決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年11月12日 | ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型) | 毎月 | 40円 | 2,755円 | 40円 | 0円 | -2.78% | |
2024年11月12日 | アジア好利回りリート・ファンド | 毎月 | 40円 | 6,349円 | 40円 | 0円 | +8.11% | |
2024年11月12日 | 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース | 毎月 | 35円 | 7,382円 | 35円 | 0円 | +6.13% | |
2024年11月12日 | グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 25円 | 10,793円 | 25円 | 0円 | +10.17% | |
2024年11月12日 | 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース | 毎月 | 25円 | 3,847円 | 25円 | 0円 | +8.99% | |
2024年11月12日 | 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ノーヘッジ型) | 毎月 | 20円 | 6,896円 | 20円 | 0円 | +3.83% | |
2024年11月12日 | 米国ハイイールド債券ファンド 豪ドルコース | 毎月 | 15円 | 4,054円 | 15円 | 0円 | +4.96% | |
2024年11月12日 | 世界のサイフ | 毎月 | 10円 | 1,929円 | 10円 | 0円 | +4.65% | |
2024年11月12日 | ワールド・リート・セレクション(米国) | 毎月 | 10円 | 2,555円 | 10円 | 0円 | +5.77% | |
2024年11月12日 | 米国ハイイールド債券ファンド 円コース | 毎月 | 10円 | 6,654円 | 10円 | 0円 | +2.06% | |
2024年11月12日 | 米国ハイイールド債券ファンド ブラジルレアルコース | 毎月 | 10円 | 2,500円 | 10円 | 0円 | +0.20% | |
2024年11月12日 | 新興国国債オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 3,894円 | 10円 | 0円 | +3.17% | |
2024年11月12日 | 世界銀行債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 5円 | 2,664円 | 5円 | 0円 | +2.27% | |
2024年11月12日 | 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド | 毎月 | 5円 | 3,172円 | 5円 | 0円 | +0.31% | |
2024年11月12日 | 世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 7,172円 | 5円 | 0円 | +0.90% | |
2024年11月12日 | 三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド(為替ヘッジ型) | 毎月 | 5円 | 4,641円 | 5円 | 0円 | +1.90% | |
2024年11月11日 | 米国3倍4資産リスク分散ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 150円 | 12,547円 | 150円 | 0円 | +12.02% | |
2024年11月11日 | 三菱UFJ Jリートオープン(毎月決算型) | 毎月 | 100円 | 6,981円 | 100円 | 0円 | -1.61% | |
2024年11月11日 | 日本株厳選ファンド・円コース | 毎月 | 60円 | 8,145円 | 60円 | 0円 | +9.50% | |
2024年11月11日 | 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース | 毎月 | 60円 | 17,839円 | 60円 | 0円 | +4.79% | |
2024年11月11日 | 日本株厳選ファンド・米ドルコース | 毎月 | 60円 | 13,635円 | 60円 | 0円 | +6.15% | |
2024年11月11日 | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型) | 毎月 | 50円 | 9,544円 | 50円 | 0円 | +8.07% | |
2024年11月11日 | イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 45円 | 9,381円 | 45円 | 0円 | +5.24% | |
2024年11月11日 | 国際インド債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 45円 | 6,759円 | 45円 | 0円 | +7.48% | |
2024年11月11日 | 米国バンクローンファンド<為替ヘッジなし>(毎月分配型) | 毎月 | 40円 | 9,501円 | 40円 | 0円 | +5.25% | |
2024年11月11日 | 日本株厳選ファンド・豪ドルコース | 毎月 | 35円 | 15,415円 | 35円 | 0円 | +3.34% | |
2024年11月11日 | 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース | 毎月 | 35円 | 16,456円 | 35円 | 0円 | +2.87% | |
2024年11月11日 | 日本株厳選ファンド・トルコリラコース | 毎月 | 35円 | 3,925円 | 35円 | 0円 | +13.93% | |
2024年11月11日 | MHAM USインカムオープン 毎月決算コース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 30円 | 11,956円 | 30円 | 0円 | +3.30% | |
2024年11月11日 | 高金利先進国債券オープン(毎月分配型) | 毎月 | 25円 | 3,526円 | 25円 | 0円 | +7.75% | |
2024年11月11日 | ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 7,776円 | 20円 | 0円 | -0.07% | |
2024年11月11日 | 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース | 毎月 | 20円 | 5,153円 | 20円 | 0円 | +4.80% | |
2024年11月11日 | イーストスプリング米国高利回り社債オープン | 毎月 | 20円 | 8,522円 | 20円 | 0円 | +3.09% | |
2024年11月11日 | 日本3資産ファンド 成長コース | 毎月 | 20円 | 13,093円 | 20円 | 0円 | +1.99% | |
2024年11月11日 | アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン A(為替ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 5,704円 | 20円 | 0円 | +3.65% | |
2024年11月11日 | 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 | 毎月 | 20円 | 3,197円 | 20円 | 0円 | +8.17% | |
2024年11月11日 | DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) | 毎月 | 15円 | 5,834円 | 15円 | 0円 | +3.61% | |
2024年11月11日 | 日本3資産ファンド 安定コース | 毎月 | 15円 | 11,907円 | 15円 | 0円 | +1.58% | |
2024年11月11日 | 高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型 | 毎月 | 15円 | 7,145円 | 15円 | 0円 | +2.54% | |
2024年11月11日 | フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド | 毎月 | 15円 | 5,237円 | 15円 | 0円 | +3.66% | |
2024年11月11日 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 毎月 | 10円 | 8,142円 | 10円 | 0円 | +1.72% | |
2024年11月11日 | GS 日本株・プラス(通貨分散コース) | 毎月 | 10円 | 9,667円 | 10円 | 0円 | +24.82% | |
2024年11月11日 | MHAMトリニティオープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 10,271円 | 10円 | 0円 | +8.06% | |
2024年11月11日 | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 6,086円 | 10円 | 0円 | +3.19% | |
2024年11月11日 | 米国バンクローンファンド<為替ヘッジあり>(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 6,993円 | 15円 | -5円 | +2.51% | |
2024年11月11日 | 明治安田日本債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 8,959円 | 10円 | 0円 | +0.15% | |
2024年11月11日 | UBS公益・金融社債ファンド(為替ヘッジあり) | 毎月 | 10円 | 7,157円 | 10円 | 0円 | +1.73% | |
2024年11月11日 | ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 1,906円 | 10円 | 0円 | +7.46% | |
2024年11月11日 | BAMワールド・ボンド&カレンシー・ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 3,941円 | 10円 | 0円 | +0.28% | |
2024年11月11日 | 円サポート | 毎月 | 8円 | 6,650円 | 8円 | 0円 | +1.45% | |
2024年11月11日 | ダイワ海外ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 5円 | 8,665円 | 5円 | 0円 | +0.74% | |
2024年11月11日 | ワールド短期ソブリンオープン | 毎月 | 5円 | 8,086円 | 5円 | 0円 | +0.77% | |
2024年11月11日 | アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン B(為替ヘッジあり) | 毎月 | 5円 | 5,031円 | 5円 | 0円 | +1.22% | |
2024年11月11日 | ステート・ストリートUSボンド・オープン(為替ヘッジあり) | 毎月 | 5円 | 7,590円 | 5円 | 0円 | +1.87% | |
2024年11月11日 | ダイワ高格付カナダドル債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 5円 | 4,188円 | 5円 | 0円 | +1.52% | |
2024年11月11日 | SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 25,924円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | SMT 新興国債券インデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 21,664円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | SMT TOPIXインデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 26,071円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | SMT グローバル債券インデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 15,746円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | SMT J-REITインデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 18,613円 | 0円 | 0円 | -3.27% | |
2024年11月11日 | SMT グローバルREITインデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 29,663円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | SMT 国内債券インデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 10,869円 | 0円 | 0円 | -1.25% | |
2024年11月11日 | SMT 日経225インデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 51,253円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | SMT 8資産インデックスバランス・オープン | 年2回 | 0円 | 16,554円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | PayPay投信AIプラス | 年2回 | 0円 | 19,488円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月11日 | PayPay投信バランスライト | 年2回 | 0円 | 10,587円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月08日 | 世界8資産ファンド 成長コース | 年2回 | 145円 | 17,050円 | 170円 | -25円 | +2.12% | |
2024年11月08日 | 世界8資産ファンド 安定コース | 年2回 | 85円 | 13,579円 | 105円 | -20円 | +1.48% | |
2024年11月08日 | スマート・ファイブ(毎月決算型) | 毎月 | 40円 | 9,164円 | 40円 | 0円 | +5.59% | |
2024年11月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) | 毎月 | 40円 | 6,302円 | 40円 | 0円 | +7.67% | |
2024年11月08日 | ファイン・ブレンド(毎月分配型) | 毎月 | 25円 | 9,123円 | 25円 | 0円 | +3.58% | |
2024年11月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) | 毎月 | 25円 | 5,751円 | 25円 | 0円 | +5.67% | |
2024年11月08日 | GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 6,603円 | 20円 | 0円 | +4.19% | |
2024年11月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) | 毎月 | 20円 | 3,008円 | 20円 | 0円 | +8.73% | |
2024年11月08日 | 世界8資産ファンド 分配コース | 毎月 | 15円 | 11,582円 | 15円 | 0円 | +1.71% | |
2024年11月08日 | 高金利通貨ファンド | 毎月 | 15円 | 4,196円 | 15円 | 0円 | +4.59% | |
2024年11月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) | 毎月 | 15円 | 1,624円 | 15円 | 0円 | +1.64% | |
2024年11月08日 | 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン | 毎月 | 10円 | 4,381円 | 10円 | 0円 | +2.91% | |
2024年11月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) | 毎月 | 5円 | 1,442円 | 5円 | 0円 | +5.46% | |
2024年11月07日 | ワールド・リート・セレクション(アジア) | 毎月 | 35円 | 4,469円 | 35円 | 0円 | +9.45% | |
2024年11月07日 | HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 25円 | 6,468円 | 25円 | 0円 | +4.29% | |
2024年11月07日 | みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 4,984円 | 20円 | 0円 | +4.91% | |
2024年11月07日 | みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 6,004円 | 20円 | 0円 | +4.46% | |
2024年11月07日 | アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 8,425円 | 20円 | 0円 | +3.00% | |
2024年11月07日 | ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 5,534円 | 10円 | 0円 | +2.44% | |
2024年11月07日 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 5円 | 4,385円 | 5円 | 0円 | +1.49% | |
2024年11月06日 | バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 6,913円 | 10円 | 0円 | +1.78% | |
2024年11月05日 | MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース | 毎月 | 35円 | 7,129円 | 35円 | 0円 | -5.27% | |
2024年11月05日 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 7,741円 | 30円 | 0円 | +5.10% | |
2024年11月05日 | 高利回り社債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 7,305円 | 30円 | 0円 | +5.36% | |
2024年11月05日 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) | 毎月 | 25円 | 8,282円 | 25円 | 0円 | +3.81% | |
2024年11月05日 | 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 8,465円 | 20円 | 0円 | +3.19% | |
2024年11月05日 | 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 4,220円 | 20円 | 0円 | +5.71% | |
2024年11月05日 | 新光 US-REIT オープン | 毎月 | 15円 | 1,842円 | 15円 | 0円 | +13.26% | |
2024年11月05日 | 日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし) | 毎月 | 15円 | 2,393円 | 15円 | 0円 | +8.43% | |
2024年11月05日 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 毎月 | 15円 | 5,853円 | 15円 | 0円 | +3.18% | |
2024年11月05日 | 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 2,752円 | 10円 | 0円 | +4.52% | |
2024年11月05日 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) | 毎月 | 10円 | 6,180円 | 10円 | 0円 | +0.79% | |
2024年11月05日 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 2,317円 | 10円 | 0円 | +6.12% | |
2024年11月05日 | 野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 5,265円 | 10円 | 0円 | +2.40% |