分配金実績カレンダー

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期間:20250107~20250207
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む),派生商品型(ブル・ベア型)
分配(決算)回数:隔月,年4回,年2回,年1回
該当件数:125件
 比較
(2025年02月07日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年02月07日 外国債券インデックスe 年1回 0円 17,326円 0円 0円 0.00%
2025年02月07日 Tracers グローバル3分法(おとなのバランス) 年1回 0円 11,079円 0円 0円 0.00%
2025年01月31日 AI日本株式オープン(絶対収益追求型) 年2回 0円 8,309円 0円 0円 -1.93%
2025年01月30日 MHAM USインカムオープン Bコース(為替ヘッジなし) 年2回 140円 13,558円 140円 0円 +2.24%
2025年01月30日 MHAM USインカムオープン Aコース(為替ヘッジあり) 年2回 120円 8,434円 120円 0円 -0.02%
2025年01月30日 JPMグローバル・CB・オープン’95 年2回 40円 8,013円 30円 +10円 +0.90%
2025年01月30日 JPMワールド・CB・オープン 年2回 30円 7,970円 20円 +10円 +0.65%
2025年01月30日 三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型) 年1回 0円 19,066円 0円 0円 0.00%
2025年01月30日 三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型) 年1回 0円 22,904円 0円 0円 0.00%
2025年01月30日 三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型) 年1回 0円 26,765円 0円 0円 0.00%
2025年01月29日 NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(NASDAQ100) 年1回 0円 22,247円 0円 0円 0.00%
2025年01月29日 NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル 年1回 0円 9,797円 0円 0円 0.00%
2025年01月29日 NZAM・レバレッジ インド株式2倍ブル 年1回 0円 13,275円 0円 0円 -6.55%
2025年01月27日 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,680円 40円 0円 +2.04%
2025年01月27日 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,937円 40円 0円 +1.92%
2025年01月27日 モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド 年2回 20円 8,604円 20円 0円 -2.13%
2025年01月27日 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 年4回 15円 8,845円 15円 0円 -3.12%
2025年01月27日 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) 隔月 5円 9,892円 5円 0円 -3.92%
2025年01月27日 eMAXIS 新興国リートインデックス 年1回 0円 11,590円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 国内物価連動国債インデックス 年1回 0円 10,035円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 国内債券インデックス 年1回 0円 10,422円 0円 0円 -3.17%
2025年01月27日 eMAXIS 国内リートインデックス 年1回 0円 33,021円 0円 0円 -2.25%
2025年01月27日 eMAXIS 先進国債券インデックス 年1回 0円 17,142円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 先進国リートインデックス 年1回 0円 46,849円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 債券バランス(2資産均等型) 年1回 0円 8,911円 0円 0円 -2.90%
2025年01月27日 eMAXIS バランス(4資産均等型) 年1回 0円 18,289円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 豪州リートインデックス 年1回 0円 21,704円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 欧州リートインデックス 年1回 0円 9,587円 0円 0円 -3.07%
2025年01月27日 eMAXIS 米国リートインデックス 年1回 0円 20,073円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) 年1回 0円 12,858円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) 年1回 0円 15,569円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) 年1回 0円 18,412円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) 年1回 0円 22,613円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) 年1回 0円 7,998円 0円 0円 -2.89%
2025年01月27日 eMAXIS 新興国債券インデックス(為替ヘッジあり) 年1回 0円 7,574円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 豪州債券インデックス 年1回 0円 12,690円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型) 年1回 0円 16,251円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 東京海上・円資産インデックスバランスファンド 年1回 0円 9,947円 0円 0円 -1.69%
2025年01月27日 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035 年1回 0円 16,771円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045 年1回 0円 17,272円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055 年1回 0円 17,703円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065 年1回 0円 18,228円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 りそなラップ型ファンド(安定型) 年1回 0円 11,180円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 りそなラップ型ファンド(安定成長型) 年1回 0円 15,081円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 りそなラップ型ファンド(成長型) 年1回 0円 22,279円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS バランス(8資産均等型) 年1回 0円 30,895円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS バランス(波乗り型) 年1回 0円 24,968円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 トレンド・アロケーション・オープン 年1回 0円 10,792円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS マイマネージャー 1970s 年1回 0円 15,297円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS マイマネージャー 1980s 年1回 0円 17,746円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS マイマネージャー 1990s 年1回 0円 20,902円 0円 0円 0.00%
2025年01月27日 eMAXIS 新興国債券インデックス 年1回 0円 17,373円 0円 0円 0.00%
2025年01月23日 J-REIT オープン(年4回決算型) 年4回 120円 17,766円 120円 0円 -5.01%
2025年01月23日 J-REIT オープン(資産成長型) 年2回 0円 19,062円 0円 0円 -5.10%
2025年01月22日 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) 隔月 79円 11,723円 78円 +1円 +4.29%
2025年01月22日 日本債券インデックスファンド 年1回 0円 11,159円 0円 0円 -3.86%
2025年01月22日 日本債券インデックスe 年1回 0円 10,313円 0円 0円 -3.82%
2025年01月21日 グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) 隔月 98円 9,744円 102円 -4円 +4.42%
2025年01月20日 (年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 隔月 100円 10,617円 100円 0円 +5.79%
2025年01月20日 明治安田日本債券ファンド 年1回 70円 10,267円 40円 +30円 -3.49%
2025年01月20日 (年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 隔月 60円 12,350円 60円 0円 +2.98%
2025年01月20日 世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) 隔月 30円 9,951円 30円 0円 +6.48%
2025年01月20日 三重県応援ファンド 年4回 25円 10,150円 25円 0円 -0.53%
2025年01月20日 世界経済インデックスファンド(株式シフト型) 年1回 0円 27,580円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 世界経済インデックスファンド(債券シフト型) 年1回 0円 17,850円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)円コース 年1回 0円 10,661円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 欧州ハイ・イールド債券オープン(1年決算型)ユーロコース 年1回 0円 13,696円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 世界経済インデックスファンド 年1回 0円 38,512円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2020 年1回 0円 22,428円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2030 年1回 0円 27,110円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2040 年1回 0円 30,832円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 アライアンス・バーンスタイン・財産設計 2050 年1回 0円 16,364円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Cコース(為替ヘッジ付き) 年1回 0円 9,640円 0円 0円 -0.27%
2025年01月20日 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド(資産成長型)Dコース(為替ヘッジなし) 年1回 0円 18,731円 0円 0円 0.00%
2025年01月20日 楽天みらいファンド 年1回 0円 19,889円 0円 0円 0.00%
2025年01月17日 J-REIT・リサーチ・オープン(奇数月決算型) 隔月 40円 8,810円 40円 0円 -4.96%
2025年01月17日 ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 隔月 35円 12,954円 35円 0円 +1.74%
2025年01月17日 三井住友・グローバル・リート・プラス 年4回 30円 9,123円 30円 0円 +1.41%
2025年01月17日 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) 年1回 10円 15,722円 10円 0円 +0.07%
2025年01月17日 三井住友・グローバル・リート・オープン(1年決算型) 年1回 0円 15,517円 0円 0円 0.00%
2025年01月17日 UBSオーストラリア債券オープン(年1回決算型) 年1回 0円 11,866円 0円 0円 0.00%
2025年01月16日 DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 隔月 40円 2,611円 40円 0円 -5.80%
2025年01月16日 野村ブル・ベア セレクト9(米国株スーパーブル9) 年1回 0円 13,587円 0円 0円 0.00%
2025年01月16日 野村ブル・ベア セレクト9(米国株スーパーベア9) 年1回 0円 6,164円 0円 0円 -23.39%
2025年01月15日 アジア3資産ファンド(資産形成コース) 年2回 140円 15,650円 200円 -60円 +2.38%
2025年01月15日 ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース) 隔月 101円 10,064円 104円 -3円 +6.27%
2025年01月15日 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 隔月 100円 12,378円 100円 0円 +5.37%
2025年01月15日 ファイブスター日経225ニュートラルファンド 年1回 100円 10,170円 0円 +100円 +1.01%
2025年01月15日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(隔月分配型) 隔月 70円 11,114円 70円 0円 +3.34%
2025年01月15日 米国超長期プライム社債ファンド(奇数月分配型) 隔月 70円 10,627円 70円 0円 +1.51%
2025年01月15日 ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース) 隔月 61円 12,258円 62円 -1円 +3.17%
2025年01月15日 ニッセイ/パトナム・インカムオープン 年4回 50円 8,777円 50円 0円 +2.48%
2025年01月15日 ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) 隔月 50円 8,977円 50円 0円 -6.65%
2025年01月15日 VTX 生涯設計プラス 30/70(年3%目標払出型) 隔月 50円 10,263円 50円 0円 +2.99%
2025年01月15日 フィデリティ・USリート・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) 隔月 42円 12,664円 45円 -3円 +2.20%
2025年01月15日 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 隔月 40円 12,233円 40円 0円 +1.86%
2025年01月15日 ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 18,139円 0円 0円 0.00%
2025年01月14日 米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型) 隔月 200円 11,241円 300円 -100円 +14.47%
2025年01月14日 投資のソムリエ 年2回 80円 10,209円 80円 0円 -0.05%
2025年01月14日 好配当グリーン・バランス・オープン 隔月 50円 12,412円 50円 0円 +3.48%
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