分配金実績カレンダー

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期間:20241001~20241101
ファンドタイプ:国内債券型,国際株式型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む),公社債投信型
分配(決算)回数:年4回,年2回
該当件数:52件
 比較
(2024年11月01日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年10月30日 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし) 年2回 250円 12,634円 260円 -10円 +4.45%
2024年10月30日 シュローダーBICs株式ファンド 年4回 50円 8,290円 50円 0円 +2.86%
2024年10月30日 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり) 年2回 10円 9,054円 10円 0円 +0.24%
2024年10月28日 世界バイオ医薬株式ファンド 年2回 100円 11,973円 100円 0円 +2.06%
2024年10月28日 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド 年4回 15円 8,970円 15円 0円 -0.60%
2024年10月25日 ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし) 年2回 1,600円 12,174円 2,300円 -700円 +35.85%
2024年10月25日 ニッセイAI関連株式ファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり) 年2回 600円 10,822円 300円 +300円 +10.82%
2024年10月25日 ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) 年2回 10円 22,570円 10円 0円 -7.29%
2024年10月25日 ダイワ/RICIコモディティ・ファンド 年2回 0円 3,940円 350円 -350円 0.00%
2024年10月25日 JPMグローバル医療関連株式ファンド 年4回 0円 10,325円 600円 -600円 +21.36%
2024年10月25日 ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型) 年2回 0円 23,388円 0円 0円 0.00%
2024年10月23日 J-REIT オープン(年4回決算型) 年4回 120円 18,340円 120円 0円 -0.56%
2024年10月22日 米国株式配当貴族(年4回決算型) 年4回 75円 22,196円 75円 0円 +1.68%
2024年10月21日 マニュライフ・米国銀行株式ファンド 年4回 400円 11,601円 700円 -300円 +13.36%
2024年10月21日 ニッセイ北欧株式ファンド(為替ヘッジなし) 年4回 200円 10,251円 700円 -500円 +20.85%
2024年10月21日 三重県応援ファンド 年4回 25円 10,188円 25円 0円 +5.84%
2024年10月21日 ガリレオ 年2回 20円 6,952円 20円 0円 +0.58%
2024年10月21日 SMT ダウ・ジョーンズ インデックス・オープン 年2回 0円 48,205円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) 年2回 0円 9,265円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 SMT インデックスバランス・オープン 年2回 0円 17,450円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 SMT 新興国REITインデックス・オープン 年2回 0円 8,743円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 SMT 米国REITインデックス・オープン 年2回 0円 18,829円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 ブラックロック・USベーシック・バリュー・オープン 年2回 0円 45,084円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド 年2回 0円 24,985円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) 年2回 0円 9,517円 0円 0円 0.00%
2024年10月21日 ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] 年2回 0円 10,535円 0円 0円 ---
2024年10月18日 朝日ライフ・MSCI・グローイング・アセアン株式ファンド 年4回 520円 10,308円 435円 +85円 +12.22%
2024年10月17日 三井住友・グローバル・リート・プラス 年4回 30円 9,805円 30円 0円 +1.52%
2024年10月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) 年2回 10円 16,902円 10円 0円 +0.14%
2024年10月16日 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) 年2回 0円 10,016円 0円 0円 0.00%
2024年10月16日 アクサ世界株式ファンド 年2回 0円 13,136円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 三井住友・インド・中国株オープン 年2回 1,400円 11,090円 700円 +700円 +17.34%
2024年10月15日 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド -AI新時代- (為替ヘッジなし) 年2回 950円 18,410円 2,000円 -1,050円 +18.67%
2024年10月15日 ダイワ・グローバルIoT関連株ファンド-AI新時代-(為替ヘッジあり) 年2回 850円 12,968円 650円 +200円 +13.36%
2024年10月15日 日系外債オープン(為替ヘッジなし) 年2回 230円 12,575円 260円 -30円 +4.11%
2024年10月15日 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジなし) 年4回 100円 10,237円 500円 -400円 +8.85%
2024年10月15日 ニッセイ/パトナム・インカムオープン 年4回 50円 8,584円 55円 -5円 +2.62%
2024年10月15日 日系外債オープン(為替ヘッジあり) 年2回 10円 9,512円 10円 0円 +0.22%
2024年10月15日 アムンディ・アラブ株式ファンド 年2回 0円 17,200円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 DWS 新資源テクノロジー・ファンド 年4回 0円 15,436円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 シュローダーYENターゲット(年2回決算型) 年2回 0円 9,948円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 マニュライフ・カナダ株式ファンド 年4回 0円 10,606円 500円 -500円 +19.90%
2024年10月15日 マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド 年2回 0円 9,579円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 東京海上・グローバルペット関連株式ファンド(為替ヘッジあり) 年4回 0円 7,832円 0円 0円 0.00%
2024年10月15日 ニッセイ・インド厳選株式ファンド 年4回 0円 10,819円 1,500円 -1,500円 +20.84%
2024年10月10日 アジア好配当株投信 年4回 500円 14,961円 100円 +400円 +8.66%
2024年10月10日 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) 年4回 30円 2,870円 60円 -30円 -2.64%
2024年10月09日 シェール関連株オープン 年2回 500円 11,245円 1,000円 -500円 +6.82%
2024年10月07日 グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド 年4回 60円 17,353円 60円 0円 +1.71%
2024年10月07日 短期豪ドル債オープン(年2回決算型) 年2回 0円 15,805円 0円 0円 0.00%
2024年10月07日 ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) 年2回 0円 22,640円 0円 0円 0.00%
2024年10月01日 ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド 年2回 0円 11,130円 0円 0円 -8.62%
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