分配金実績カレンダー

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期間:20250114~20250214
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際株式型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
分配(決算)回数:毎月,年4回,年2回
該当件数:415件
 比較
(2025年02月14日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年02月14日 野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 毎月 200円 11,538円 200円 0円 +17.23%
2025年02月14日 野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 毎月 100円 10,583円 100円 0円 +11.37%
2025年02月14日 アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 毎月 65円 9,902円 65円 0円 -0.23%
2025年02月14日 オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 毎月 35円 10,122円 35円 0円 +4.29%
2025年02月14日 アジアリートファンド(毎月分配型) 毎月 30円 3,341円 30円 0円 -3.46%
2025年02月14日 イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) 毎月 20円 9,289円 20円 0円 +2.96%
2025年02月13日 ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース 毎月 150円 9,137円 150円 0円 +6.61%
2025年02月13日 野村インド債券ファンド(毎月分配型) 毎月 50円 7,017円 50円 0円 +4.20%
2025年02月13日 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) 毎月 30円 11,092円 30円 0円 +3.59%
2025年02月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) 毎月 30円 7,423円 30円 0円 -2.24%
2025年02月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) 毎月 30円 4,529円 30円 0円 -4.75%
2025年02月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) 毎月 25円 2,948円 25円 0円 -3.74%
2025年02月13日 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) 毎月 20円 4,965円 20円 0円 -8.19%
2025年02月13日 フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 4,188円 15円 0円 -6.47%
2025年02月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし 毎月 10円 7,623円 10円 0円 +2.15%
2025年02月13日 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 5円 4,126円 10円 -5円 +3.48%
2025年02月13日 スマート・クオリティ・オープン(安定型) 年4回 0円 9,905円 23円 -23円 +0.02%
2025年02月13日 スマート・クオリティ・オープン(安定成長型) 年4回 0円 9,926円 128円 -128円 +2.76%
2025年02月13日 スマート・クオリティ・オープン(成長型) 年4回 0円 9,963円 230円 -230円 +6.05%
2025年02月12日 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型) 毎月 150円 12,190円 100円 +50円 +13.55%
2025年02月12日 ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型) 毎月 40円 2,620円 40円 0円 -2.13%
2025年02月12日 アジア好利回りリート・ファンド 毎月 40円 5,984円 40円 0円 +1.24%
2025年02月12日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 40円 9,510円 40円 0円 +5.24%
2025年02月12日 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 毎月 35円 7,305円 35円 0円 +5.94%
2025年02月12日 グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 毎月 25円 10,706円 25円 0円 +9.51%
2025年02月12日 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 毎月 25円 3,643円 25円 0円 +8.81%
2025年02月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型) 毎月 20円 6,837円 20円 0円 +3.70%
2025年02月12日 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 毎月 15円 3,831円 15円 0円 +4.35%
2025年02月12日 三井住友・グローバル好配当株式オープン 毎月 15円 10,920円 15円 0円 +17.08%
2025年02月12日 新興国国債オープン(毎月決算型) 毎月 10円 3,836円 10円 0円 +2.89%
2025年02月12日 ワールド・リート・セレクション(米国) 毎月 10円 2,417円 10円 0円 +5.39%
2025年02月12日 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 毎月 10円 6,616円 10円 0円 +1.82%
2025年02月12日 世界のサイフ 毎月 10円 1,900円 10円 0円 +2.39%
2025年02月12日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 6,972円 10円 0円 +1.66%
2025年02月12日 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 毎月 10円 2,506円 10円 0円 -2.98%
2025年02月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) 毎月 5円 4,609円 5円 0円 +1.28%
2025年02月12日 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 2,632円 5円 0円 +0.90%
2025年02月12日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 7,099円 5円 0円 +0.88%
2025年02月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド 毎月 5円 3,212円 5円 0円 -2.20%
2025年02月10日 GS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース 年4回 995円 10,941円 520円 +475円 +16.02%
2025年02月10日 T&Dインド中小型株ファンド 年2回 500円 15,643円 500円 0円 +6.64%
2025年02月10日 世界インパクト投資ファンド 年2回 500円 18,315円 0円 +500円 +3.08%
2025年02月10日 GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース 毎月 200円 11,570円 300円 -100円 +16.26%
2025年02月10日 ハリス世界株ファンド(毎月決算型) 毎月 150円 13,202円 150円 0円 +11.13%
2025年02月10日 中国人民元ソブリンオープン 年2回 110円 13,874円 110円 0円 +1.67%
2025年02月10日 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) 毎月 100円 6,664円 100円 0円 -0.62%
2025年02月10日 インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド(予想分配金提示型) 毎月 100円 10,991円 200円 -100円 +9.31%
2025年02月10日 日本株厳選ファンド・円コース 毎月 60円 7,890円 60円 0円 +9.16%
2025年02月10日 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 毎月 60円 17,054円 60円 0円 +4.53%
2025年02月10日 日本株厳選ファンド・米ドルコース 毎月 60円 13,376円 60円 0円 +5.90%
2025年02月10日 HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型) 年4回 50円 13,852円 50円 0円 +1.60%
2025年02月10日 ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 50円 30,006円 50円 0円 +0.75%
2025年02月10日 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース 毎月 50円 9,355円 50円 0円 +7.42%
2025年02月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 毎月 50円 9,203円 50円 0円 +4.60%
2025年02月10日 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 毎月 45円 8,965円 45円 0円 +2.01%
2025年02月10日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 毎月 45円 6,392円 45円 0円 +2.29%
2025年02月10日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) 毎月 40円 6,123円 40円 0円 -2.15%
2025年02月10日 スマート・ファイブ(毎月決算型) 毎月 40円 8,941円 40円 0円 +5.48%
2025年02月10日 日本株厳選ファンド・豪ドルコース 毎月 35円 14,476円 35円 0円 +3.09%
2025年02月10日 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 毎月 35円 16,134円 35円 0円 +1.12%
2025年02月10日 日本株厳選ファンド・トルコリラコース 毎月 35円 3,949円 35円 0円 +13.52%
2025年02月10日 マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型) 毎月 30円 10,692円 30円 0円 +16.81%
2025年02月10日 MHAM USインカムオープン 毎月決算コース(為替ヘッジなし) 毎月 30円 11,780円 30円 0円 +3.19%
2025年02月10日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) 毎月 25円 5,474円 25円 0円 +4.80%
2025年02月10日 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 毎月 25円 3,332円 25円 0円 -0.53%
2025年02月10日 ファイン・ブレンド(毎月分配型) 毎月 25円 8,944円 25円 0円 +3.50%
2025年02月10日 GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型) 毎月 20円 6,267円 20円 0円 +3.88%
2025年02月10日 ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 2,745円 20円 0円 +10.07%
2025年02月10日 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 毎月 20円 5,137円 20円 0円 +2.54%
2025年02月10日 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 7,587円 20円 0円 -2.80%
2025年02月10日 日本3資産ファンド 成長コース 毎月 20円 12,875円 20円 0円 +1.89%
2025年02月10日 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 毎月 20円 8,475円 20円 0円 +2.99%
2025年02月10日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) 毎月 20円 2,807円 20円 0円 +5.88%
2025年02月10日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし) 毎月 20円 5,599円 20円 0円 +3.82%
2025年02月10日 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 毎月 20円 3,090円 20円 0円 +1.87%
2025年02月10日 高金利通貨ファンド 毎月 15円 4,082円 15円 0円 +2.51%
2025年02月10日 世界8資産ファンド 分配コース 毎月 15円 11,361円 15円 0円 +1.64%
2025年02月10日 日本3資産ファンド 安定コース 毎月 15円 11,748円 15円 0円 +1.12%
2025年02月10日 みずほ好配当世界株オープン 毎月 15円 10,854円 15円 0円 +16.06%
2025年02月10日 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 15円 5,489円 15円 0円 +3.29%
2025年02月10日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) 毎月 15円 1,591円 15円 0円 -1.98%
2025年02月10日 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド 毎月 15円 4,988円 15円 0円 +1.00%
2025年02月10日 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型 毎月 15円 7,028円 15円 0円 -1.18%
2025年02月10日 GS 日本株・プラス(通貨分散コース) 毎月 10円 9,306円 10円 0円 +7.80%
2025年02月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 毎月 10円 1,796円 10円 0円 +6.98%
2025年02月10日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 10円 7,776円 10円 0円 +1.60%
2025年02月10日 MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 毎月 10円 10,072円 10円 0円 +2.43%
2025年02月10日 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 8,846円 10円 0円 -2.14%
2025年02月10日 BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 8,484円 10円 0円 +1.52%
2025年02月10日 UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり) 毎月 10円 7,053円 10円 0円 -0.93%
2025年02月10日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) 毎月 10円 3,922円 10円 0円 -1.76%
2025年02月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 毎月 10円 5,905円 10円 0円 -2.49%
2025年02月10日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン 毎月 10円 4,128円 10円 0円 +0.86%
2025年02月10日 円サポート 毎月 8円 6,635円 8円 0円 -1.20%
2025年02月10日 アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) 毎月 5円 1,711円 5円 0円 +3.94%
2025年02月10日 ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり) 毎月 5円 7,502円 5円 0円 -0.87%
2025年02月10日 ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 2,666円 5円 0円 +2.49%
2025年02月10日 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 8,411円 5円 0円 +0.72%
2025年02月10日 ワールド短期ソブリンオープン 毎月 5円 7,984円 5円 0円 +0.77%
2025年02月10日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) 毎月 5円 1,509円 5円 0円 +5.19%
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