投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2025年02月13日	スマート・クオリティ・オープン（安定型）	年4回	0円	9,905円	23円	-23円	+0.02%
2025年02月13日	スマート・クオリティ・オープン（安定成長型）	年4回	0円	9,926円	128円	-128円	+2.76%
2025年02月13日	スマート・クオリティ・オープン（成長型）	年4回	0円	9,963円	230円	-230円	+6.05%
2025年02月12日	世界好配当インフラ株ファンド（偶数月分配型）	隔月	160円	13,480円	160円	0円	+7.72%
2025年02月10日	ＧＳ米国成長株集中投資ファンド　年４回決算コース	年4回	995円	10,941円	520円	+475円	+16.02%
2025年02月10日	Ｔ＆Ｄインド中小型株ファンド	年2回	500円	15,643円	500円	0円	+6.64%
2025年02月10日	世界インパクト投資ファンド	年2回	500円	18,315円	0円	+500円	+3.08%
2025年02月10日	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（隔月分配型）	隔月	120円	12,620円	120円	0円	+6.75%
2025年02月10日	中国人民元ソブリンオープン	年2回	110円	13,874円	110円	0円	+1.67%
2025年02月10日	ＨＳＢＣ　アジア・プラス（３ヶ月決算型）	年4回	50円	13,852円	50円	0円	+1.60%
2025年02月10日	ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド（３ヵ月決算型）	年4回	50円	30,006円	50円	0円	+0.75%
2025年02月10日	ＧＳ米国成長株集中投資ファンド年２回決算コース	年2回	0円	34,393円	0円	0円	0.00%
2025年02月10日	マニュライフ・新グローバル配当株ファンド（年２回決算型）	年2回	0円	21,705円	0円	0円	0.00%
2025年02月07日	先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型）為替ヘッジあり	年4回	205円	10,202円	505円	-300円	+11.00%
2025年02月07日	先進国好配当株式ファンド（３ヵ月決算型）	年4回	120円	10,195円	715円	-595円	+17.14%
2025年02月05日	世界シェールガス株ファンド	年2回	100円	19,183円	100円	0円	+1.17%
2025年01月31日	明治安田米国中小型成長株式ファンド	年2回	1,600円	10,190円	1,000円	+600円	+26.45%
2025年01月31日	ＡＩ日本株式オープン（絶対収益追求型）	年2回	0円	8,309円	0円	0円	-1.93%
2025年01月30日	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン　Ｂコース（為替ヘッジなし）	年2回	140円	13,558円	140円	0円	+2.24%
2025年01月30日	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン　Ａコース（為替ヘッジあり）	年2回	120円	8,434円	120円	0円	-0.02%
2025年01月30日	シュローダーＢＩＣｓ株式ファンド	年4回	50円	7,774円	50円	0円	+3.00%
2025年01月30日	ＪＰＭグローバル・ＣＢ・オープン’９５	年2回	40円	8,013円	30円	+10円	+0.90%
2025年01月30日	ＪＰＭワールド・ＣＢ・オープン	年2回	30円	7,970円	20円	+10円	+0.65%
2025年01月28日	チャイナ・ロード	年2回	0円	7,475円	0円	0円	0.00%
2025年01月27日	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	隔月	40円	10,680円	40円	0円	+2.04%
2025年01月27日	米国地方債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	隔月	40円	10,937円	40円	0円	+1.92%
2025年01月27日	モナリザ　ゴールドマン・サックス世界債券ファンド	年2回	20円	8,604円	20円	0円	-2.13%
2025年01月27日	三菱ＵＦＪ　国内債券インデックスファンド	年4回	15円	8,845円	15円	0円	-3.12%
2025年01月27日	米国地方債ファンド　為替ヘッジあり（奇数月決算型）	隔月	5円	9,892円	5円	0円	-3.92%
2025年01月27日	ＪＰＭグローバル医療関連株式ファンド	年4回	0円	10,027円	0円	0円	+7.91%
2025年01月24日	野村ワールドスターオープン	年2回	290円	15,930円	310円	-20円	+4.29%
2025年01月23日	ＤＩＡＭジャナス米国中小型株式ファンド	年2回	500円	13,212円	1,400円	-900円	+15.06%
2025年01月23日	Ｊ－ＲＥＩＴ　オープン（年４回決算型）	年4回	120円	17,766円	120円	0円	-5.01%
2025年01月23日	モルガン・スタンレー　グローバル・プレミアム株式オープン＜隔月決算型＞（為替ヘッジなし）予想分配金提示型	隔月	100円	11,556円	100円	0円	+5.24%
2025年01月23日	インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（奇数月決算型）	隔月	60円	13,165円	60円	0円	+3.31%
2025年01月23日	モルガン・スタンレー　グローバル・プレミアム株式オープン＜隔月決算型＞（為替ヘッジあり）予想分配金提示型	隔月	50円	10,643円	50円	0円	+2.13%
2025年01月23日	インベスコ　世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞（奇数月決算型）	隔月	30円	11,892円	30円	0円	+1.70%
2025年01月23日	Ｊ－ＲＥＩＴ　オープン（資産成長型）	年2回	0円	19,062円	0円	0円	-5.10%
2025年01月23日	メディカル・サイエンス・ファンド	年2回	0円	15,122円	1,450円	-1,450円	+8.59%
2025年01月22日	フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（隔月決算型）（為替ヘッジなし）	隔月	79円	11,723円	78円	+1円	+4.29%
2025年01月22日	米国株式配当貴族（年４回決算型）	年4回	75円	21,848円	75円	0円	+1.57%
2025年01月21日	グローバル高配当株式ファンド（奇数月分配型）	隔月	200円	17,492円	200円	0円	+7.68%
2025年01月21日	グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型）	隔月	98円	9,744円	102円	-4円	+4.42%
2025年01月20日	マニュライフ・米国銀行株式ファンド	年4回	1,000円	11,691円	400円	+600円	+20.27%
2025年01月20日	グローバル・ロボティクス株式ファンド（年２回決算型）	年2回	1,000円	10,905円	1,500円	-500円	+16.49%
2025年01月20日	（年６％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）	隔月	100円	10,617円	100円	0円	+5.79%
2025年01月20日	（年３％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）	隔月	60円	12,350円	60円	0円	+2.98%
2025年01月20日	世界ダブルハイインカム（奇数月決算型）	隔月	30円	9,951円	30円	0円	+6.48%
2025年01月20日	三重県応援ファンド	年4回	25円	10,150円	25円	0円	-0.53%
2025年01月20日	朝日ライフ・ＭＳＣＩ・グローイング・アセアン株式ファンド	年4回	0円	9,483円	520円	-520円	+5.74%
2025年01月20日	ニッセイ北欧株式ファンド（為替ヘッジなし）	年4回	0円	10,082円	200円	-200円	+9.38%
2025年01月20日	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（年２回決算型）	年2回	0円	37,768円	210円	-210円	+0.64%
2025年01月20日	グローバル・ロボティクス株式ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	年2回	0円	10,216円	1,000円	-1,000円	+9.05%
2025年01月17日	フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド（隔月分配型）	隔月	55円	11,656円	55円	0円	+2.89%
2025年01月17日	Ｊ－ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（奇数月決算型）	隔月	40円	8,810円	40円	0円	-4.96%
2025年01月17日	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	隔月	35円	12,954円	35円	0円	+1.74%
2025年01月17日	三井住友・グローバル・リート・プラス	年4回	30円	9,123円	30円	0円	+1.41%
2025年01月17日	フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド（年２回決算型）	年2回	0円	14,656円	0円	0円	0.00%
2025年01月16日	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）	隔月	40円	2,611円	40円	0円	-5.80%
2025年01月15日	アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド（年２回決算型）	年2回	500円	12,107円	500円	0円	+9.02%
2025年01月15日	マニュライフ・カナダ株式ファンド	年4回	400円	10,384円	0円	+400円	+15.78%
2025年01月15日	ニュージーランド株式ファンド	年2回	200円	17,917円	300円	-100円	+1.98%
2025年01月15日	アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（隔月決算・予想分配金提示型）	隔月	200円	11,659円	300円	-100円	+13.07%
2025年01月15日	アジア３資産ファンド（資産形成コース）	年2回	140円	15,650円	200円	-60円	+2.38%
2025年01月15日	ライフ・ジャーニー（充実して楽しむコース）	隔月	101円	10,064円	104円	-3円	+6.27%
2025年01月15日	北米リート・セレクトファンド　Ｂコース（定額目標分配型／為替ヘッジなし）	隔月	100円	12,378円	100円	0円	+5.37%
2025年01月15日	フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド（為替ヘッジなし）（隔月分配型）	隔月	70円	11,114円	70円	0円	+3.34%
2025年01月15日	米国超長期プライム社債ファンド（奇数月分配型）	隔月	70円	10,627円	70円	0円	+1.51%
2025年01月15日	ライフ・ジャーニー（かしこく使うコース）	隔月	61円	12,258円	62円	-1円	+3.17%
2025年01月15日	ニッセイ／パトナム・インカムオープン	年4回	50円	8,777円	50円	0円	+2.48%
2025年01月15日	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）	隔月	50円	8,977円	50円	0円	-6.65%
2025年01月15日	ＶＴＸ　生涯設計プラス　３０／７０（年３％目標払出型）	隔月	50円	10,263円	50円	0円	+2.99%
2025年01月15日	フィデリティ・ＵＳリート・ファンド（隔月決算型）（為替ヘッジなし）	隔月	42円	12,664円	45円	-3円	+2.20%
2025年01月15日	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	隔月	40円	12,233円	40円	0円	+1.86%
2025年01月15日	ワールド・インフラ好配当株式ファンド（成長型）	年2回	10円	37,489円	10円	0円	+0.06%
2025年01月15日	ＤＷＳ　新資源テクノロジー・ファンド	年4回	0円	14,611円	0円	0円	0.00%
2025年01月15日	ニッセイ・インド厳選株式ファンド	年4回	0円	10,029円	0円	0円	+5.99%
2025年01月15日	ニッセイ短期インド債券ファンド（年２回決算型）	年2回	0円	18,139円	0円	0円	0.00%
2025年01月15日	ニッセイ・インド厳選株式ファンド（資産成長型）	年2回	0円	20,978円	0円	0円	0.00%
2025年01月14日	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし）	年2回	1,600円	17,443円	1,900円	-300円	+22.18%
2025年01月14日	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	年2回	700円	13,131円	650円	+50円	+10.95%
2025年01月14日	三井住友・アジア４大成長国オープン（ベトナム・インド・中国・日本）	年2回	500円	10,776円	500円	0円	+9.58%
2025年01月14日	米国３倍４資産リスク分散ファンド（隔月決算型）	隔月	200円	11,241円	300円	-100円	+14.47%
2025年01月14日	インド株式フォーカス（奇数月分配型）	隔月	120円	11,095円	120円	0円	+6.55%
2025年01月14日	投資のソムリエ	年2回	80円	10,209円	80円	0円	-0.05%
2025年01月14日	好配当グリーン・バランス・オープン	隔月	50円	12,412円	50円	0円	+3.48%
2025年01月14日	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド	隔月	30円	10,111円	360円	-330円	+6.56%
2025年01月14日	マネックス資産設計ファンド　＜隔月分配型＞	隔月	15円	16,229円	15円	0円	+0.61%
2025年01月14日	リスク抑制世界８資産バランスファンド	隔月	10円	9,525円	10円	0円	+0.16%
2025年01月14日	アジアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（年２回決算型）	年2回	0円	22,992円	0円	0円	-4.45%
2025年01月14日	オーストラリアＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（年２回決算型）	年2回	0円	14,421円	0円	0円	0.00%
2025年01月14日	クルーズコントロール	年2回	0円	13,577円	0円	0円	0.00%
2025年01月14日	東京海上・グローバルペット関連株式ファンド（為替ヘッジなし）	年4回	0円	9,483円	100円	-100円	+1.31%
2025年01月14日	東京海上・グローバルペット関連株式ファンド（為替ヘッジあり）	年4回	0円	6,956円	0円	0円	-8.95%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引で購入される場合を除く）、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）程度を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

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