決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2025年02月14日 | 野村未来トレンド発見ファンド Dコース(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 毎月 | 200円 | 11,538円 | 200円 | 0円 | +17.23% | |
2025年02月14日 | 野村未来トレンド発見ファンド Cコース(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | 毎月 | 100円 | 10,583円 | 100円 | 0円 | +11.37% | |
2025年02月14日 | アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 65円 | 9,902円 | 65円 | 0円 | -0.23% | |
2025年02月14日 | オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 35円 | 10,122円 | 35円 | 0円 | +4.29% | |
2025年02月14日 | アジアリートファンド(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 3,341円 | 30円 | 0円 | -3.46% | |
2025年02月14日 | イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式オープン(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 9,289円 | 20円 | 0円 | +2.96% | |
2025年02月13日 | ピクテ・バイオ医薬品ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース | 毎月 | 150円 | 9,137円 | 150円 | 0円 | +6.61% | |
2025年02月13日 | 野村インド債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 50円 | 7,017円 | 50円 | 0円 | +4.20% | |
2025年02月13日 | 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 11,092円 | 30円 | 0円 | +3.59% | |
2025年02月13日 | 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 7,423円 | 30円 | 0円 | -2.24% | |
2025年02月13日 | 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 4,529円 | 30円 | 0円 | -4.75% | |
2025年02月13日 | 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) | 毎月 | 25円 | 2,948円 | 25円 | 0円 | -3.74% | |
2025年02月13日 | 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 4,965円 | 20円 | 0円 | -8.19% | |
2025年02月13日 | フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 15円 | 4,188円 | 15円 | 0円 | -6.47% | |
2025年02月13日 | 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし | 毎月 | 10円 | 7,623円 | 10円 | 0円 | +2.15% | |
2025年02月13日 | 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 毎月 | 5円 | 4,126円 | 10円 | -5円 | +3.48% | |
2025年02月13日 | スマート・クオリティ・オープン(安定型) | 年4回 | 0円 | 9,905円 | 23円 | -23円 | +0.02% | |
2025年02月13日 | スマート・クオリティ・オープン(安定成長型) | 年4回 | 0円 | 9,926円 | 128円 | -128円 | +2.76% | |
2025年02月13日 | スマート・クオリティ・オープン(成長型) | 年4回 | 0円 | 9,963円 | 230円 | -230円 | +6.05% | |
2025年02月12日 | 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 150円 | 12,190円 | 100円 | +50円 | +13.55% | |
2025年02月12日 | ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型) | 毎月 | 40円 | 2,620円 | 40円 | 0円 | -2.13% | |
2025年02月12日 | アジア好利回りリート・ファンド | 毎月 | 40円 | 5,984円 | 40円 | 0円 | +1.24% | |
2025年02月12日 | 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) | 毎月 | 40円 | 9,510円 | 40円 | 0円 | +5.24% | |
2025年02月12日 | 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース | 毎月 | 35円 | 7,305円 | 35円 | 0円 | +5.94% | |
2025年02月12日 | グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 25円 | 10,706円 | 25円 | 0円 | +9.51% | |
2025年02月12日 | 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース | 毎月 | 25円 | 3,643円 | 25円 | 0円 | +8.81% | |
2025年02月12日 | 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型) | 毎月 | 20円 | 6,837円 | 20円 | 0円 | +3.70% | |
2025年02月12日 | 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース | 毎月 | 15円 | 3,831円 | 15円 | 0円 | +4.35% | |
2025年02月12日 | 三井住友・グローバル好配当株式オープン | 毎月 | 15円 | 10,920円 | 15円 | 0円 | +17.08% | |
2025年02月12日 | 新興国国債オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 3,836円 | 10円 | 0円 | +2.89% | |
2025年02月12日 | ワールド・リート・セレクション(米国) | 毎月 | 10円 | 2,417円 | 10円 | 0円 | +5.39% | |
2025年02月12日 | 米国ハイイールド債券ファンド 円コース | 毎月 | 10円 | 6,616円 | 10円 | 0円 | +1.82% | |
2025年02月12日 | 世界のサイフ | 毎月 | 10円 | 1,900円 | 10円 | 0円 | +2.39% | |
2025年02月12日 | 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 6,972円 | 10円 | 0円 | +1.66% | |
2025年02月12日 | 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース | 毎月 | 10円 | 2,506円 | 10円 | 0円 | -2.98% | |
2025年02月12日 | 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) | 毎月 | 5円 | 4,609円 | 5円 | 0円 | +1.28% | |
2025年02月12日 | 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 5円 | 2,632円 | 5円 | 0円 | +0.90% | |
2025年02月12日 | 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 7,099円 | 5円 | 0円 | +0.88% | |
2025年02月12日 | 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド | 毎月 | 5円 | 3,212円 | 5円 | 0円 | -2.20% | |
2025年02月10日 | GS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 年4回 | 995円 | 10,941円 | 520円 | +475円 | +16.02% | |
2025年02月10日 | T&Dインド中小型株ファンド | 年2回 | 500円 | 15,643円 | 500円 | 0円 | +6.64% | |
2025年02月10日 | 世界インパクト投資ファンド | 年2回 | 500円 | 18,315円 | 0円 | +500円 | +3.08% | |
2025年02月10日 | GS米国成長株集中投資ファンド 毎月決算コース | 毎月 | 200円 | 11,570円 | 300円 | -100円 | +16.26% | |
2025年02月10日 | ハリス世界株ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 150円 | 13,202円 | 150円 | 0円 | +11.13% | |
2025年02月10日 | 中国人民元ソブリンオープン | 年2回 | 110円 | 13,874円 | 110円 | 0円 | +1.67% | |
2025年02月10日 | 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) | 毎月 | 100円 | 6,664円 | 100円 | 0円 | -0.62% | |
2025年02月10日 | インベスコ 世界ブロックチェーン株式ファンド(予想分配金提示型) | 毎月 | 100円 | 10,991円 | 200円 | -100円 | +9.31% | |
2025年02月10日 | 日本株厳選ファンド・円コース | 毎月 | 60円 | 7,890円 | 60円 | 0円 | +9.16% | |
2025年02月10日 | 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース | 毎月 | 60円 | 17,054円 | 60円 | 0円 | +4.53% | |
2025年02月10日 | 日本株厳選ファンド・米ドルコース | 毎月 | 60円 | 13,376円 | 60円 | 0円 | +5.90% | |
2025年02月10日 | HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型) | 年4回 | 50円 | 13,852円 | 50円 | 0円 | +1.60% | |
2025年02月10日 | ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 50円 | 30,006円 | 50円 | 0円 | +0.75% | |
2025年02月10日 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型)フレックス・コース | 毎月 | 50円 | 9,355円 | 50円 | 0円 | +7.42% | |
2025年02月10日 | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 毎月 | 50円 | 9,203円 | 50円 | 0円 | +4.60% | |
2025年02月10日 | イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 45円 | 8,965円 | 45円 | 0円 | +2.01% | |
2025年02月10日 | 国際インド債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 45円 | 6,392円 | 45円 | 0円 | +2.29% | |
2025年02月10日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) | 毎月 | 40円 | 6,123円 | 40円 | 0円 | -2.15% | |
2025年02月10日 | スマート・ファイブ(毎月決算型) | 毎月 | 40円 | 8,941円 | 40円 | 0円 | +5.48% | |
2025年02月10日 | 日本株厳選ファンド・豪ドルコース | 毎月 | 35円 | 14,476円 | 35円 | 0円 | +3.09% | |
2025年02月10日 | 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース | 毎月 | 35円 | 16,134円 | 35円 | 0円 | +1.12% | |
2025年02月10日 | 日本株厳選ファンド・トルコリラコース | 毎月 | 35円 | 3,949円 | 35円 | 0円 | +13.52% | |
2025年02月10日 | マニュライフ・新グローバル配当株ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 10,692円 | 30円 | 0円 | +16.81% | |
2025年02月10日 | MHAM USインカムオープン 毎月決算コース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 30円 | 11,780円 | 30円 | 0円 | +3.19% | |
2025年02月10日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) | 毎月 | 25円 | 5,474円 | 25円 | 0円 | +4.80% | |
2025年02月10日 | 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) | 毎月 | 25円 | 3,332円 | 25円 | 0円 | -0.53% | |
2025年02月10日 | ファイン・ブレンド(毎月分配型) | 毎月 | 25円 | 8,944円 | 25円 | 0円 | +3.50% | |
2025年02月10日 | GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 6,267円 | 20円 | 0円 | +3.88% | |
2025年02月10日 | ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 2,745円 | 20円 | 0円 | +10.07% | |
2025年02月10日 | 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース | 毎月 | 20円 | 5,137円 | 20円 | 0円 | +2.54% | |
2025年02月10日 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 7,587円 | 20円 | 0円 | -2.80% | |
2025年02月10日 | 日本3資産ファンド 成長コース | 毎月 | 20円 | 12,875円 | 20円 | 0円 | +1.89% | |
2025年02月10日 | イーストスプリング米国高利回り社債オープン | 毎月 | 20円 | 8,475円 | 20円 | 0円 | +2.99% | |
2025年02月10日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) | 毎月 | 20円 | 2,807円 | 20円 | 0円 | +5.88% | |
2025年02月10日 | アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 5,599円 | 20円 | 0円 | +3.82% | |
2025年02月10日 | 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 | 毎月 | 20円 | 3,090円 | 20円 | 0円 | +1.87% | |
2025年02月10日 | 高金利通貨ファンド | 毎月 | 15円 | 4,082円 | 15円 | 0円 | +2.51% | |
2025年02月10日 | 世界8資産ファンド 分配コース | 毎月 | 15円 | 11,361円 | 15円 | 0円 | +1.64% | |
2025年02月10日 | 日本3資産ファンド 安定コース | 毎月 | 15円 | 11,748円 | 15円 | 0円 | +1.12% | |
2025年02月10日 | みずほ好配当世界株オープン | 毎月 | 15円 | 10,854円 | 15円 | 0円 | +16.06% | |
2025年02月10日 | DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) | 毎月 | 15円 | 5,489円 | 15円 | 0円 | +3.29% | |
2025年02月10日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) | 毎月 | 15円 | 1,591円 | 15円 | 0円 | -1.98% | |
2025年02月10日 | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド | 毎月 | 15円 | 4,988円 | 15円 | 0円 | +1.00% | |
2025年02月10日 | 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型 | 毎月 | 15円 | 7,028円 | 15円 | 0円 | -1.18% | |
2025年02月10日 | GS 日本株・プラス(通貨分散コース) | 毎月 | 10円 | 9,306円 | 10円 | 0円 | +7.80% | |
2025年02月10日 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 1,796円 | 10円 | 0円 | +6.98% | |
2025年02月10日 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 毎月 | 10円 | 7,776円 | 10円 | 0円 | +1.60% | |
2025年02月10日 | MHAMトリニティオープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 10,072円 | 10円 | 0円 | +2.43% | |
2025年02月10日 | 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 8,846円 | 10円 | 0円 | -2.14% | |
2025年02月10日 | BNPパリバ欧州高配当・成長株式ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 8,484円 | 10円 | 0円 | +1.52% | |
2025年02月10日 | UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり) | 毎月 | 10円 | 7,053円 | 10円 | 0円 | -0.93% | |
2025年02月10日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 3,922円 | 10円 | 0円 | -1.76% | |
2025年02月10日 | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 5,905円 | 10円 | 0円 | -2.49% | |
2025年02月10日 | 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン | 毎月 | 10円 | 4,128円 | 10円 | 0円 | +0.86% | |
2025年02月10日 | 円サポート | 毎月 | 8円 | 6,635円 | 8円 | 0円 | -1.20% | |
2025年02月10日 | アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型) | 毎月 | 5円 | 1,711円 | 5円 | 0円 | +3.94% | |
2025年02月10日 | ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり) | 毎月 | 5円 | 7,502円 | 5円 | 0円 | -0.87% | |
2025年02月10日 | ピクテ新興国インカム株式ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 2,666円 | 5円 | 0円 | +2.49% | |
2025年02月10日 | ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 5円 | 8,411円 | 5円 | 0円 | +0.72% | |
2025年02月10日 | ワールド短期ソブリンオープン | 毎月 | 5円 | 7,984円 | 5円 | 0円 | +0.77% | |
2025年02月10日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) | 毎月 | 5円 | 1,509円 | 5円 | 0円 | +5.19% |