投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2025年07月18日	イーストスプリング・インドネシア債券オープン（毎月決算型）	毎月	30円	4,425円	30円	0円	-0.34%
2025年07月18日	世界高配当株式ファンド（毎月分配型）	毎月	20円	9,621円	20円	0円	+2.62%
2025年07月18日	世界高金利債券ファンド	毎月	15円	7,634円	15円	0円	-1.02%
2025年07月18日	欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）　ユーロコース	毎月	15円	5,413円	15円	0円	+5.03%
2025年07月18日	三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン	毎月	10円	7,170円	10円	0円	+1.77%
2025年07月18日	欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）　円コース	毎月	10円	4,308円	10円	0円	+2.36%
2025年07月18日	ニュージーランド公社債ファンド（毎月分配型）	毎月	8円	8,848円	8円	0円	-4.67%
2025年07月18日	ＡＬＡＭＣＯ・ＭＳＣＩ・グローイング・アセアン株式ファンド	年4回	0円	9,224円	0円	0円	-4.01%
2025年07月17日	グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）	毎月	55円	11,066円	55円	0円	+6.01%
2025年07月17日	世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（米ドルコース）	毎月	50円	8,285円	50円	0円	+8.08%
2025年07月17日	グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	毎月	50円	7,272円	50円	0円	+4.85%
2025年07月17日	世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（アジア通貨コース）	毎月	30円	7,532円	30円	0円	+5.44%
2025年07月17日	ＧＳ新成長国債券ファンド	毎月	20円	9,132円	20円	0円	+1.09%
2025年07月17日	世界標準債券ファンド	毎月	20円	3,539円	20円	0円	-1.91%
2025年07月17日	高金利ソブリンオープン	毎月	10円	6,728円	10円	0円	-3.02%
2025年07月17日	世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（円コース）	毎月	10円	7,860円	10円	0円	+1.82%
2025年07月17日	世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）	毎月	10円	3,083円	10円	0円	+4.52%
2025年07月17日	世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（豪ドルコース）	毎月	10円	2,927円	10円	0円	+4.50%
2025年07月17日	ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・通貨プレミアム）	毎月	10円	6,313円	10円	0円	+0.22%
2025年07月17日	グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	毎月	5円	5,306円	5円	0円	-2.53%
2025年07月17日	資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース	毎月	3円	2,193円	3円	0円	-3.20%
2025年07月17日	資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース	毎月	3円	2,627円	3円	0円	-1.90%
2025年07月17日	フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド（年２回決算型）	年2回	0円	15,260円	0円	0円	-3.62%
2025年07月16日	野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド　Ｄコース（為替ヘッジなし　毎月分配型）	毎月	60円	12,618円	60円	0円	-1.32%
2025年07月16日	野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド　Ｃコース（為替ヘッジあり　毎月分配型）	毎月	20円	7,986円	20円	0円	+0.30%
2025年07月15日	ＤＩＡＭ厳選米国株式ファンド	年1回	2,300円	13,859円	2,700円	-400円	+5.56%
2025年07月15日	アムンディ・次世代医療テクノロジー・ファンド（年２回決算型）	年2回	500円	11,132円	500円	0円	+0.30%
2025年07月15日	ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）	毎月	270円	11,435円	30円	+240円	+5.46%
2025年07月15日	東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド（毎月決算型）	毎月	150円	13,610円	150円	0円	+9.71%
2025年07月15日	アジア３資産ファンド（資産形成コース）	年2回	120円	16,210円	140円	-20円	+0.10%
2025年07月15日	ニュージーランド株式ファンド	年2回	100円	17,799円	200円	-100円	-5.98%
2025年07月15日	マニュライフ・カナダ株式ファンド	年4回	100円	10,878円	0円	+100円	+4.64%
2025年07月15日	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｃコース毎月決算型（為替ヘッジあり）予想分配金提示型	毎月	100円	10,275円	100円	0円	+2.81%
2025年07月15日	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型	毎月	100円	10,949円	100円	0円	-0.12%
2025年07月15日	ニッセイ／パトナム・インカムオープン	年4回	40円	8,428円	45円	-5円	-4.01%
2025年07月15日	インドネシア・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	5,782円	30円	0円	-1.27%
2025年07月15日	アジア３資産ファンド（分配コース）	毎月	30円	10,356円	30円	0円	-0.16%
2025年07月15日	ＪＰＭベスト・インカム（毎月決算型）	毎月	30円	7,289円	30円	0円	+1.19%
2025年07月15日	ニッセイ／パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン	毎月	25円	5,820円	25円	0円	+0.81%
2025年07月15日	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（米ドルコース）	毎月	25円	5,270円	25円	0円	+1.46%
2025年07月15日	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）	毎月	25円	4,081円	25円	0円	+2.94%
2025年07月15日	ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド（毎月分配型）	毎月	20円	9,997円	20円	0円	+2.44%
2025年07月15日	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース	毎月	20円	8,230円	20円	0円	+0.11%
2025年07月15日	ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし	毎月	20円	10,161円	20円	0円	-1.22%
2025年07月15日	ニッセイグローバル好配当株式プラス（毎月決算型）	毎月	15円	1,704円	15円	0円	+6.57%
2025年07月15日	ピクテ資源国ソブリン・ファンド（毎月分配型）	毎月	15円	2,323円	15円	0円	-1.48%
2025年07月15日	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド	毎月	15円	2,225円	15円	0円	-0.28%
2025年07月15日	世界三資産バランスファンド（毎月分配型）	毎月	15円	12,417円	15円	0円	-1.10%
2025年07月15日	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）	毎月	15円	3,191円	15円	0円	+4.05%
2025年07月15日	ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジあり	毎月	15円	7,379円	15円	0円	+1.05%
2025年07月15日	フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド（毎月分配型）	毎月	15円	8,735円	15円	0円	-4.74%
2025年07月15日	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（毎月分配型）	毎月	10円	5,355円	10円	0円	-5.08%
2025年07月15日	ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド	毎月	10円	9,370円	10円	0円	-0.74%
2025年07月15日	ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	3,698円	10円	0円	+3.26%
2025年07月15日	ワールド・インフラ好配当株式ファンド（成長型）	年2回	10円	40,349円	10円	0円	+0.06%
2025年07月15日	ＪＰＭ新興国現地通貨ソブリン・ファンド（毎月決算型）	毎月	10円	4,531円	10円	0円	-1.24%
2025年07月15日	パン・パシフィック外国債券オープン	毎月	10円	6,273円	10円	0円	-4.94%
2025年07月15日	世界の財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	毎月	10円	12,169円	10円	0円	+0.41%
2025年07月15日	フランクリン・テンプルトン　米国政府証券ファンド	毎月	9円	8,730円	9円	0円	-4.41%
2025年07月15日	ヨーロッパ国債ファンド（毎月決算型）	毎月	5円	5,934円	5円	0円	+1.02%
2025年07月15日	豪ドル毎月分配型ファンド	毎月	5円	5,048円	5円	0円	-5.11%
2025年07月15日	海外国債ファンド	毎月	5円	8,603円	5円	0円	-1.62%
2025年07月15日	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（トルコリラコース）	毎月	5円	1,251円	5円	0円	+5.49%
2025年07月15日	ＤＷＳ　新資源テクノロジー・ファンド	年4回	0円	16,021円	0円	0円	0.00%
2025年07月15日	ピクテ・ゴールド（為替ヘッジあり）	年1回	0円	15,471円	0円	0円	0.00%
2025年07月15日	楽天・全世界株式インデックス・ファンド	年1回	0円	27,020円	0円	0円	0.00%
2025年07月15日	楽天・全米株式インデックス・ファンド	年1回	0円	34,028円	0円	0円	0.00%
2025年07月15日	ハッピーエイジング２０	年1回	0円	30,744円	0円	0円	0.00%
2025年07月15日	ハッピーエイジング３０	年1回	0円	26,986円	0円	0円	0.00%
2025年07月15日	ハッピーエイジング４０	年1回	0円	21,780円	0円	0円	0.00%
2025年07月15日	ハッピーエイジング５０	年1回	0円	17,111円	0円	0円	-1.31%
2025年07月15日	ハッピーエイジング６０	年1回	0円	13,188円	0円	0円	-2.90%
2025年07月15日	楽天・新興国株式インデックス・ファンド	年1回	0円	17,348円	0円	0円	0.00%
2025年07月15日	楽天・米国高配当株式インデックス・ファンド	年1回	0円	24,670円	0円	0円	0.00%
2025年07月15日	楽天・全世界株式（除く米国）インデックス・ファンド	年1回	0円	15,897円	0円	0円	0.00%
2025年07月15日	ピクテ・ゴールド（為替ヘッジなし）	年1回	0円	28,650円	0円	0円	0.00%
2025年07月15日	損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式ファンドＡコース（為替ヘッジあり）	年1回	0円	15,452円	0円	0円	0.00%
2025年07月15日	損保ジャパン－ＴＣＷ外国株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし）	年1回	0円	33,833円	0円	0円	0.00%
2025年07月15日	損保ジャパン日本債券ファンド	年1回	0円	10,751円	0円	0円	-4.00%
2025年07月15日	損保ジャパン外国債券ファンド	年1回	0円	10,205円	0円	0円	-2.67%
2025年07月15日	損保ジャパン外国債券ファンド（為替ヘッジなし）	年1回	0円	15,974円	0円	0円	-2.30%
2025年07月15日	東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド（年１回決算型）	年1回	0円	13,501円	0円	0円	0.00%
2025年07月15日	ニッセイ・インド厳選株式ファンド	年4回	0円	10,217円	0円	0円	-10.37%
2025年07月15日	ニッセイ短期インド債券ファンド（年２回決算型）	年2回	0円	17,855円	0円	0円	-3.45%
2025年07月15日	ニッセイ・インド厳選株式ファンド（資産成長型）	年2回	0円	21,372円	0円	0円	-10.37%
2025年07月15日	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０３５（運用継続型）	年1回	0円	10,162円	---	---	---
2025年07月15日	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４０（運用継続型）	年1回	0円	10,277円	---	---	---
2025年07月15日	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０４５（運用継続型）	年1回	0円	10,368円	---	---	---
2025年07月15日	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５０（運用継続型）	年1回	0円	10,431円	---	---	---
2025年07月15日	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０５５（運用継続型）	年1回	0円	10,496円	---	---	---
2025年07月15日	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６０（運用継続型）	年1回	0円	10,532円	---	---	---
2025年07月15日	りそなターゲット・イヤー・ファンド２０６５（運用継続型）	年1回	0円	10,583円	---	---	---
2025年07月14日	三井住友・アジア４大成長国オープン（ベトナム・インド・中国・日本）	年2回	500円	10,822円	500円	0円	+0.97%
2025年07月14日	米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジあり）	年2回	200円	13,908円	700円	-500円	+6.68%
2025年07月14日	グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）	毎月	200円	10,265円	25円	+175円	-0.05%
2025年07月14日	ピクテ・バイオ医薬品ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース	毎月	150円	7,767円	150円	0円	-13.60%
2025年07月14日	野村未来トレンド発見ファンド　Ｃコース（為替ヘッジあり）予想分配金提示型	毎月	100円	10,178円	0円	+100円	+0.80%
2025年07月14日	野村未来トレンド発見ファンド　Ｄコース（為替ヘッジなし）予想分配金提示型	毎月	100円	10,661円	100円	0円	-1.81%
2025年07月14日	野村インド債券ファンド（毎月分配型）	毎月	50円	6,761円	50円	0円	-3.60%
2025年07月14日	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース	毎月	35円	7,028円	35円	0円	-1.18%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引で購入される場合を除く）、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）程度を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

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