住友・グローバル・リート・プラス | 年4回 | 30円 | 9,805円 | 30円 | 0円 | +1.52% | |
2024年10月16日 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) | 年2回 | 10円 | 16,902円 | 10円 | 0円 | +0.14% | |
2024年10月16日 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 10,016円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月16日 | アクサ世界株式ファンド | 年2回 | 0円 | 13,136円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | 三井住友・インド・中国株オープン | 年2回 | 1,400円 | 11,090円 | 700円 | +700円 | +17.34% | |
2024年10月15日 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) | 年2回 | 950円 | 18,410円 | 2,000円 | -1,050円 | +18.67% | |
2024年10月15日 | ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド-AI新時代-(為替ヘッジあり) | 年2回 | 850円 | 12,968円 | 650円 | +200円 | +13.36% | |
2024年10月15日 | 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 年2回 | 230円 | 12,575円 | 260円 | -30円 | +4.11% | |
2024年10月15日 | 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし) | 年4回 | 100円 | 10,237円 | 500円 | -400円 | +8.85% | |
2024年10月15日 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 年4回 | 50円 | 8,584円 | 55円 | -5円 | +2.62% | |
2024年10月15日 | 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 年2回 | 10円 | 9,512円 | 10円 | 0円 | +0.22% | |
2024年10月15日 | アムンディ・アラブ株式ファンド | 年2回 | 0円 | 17,200円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | DWS 新資源テクノロジー・ファンド | 年4回 | 0円 | 15,436円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | 年1回 | 0円 | 21,951円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 先進国債券<為替ヘッジあり> | 年1回 | 0円 | 8,256円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード NYダウ | 年1回 | 0円 | 31,498円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 先進国リート<為替ヘッジあり> | 年1回 | 0円 | 11,707円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | シュローダーYENターゲット(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 9,948円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | マニュライフ・カナダ株式ファンド | 年4回 | 0円 | 10,606円 | 500円 | -500円 | +19.90% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 先進国株式 | 年1回 | 0円 | 34,455円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 先進国リート | 年1回 | 0円 | 18,827円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 国内リート | 年1回 | 0円 | 13,340円 | 0円 | 0円 | -2.50% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 先進国債券 | 年1回 | 0円 | 12,659円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 国内債券 | 年1回 | 0円 | 9,622円 | 0円 | 0円 | -1.48% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 新興国株式 | 年1回 | 0円 | 21,429円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード バランス(8資産均等型) | 年1回 | 0円 | 16,433円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード バランス(堅実型) | 年1回 | 0円 | 10,801円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード バランス(標準型) | 年1回 | 0円 | 13,568円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード バランス(積極型) | 年1回 | 0円 | 16,839円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 最適化バランス(保守型) | 年1回 | 0円 | 9,555円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 最適化バランス(安定型) | 年1回 | 0円 | 11,391円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 最適化バランス(安定成長型) | 年1回 | 0円 | 12,710円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 最適化バランス(成長型) | 年1回 | 0円 | 14,914円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 最適化バランス(積極型) | 年1回 | 0円 | 16,960円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード 全世界株式 | 年1回 | 0円 | 24,525円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド | 年2回 | 0円 | 9,579円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり) | 年4回 | 0円 | 7,832円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード S&P500 | 年1回 | 0円 | 16,511円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | MHAM J-REITインデックスファンド(年1回決算型) | 年1回 | 0円 | 16,415円 | 0円 | 0円 | -2.84% | |
2024年10月15日 | ニッセイ・インド厳選株式ファンド | 年4回 | 0円 | 10,819円 | 1,500円 | -1,500円 | +20.84% | |
2024年10月15日 | UBSグローバルDX株式ファンド(資産成長型) | 年1回 | 0円 | 19,706円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | たわらノーロード NASDAQ100 | 年1回 | 0円 | 12,676円 | --- | --- | --- | |
2024年10月15日 | たわらノーロード S&P500配当貴族 | 年1回 | 0円 | 11,898円 | --- | --- | --- | |
2024年10月15日 | 楽天・モーニングスター・ワイド・モート・フォーカス・インデックス・ファンド | 年1回 | 0円 | 11,566円 | --- | --- | --- | |
2024年10月11日 | iFreeWallet 米ドル(USD) | 年1回 | 0円 | 9,973円 | --- | --- | --- | |
2024年10月10日 | アジア好配当株投信 | 年4回 | 500円 | 14,961円 | 100円 | +400円 | +8.66% |