分配金実績カレンダー

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期間:20241012~20241112
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
分配(決算)回数:毎月,年4回,年2回
該当件数:306件
 比較
(2024年11月12日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年11月12日 ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型) 毎月 40円 2,755円 40円 0円 -2.78%
2024年11月12日 アジア好利回りリート・ファンド 毎月 40円 6,349円 40円 0円 +8.11%
2024年11月12日 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース 毎月 35円 7,382円 35円 0円 +6.13%
2024年11月12日 グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) 毎月 25円 10,793円 25円 0円 +10.17%
2024年11月12日 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース 毎月 25円 3,847円 25円 0円 +8.99%
2024年11月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型) 毎月 20円 6,896円 20円 0円 +3.83%
2024年11月12日 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース 毎月 15円 4,054円 15円 0円 +4.96%
2024年11月12日 世界のサイフ 毎月 10円 1,929円 10円 0円 +4.65%
2024年11月12日 ワールド・リート・セレクション(米国) 毎月 10円 2,555円 10円 0円 +5.77%
2024年11月12日 米国ハイイールド債券ファンド 円コース 毎月 10円 6,654円 10円 0円 +2.06%
2024年11月12日 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース 毎月 10円 2,500円 10円 0円 +0.20%
2024年11月12日 新興国国債オープン(毎月決算型) 毎月 10円 3,894円 10円 0円 +3.17%
2024年11月12日 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 2,664円 5円 0円 +2.27%
2024年11月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド 毎月 5円 3,172円 5円 0円 +0.31%
2024年11月12日 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 7,172円 5円 0円 +0.90%
2024年11月12日 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) 毎月 5円 4,641円 5円 0円 +1.90%
2024年11月11日 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型) 毎月 150円 12,547円 150円 0円 +12.02%
2024年11月11日 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) 毎月 100円 6,981円 100円 0円 -1.61%
2024年11月11日 日本株厳選ファンド・円コース 毎月 60円 8,145円 60円 0円 +9.50%
2024年11月11日 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース 毎月 60円 17,839円 60円 0円 +4.79%
2024年11月11日 日本株厳選ファンド・米ドルコース 毎月 60円 13,635円 60円 0円 +6.15%
2024年11月11日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 毎月 50円 9,544円 50円 0円 +8.07%
2024年11月11日 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) 毎月 45円 9,381円 45円 0円 +5.24%
2024年11月11日 国際インド債券オープン(毎月決算型) 毎月 45円 6,759円 45円 0円 +7.48%
2024年11月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 40円 9,501円 40円 0円 +5.25%
2024年11月11日 日本株厳選ファンド・豪ドルコース 毎月 35円 15,415円 35円 0円 +3.34%
2024年11月11日 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース 毎月 35円 16,456円 35円 0円 +2.87%
2024年11月11日 日本株厳選ファンド・トルコリラコース 毎月 35円 3,925円 35円 0円 +13.93%
2024年11月11日 MHAM USインカムオープン 毎月決算コース(為替ヘッジなし) 毎月 30円 11,956円 30円 0円 +3.30%
2024年11月11日 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) 毎月 25円 3,526円 25円 0円 +7.75%
2024年11月11日 ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) 毎月 20円 7,776円 20円 0円 -0.07%
2024年11月11日 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース 毎月 20円 5,153円 20円 0円 +4.80%
2024年11月11日 イーストスプリング米国高利回り社債オープン 毎月 20円 8,522円 20円 0円 +3.09%
2024年11月11日 日本3資産ファンド 成長コース 毎月 20円 13,093円 20円 0円 +1.99%
2024年11月11日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし) 毎月 20円 5,704円 20円 0円 +3.65%
2024年11月11日 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 毎月 20円 3,197円 20円 0円 +8.17%
2024年11月11日 DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 15円 5,834円 15円 0円 +3.61%
2024年11月11日 日本3資産ファンド 安定コース 毎月 15円 11,907円 15円 0円 +1.58%
2024年11月11日 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型 毎月 15円 7,145円 15円 0円 +2.54%
2024年11月11日 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド 毎月 15円 5,237円 15円 0円 +3.66%
2024年11月11日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 10円 8,142円 10円 0円 +1.72%
2024年11月11日 GS 日本株・プラス(通貨分散コース) 毎月 10円 9,667円 10円 0円 +24.82%
2024年11月11日 MHAMトリニティオープン(毎月決算型) 毎月 10円 10,271円 10円 0円 +8.06%
2024年11月11日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 毎月 10円 6,086円 10円 0円 +3.19%
2024年11月11日 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 6,993円 15円 -5円 +2.51%
2024年11月11日 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 8,959円 10円 0円 +0.15%
2024年11月11日 UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり) 毎月 10円 7,157円 10円 0円 +1.73%
2024年11月11日 ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 毎月 10円 1,906円 10円 0円 +7.46%
2024年11月11日 BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) 毎月 10円 3,941円 10円 0円 +0.28%
2024年11月11日 円サポート 毎月 8円 6,650円 8円 0円 +1.45%
2024年11月11日 ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) 毎月 5円 8,665円 5円 0円 +0.74%
2024年11月11日 ワールド短期ソブリンオープン 毎月 5円 8,086円 5円 0円 +0.77%
2024年11月11日 アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン B(為替ヘッジあり) 毎月 5円 5,031円 5円 0円 +1.22%
2024年11月11日 ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり) 毎月 5円 7,590円 5円 0円 +1.87%
2024年11月11日 ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,188円 5円 0円 +1.52%
2024年11月11日 SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン 年2回 0円 25,924円 0円 0円 0.00%
2024年11月11日 SMT 新興国債券インデックス・オープン 年2回 0円 21,664円 0円 0円 0.00%
2024年11月11日 SMT TOPIXインデックス・オープン 年2回 0円 26,071円 0円 0円 0.00%
2024年11月11日 SMT グローバル債券インデックス・オープン 年2回 0円 15,746円 0円 0円 0.00%
2024年11月11日 SMT J-REITインデックス・オープン 年2回 0円 18,613円 0円 0円 -3.27%
2024年11月11日 SMT グローバルREITインデックス・オープン 年2回 0円 29,663円 0円 0円 0.00%
2024年11月11日 SMT 国内債券インデックス・オープン 年2回 0円 10,869円 0円 0円 -1.25%
2024年11月11日 SMT 日経225インデックス・オープン 年2回 0円 51,253円 0円 0円 0.00%
2024年11月11日 SMT 8資産インデックスバランス・オープン 年2回 0円 16,554円 0円 0円 0.00%
2024年11月11日 PayPay投信AIプラス 年2回 0円 19,488円 0円 0円 0.00%
2024年11月11日 PayPay投信バランスライト 年2回 0円 10,587円 0円 0円 0.00%
2024年11月08日 世界8資産ファンド 成長コース 年2回 145円 17,050円 170円 -25円 +2.12%
2024年11月08日 世界8資産ファンド 安定コース 年2回 85円 13,579円 105円 -20円 +1.48%
2024年11月08日 スマート・ファイブ(毎月決算型) 毎月 40円 9,164円 40円 0円 +5.59%
2024年11月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) 毎月 40円 6,302円 40円 0円 +7.67%
2024年11月08日 ファイン・ブレンド(毎月分配型) 毎月 25円 9,123円 25円 0円 +3.58%
2024年11月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) 毎月 25円 5,751円 25円 0円 +5.67%
2024年11月08日 GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型) 毎月 20円 6,603円 20円 0円 +4.19%
2024年11月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) 毎月 20円 3,008円 20円 0円 +8.73%
2024年11月08日 世界8資産ファンド 分配コース 毎月 15円 11,582円 15円 0円 +1.71%
2024年11月08日 高金利通貨ファンド 毎月 15円 4,196円 15円 0円 +4.59%
2024年11月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) 毎月 15円 1,624円 15円 0円 +1.64%
2024年11月08日 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン 毎月 10円 4,381円 10円 0円 +2.91%
2024年11月08日 アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) 毎月 5円 1,442円 5円 0円 +5.46%
2024年11月07日 ワールド・リート・セレクション(アジア) 毎月 35円 4,469円 35円 0円 +9.45%
2024年11月07日 HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) 毎月 25円 6,468円 25円 0円 +4.29%
2024年11月07日 みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 20円 4,984円 20円 0円 +4.91%
2024年11月07日 みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 20円 6,004円 20円 0円 +4.46%
2024年11月07日 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 8,425円 20円 0円 +3.00%
2024年11月07日 ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 5,534円 10円 0円 +2.44%
2024年11月07日 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) 毎月 5円 4,385円 5円 0円 +1.49%
2024年11月06日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) 毎月 10円 6,913円 10円 0円 +1.78%
2024年11月05日 MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 毎月 35円 7,129円 35円 0円 -5.27%
2024年11月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 30円 7,741円 30円 0円 +5.10%
2024年11月05日 高利回り社債オープン(毎月分配型) 毎月 30円 7,305円 30円 0円 +5.36%
2024年11月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) 毎月 25円 8,282円 25円 0円 +3.81%
2024年11月05日 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 20円 8,465円 20円 0円 +3.19%
2024年11月05日 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 毎月 20円 4,220円 20円 0円 +5.71%
2024年11月05日 新光 US-REIT オープン 毎月 15円 1,842円 15円 0円 +13.26%
2024年11月05日 日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし) 毎月 15円 2,393円 15円 0円 +8.43%
2024年11月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 15円 5,853円 15円 0円 +3.18%
2024年11月05日 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 毎月 10円 2,752円 10円 0円 +4.52%
2024年11月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) 毎月 10円 6,180円 10円 0円 +0.79%
2024年11月05日 ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 毎月 10円 2,317円 10円 0円 +6.12%
2024年11月05日 野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 5,265円 10円 0円 +2.40%
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