決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年02月07日 | ワールド・リート・セレクション(アジア) | 毎月 | 35円 | 4,060円 | 35円 | 0円 | -0.23% | |
2025年02月07日 | HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 25円 | 6,112円 | 25円 | 0円 | +0.49% | |
2025年02月07日 | みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 4,941円 | 20円 | 0円 | +2.54% | |
2025年02月07日 | みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 5,909円 | 20円 | 0円 | +4.32% | |
2025年02月07日 | アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 8,183円 | 20円 | 0円 | +2.97% | |
2025年02月07日 | ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 5,457円 | 10円 | 0円 | +2.35% | |
2025年02月07日 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 5円 | 4,144円 | 5円 | 0円 | +1.47% | |
2025年02月07日 | 外国債券インデックスe | 年1回 | 0円 | 17,326円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年02月07日 | Tracers グローバル3分法(おとなのバランス) | 年1回 | 0円 | 11,079円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年02月06日 | バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 6,832円 | 10円 | 0円 | -1.36% | |
2025年02月05日 | MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース | 毎月 | 35円 | 7,104円 | 35円 | 0円 | -1.98% | |
2025年02月05日 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 7,862円 | 30円 | 0円 | +4.92% | |
2025年02月05日 | 高利回り社債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 7,407円 | 30円 | 0円 | +5.19% | |
2025年02月05日 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) | 毎月 | 25円 | 8,297円 | 25円 | 0円 | +3.71% | |
2025年02月05日 | 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 8,567円 | 20円 | 0円 | +3.05% | |
2025年02月05日 | 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 4,177円 | 20円 | 0円 | +2.82% | |
2025年02月05日 | 新光 US-REIT オープン | 毎月 | 15円 | 1,740円 | 15円 | 0円 | +11.52% | |
2025年02月05日 | 日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし) | 毎月 | 15円 | 2,312円 | 15円 | 0円 | +8.20% | |
2025年02月05日 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 毎月 | 15円 | 5,833円 | 15円 | 0円 | +2.81% | |
2025年02月05日 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 2,219円 | 10円 | 0円 | +5.83% | |
2025年02月05日 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) | 毎月 | 10円 | 6,071円 | 10円 | 0円 | -3.16% | |
2025年02月05日 | 野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 5,220円 | 10円 | 0円 | +2.31% | |
2025年02月05日 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) | 毎月 | 5円 | 7,601円 | 5円 | 0円 | +0.80% | |
2025年02月03日 | 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 5,350円 | 20円 | 0円 | +1.96% | |
2025年01月31日 | AI日本株式オープン(絶対収益追求型) | 年2回 | 0円 | 8,309円 | 0円 | 0円 | -1.93% | |
2025年01月30日 | MHAM USインカムオープン Bコース(為替ヘッジなし) | 年2回 | 140円 | 13,558円 | 140円 | 0円 | +2.24% | |
2025年01月30日 | MHAM USインカムオープン Aコース(為替ヘッジあり) | 年2回 | 120円 | 8,434円 | 120円 | 0円 | -0.02% | |
2025年01月30日 | JPMグローバル・CB・オープン’95 | 年2回 | 40円 | 8,013円 | 30円 | +10円 | +0.90% | |
2025年01月30日 | JPMワールド・CB・オープン | 年2回 | 30円 | 7,970円 | 20円 | +10円 | +0.65% | |
2025年01月30日 | 三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型) | 年1回 | 0円 | 19,066円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月30日 | 三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型) | 年1回 | 0円 | 22,904円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月30日 | 三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型) | 年1回 | 0円 | 26,765円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月28日 | ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 3,639円 | 30円 | 0円 | +7.39% | |
2025年01月27日 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 隔月 | 40円 | 10,680円 | 40円 | 0円 | +2.04% | |
2025年01月27日 | 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 隔月 | 40円 | 10,937円 | 40円 | 0円 | +1.92% | |
2025年01月27日 | フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 6,745円 | 30円 | 0円 | +5.69% | |
2025年01月27日 | 楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型 | 毎月 | 30円 | 3,809円 | 30円 | 0円 | +10.00% | |
2025年01月27日 | モナリザ ゴールドマン・サックス世界債券ファンド | 年2回 | 20円 | 8,604円 | 20円 | 0円 | -2.13% | |
2025年01月27日 | DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) | 毎月 | 20円 | 10,686円 | 20円 | 0円 | +2.37% | |
2025年01月27日 | HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 3,929円 | 20円 | 0円 | -14.04% | |
2025年01月27日 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 3,726円 | 20円 | 0円 | -20.41% | |
2025年01月27日 | ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン | 毎月 | 15円 | 8,028円 | 15円 | 0円 | +2.34% | |
2025年01月27日 | 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド | 年4回 | 15円 | 8,845円 | 15円 | 0円 | -3.12% | |
2025年01月27日 | 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) | 隔月 | 5円 | 9,892円 | 5円 | 0円 | -3.92% | |
2025年01月27日 | みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) | 毎月 | 5円 | 9,122円 | 5円 | 0円 | -0.89% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 新興国リートインデックス | 年1回 | 0円 | 11,590円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 国内物価連動国債インデックス | 年1回 | 0円 | 10,035円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 国内債券インデックス | 年1回 | 0円 | 10,422円 | 0円 | 0円 | -3.17% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 国内リートインデックス | 年1回 | 0円 | 33,021円 | 0円 | 0円 | -2.25% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 先進国債券インデックス | 年1回 | 0円 | 17,142円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 先進国リートインデックス | 年1回 | 0円 | 46,849円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 債券バランス(2資産均等型) | 年1回 | 0円 | 8,911円 | 0円 | 0円 | -2.90% | |
2025年01月27日 | eMAXIS バランス(4資産均等型) | 年1回 | 0円 | 18,289円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 豪州リートインデックス | 年1回 | 0円 | 21,704円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 欧州リートインデックス | 年1回 | 0円 | 9,587円 | 0円 | 0円 | -3.07% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 米国リートインデックス | 年1回 | 0円 | 20,073円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) | 年1回 | 0円 | 12,858円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) | 年1回 | 0円 | 15,569円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 年1回 | 0円 | 18,412円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) | 年1回 | 0円 | 22,613円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) | 年1回 | 0円 | 7,998円 | 0円 | 0円 | -2.89% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 新興国債券インデックス(為替ヘッジあり) | 年1回 | 0円 | 7,574円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 豪州債券インデックス | 年1回 | 0円 | 12,690円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | 東京海上・年金運用型戦略ファンド(年1回決算型) | 年1回 | 0円 | 16,251円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | 東京海上・円資産インデックスバランスファンド | 年1回 | 0円 | 9,947円 | 0円 | 0円 | -1.69% | |
2025年01月27日 | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2035 | 年1回 | 0円 | 16,771円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2045 | 年1回 | 0円 | 17,272円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2055 | 年1回 | 0円 | 17,703円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | 東京海上ターゲット・イヤー・ファンド2065 | 年1回 | 0円 | 18,228円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | りそなラップ型ファンド(安定型) | 年1回 | 0円 | 11,180円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | りそなラップ型ファンド(安定成長型) | 年1回 | 0円 | 15,081円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | りそなラップ型ファンド(成長型) | 年1回 | 0円 | 22,279円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS バランス(8資産均等型) | 年1回 | 0円 | 30,895円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS バランス(波乗り型) | 年1回 | 0円 | 24,968円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | トレンド・アロケーション・オープン | 年1回 | 0円 | 10,792円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS マイマネージャー 1970s | 年1回 | 0円 | 15,297円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS マイマネージャー 1980s | 年1回 | 0円 | 17,746円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS マイマネージャー 1990s | 年1回 | 0円 | 20,902円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月27日 | eMAXIS 新興国債券インデックス | 年1回 | 0円 | 17,373円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2025年01月24日 | フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド | 毎月 | 80円 | 5,426円 | 80円 | 0円 | -2.68% | |
2025年01月24日 | DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 5,968円 | 20円 | 0円 | +1.57% | |
2025年01月24日 | DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 8,724円 | 20円 | 0円 | +2.87% | |
2025年01月24日 | DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 1,694円 | 20円 | 0円 | +17.07% | |
2025年01月24日 | DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 2,231円 | 10円 | 0円 | -1.58% | |
2025年01月23日 | J-REIT オープン(年4回決算型) | 年4回 | 120円 | 17,766円 | 120円 | 0円 | -5.01% | |
2025年01月23日 | J-REIT オープン(毎月決算型) | 毎月 | 40円 | 12,990円 | 40円 | 0円 | -5.00% | |
2025年01月23日 | USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 25円 | 8,397円 | 25円 | 0円 | +3.73% | |
2025年01月23日 | 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 8,709円 | 20円 | 0円 | -2.58% | |
2025年01月23日 | 東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型) | 毎月 | 15円 | 7,729円 | 15円 | 0円 | -1.12% | |
2025年01月23日 | ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 毎月 | 10円 | 2,495円 | 10円 | 0円 | +5.13% | |
2025年01月23日 | エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 4,499円 | 10円 | 0円 | +2.80% | |
2025年01月23日 | USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 10円 | 6,392円 | 10円 | 0円 | -3.40% | |
2025年01月23日 | ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり) | 毎月 | 5円 | 2,421円 | 5円 | 0円 | -0.39% | |
2025年01月23日 | 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 8,324円 | 5円 | 0円 | -2.70% | |
2025年01月23日 | DIAM毎月分配債券ファンド | 毎月 | 3円 | 8,045円 | 3円 | 0円 | -1.86% | |
2025年01月23日 | J-REIT オープン(資産成長型) | 年2回 | 0円 | 19,062円 | 0円 | 0円 | -5.10% | |
2025年01月22日 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) | 隔月 | 79円 | 11,723円 | 78円 | +1円 | +4.29% | |
2025年01月22日 | フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり) | 毎月 | 40円 | 8,678円 | 40円 | 0円 | +3.09% | |
2025年01月22日 | メキシコ債券オープン(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 6,398円 | 30円 | 0円 | -9.42% | |
2025年01月22日 | フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし) | 毎月 | 25円 | 6,864円 | 25円 | 0円 | +4.76% |