分配金実績カレンダー

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期間:20241105~20241205
ファンドタイプ:国内株式型,国内債券型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む),派生商品型(ブル・ベア型)
分配(決算)回数:毎月,年4回,年2回
該当件数:286件
 比較
(2024年12月05日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年12月05日 優良日本株ファンド 年2回 200円 20,665円 1,500円 -1,300円 +9.10%
2024年12月05日 ファンド「メガ・テック」 年2回 60円 14,487円 85円 -25円 +1.16%
2024年12月05日 MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 毎月 35円 6,990円 35円 0円 -6.28%
2024年12月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 30円 7,730円 30円 0円 +5.01%
2024年12月05日 高利回り社債オープン(毎月分配型) 毎月 30円 7,278円 30円 0円 +5.33%
2024年12月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) 毎月 25円 8,249円 25円 0円 +3.75%
2024年12月05日 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 20円 8,456円 20円 0円 +3.11%
2024年12月05日 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 毎月 20円 4,241円 20円 0円 +4.80%
2024年12月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 15円 5,906円 15円 0円 +3.09%
2024年12月05日 新光 US-REIT オープン 毎月 15円 1,829円 15円 0円 +12.15%
2024年12月05日 日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし) 毎月 15円 2,384円 15円 0円 +8.19%
2024年12月05日 ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 毎月 10円 2,291円 10円 0円 +5.84%
2024年12月05日 野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 5,313円 10円 0円 +2.31%
2024年12月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) 毎月 10円 6,220円 10円 0円 -1.28%
2024年12月05日 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 5円 7,578円 5円 0円 +0.82%
2024年12月04日 日本株アルファ・カルテット(毎月分配型) 毎月 10円 2,874円 10円 0円 +4.48%
2024年12月02日 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) 毎月 20円 5,394円 20円 0円 +3.76%
2024年11月28日 ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 3,748円 30円 0円 +9.86%
2024年11月27日 楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型 毎月 30円 4,034円 30円 0円 +9.96%
2024年11月27日 フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 6,640円 30円 0円 +5.85%
2024年11月26日 DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 20円 10,764円 20円 0円 +2.45%
2024年11月26日 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 毎月 5円 9,205円 5円 0円 +0.61%
2024年11月25日 三井住友・げんきシニアライフ・オープン 年2回 200円 11,327円 200円 0円 +4.07%
2024年11月25日 ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(年2回決算型) 年2回 100円 10,262円 300円 -200円 +4.09%
2024年11月25日 フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド 毎月 80円 5,582円 80円 0円 -3.95%
2024年11月25日 J-REIT オープン(毎月決算型) 毎月 40円 13,349円 40円 0円 -2.83%
2024年11月25日 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 25円 8,375円 25円 0円 +3.82%
2024年11月25日 HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) 毎月 20円 4,100円 20円 0円 -9.90%
2024年11月25日 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 4,078円 20円 0円 -12.22%
2024年11月25日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) 毎月 20円 5,996円 20円 0円 +4.01%
2024年11月25日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) 毎月 20円 8,618円 20円 0円 +2.90%
2024年11月25日 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型) 毎月 20円 8,809円 20円 0円 -1.06%
2024年11月25日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) 毎月 20円 1,644円 20円 0円 +16.97%
2024年11月25日 ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン 毎月 15円 8,018円 15円 0円 +2.40%
2024年11月25日 東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型) 毎月 15円 7,828円 15円 0円 +1.58%
2024年11月25日 エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 4,487円 10円 0円 +2.81%
2024年11月25日 ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) 毎月 10円 2,638円 10円 0円 +5.40%
2024年11月25日 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 10円 6,461円 10円 0円 +0.08%
2024年11月25日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) 毎月 10円 2,229円 10円 0円 -0.58%
2024年11月25日 ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり) 毎月 5円 2,609円 5円 0円 +2.54%
2024年11月25日 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 8,384円 5円 0円 -1.35%
2024年11月25日 DIAM毎月分配債券ファンド 毎月 3円 8,089円 3円 0円 -0.96%
2024年11月25日 楽天J-REIT・オルタナティブデータ・ファンド 年2回 0円 9,102円 0円 0円 -7.53%
2024年11月25日 シンガポールREITファンド(資産成長型) 年2回 0円 10,300円 0円 0円 -1.40%
2024年11月22日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり) 毎月 40円 8,760円 40円 0円 +5.49%
2024年11月22日 メキシコ債券オープン(毎月分配型) 毎月 30円 6,475円 30円 0円 -7.41%
2024年11月22日 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし) 毎月 25円 6,820円 25円 0円 +4.86%
2024年11月22日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) 毎月 20円 3,625円 20円 0円 +7.15%
2024年11月22日 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり) 毎月 20円 4,502円 20円 0円 +5.35%
2024年11月22日 GS エマージング通貨債券ファンド 毎月 10円 2,359円 10円 0円 +4.82%
2024年11月22日 グローバル高金利通貨ファンド 毎月 10円 6,075円 10円 0円 +2.03%
2024年11月22日 ニッセイ高金利国債券ファンド 毎月 7円 7,329円 7円 0円 +1.19%
2024年11月22日 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 3円 559円 3円 0円 +5.13%
2024年11月22日 メキシコ債券オープン(資産成長型) 年2回 0円 16,140円 0円 0円 -7.76%
2024年11月22日 auAM Quantitative ControlレバレッジNASDAQ100 年4回 0円 11,097円 0円 0円 ---
2024年11月21日 One割安日本株ファンド 毎月 30円 26,078円 30円 0円 +1.69%
2024年11月21日 グローバル5.5倍バランスファンド(予想分配金提示型) 毎月 0円 6,031円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年4回分配型) 年4回 180円 11,046円 --- --- ---
2024年11月20日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 毎月 70円 12,453円 70円 0円 +7.51%
2024年11月20日 ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) 毎月 65円 11,812円 65円 0円 +7.47%
2024年11月20日 DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 40円 10,939円 40円 0円 +4.69%
2024年11月20日 東京海上・ニッポン世界債券ファンド 毎月 40円 9,896円 40円 0円 +5.03%
2024年11月20日 ピクテ日本ナンバーワン・ファンド(毎月決算実績分配型) 毎月 35円 12,235円 80円 -45円 +13.66%
2024年11月20日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし) 毎月 35円 6,732円 35円 0円 +6.98%
2024年11月20日 DIAMオーストラリアリートオープン 毎月 25円 12,190円 25円 0円 +3.59%
2024年11月20日 DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 20円 6,490円 20円 0円 +1.68%
2024年11月20日 オーストラリア・バランス(毎月決算型) 毎月 20円 10,834円 20円 0円 +2.46%
2024年11月20日 グリーン世銀債ファンド 毎月 20円 3,444円 20円 0円 +5.02%
2024年11月20日 ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー 毎月 20円 12,999円 20円 0円 +2.04%
2024年11月20日 スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) 毎月 20円 10,263円 20円 0円 +2.36%
2024年11月20日 パインブリッジ新成長国債券プラス 毎月 15円 4,170円 15円 0円 +4.39%
2024年11月20日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(米ドルコース) 毎月 15円 8,278円 15円 0円 +2.44%
2024年11月20日 マニュライフ・カナダ債券ファンド 毎月 15円 9,555円 15円 0円 +2.11%
2024年11月20日 ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型) 毎月 15円 9,639円 15円 0円 +2.05%
2024年11月20日 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 15円 7,375円 15円 0円 +2.71%
2024年11月20日 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド 毎月 10円 6,009円 10円 0円 +2.06%
2024年11月20日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(豪ドルコース) 毎月 10円 3,448円 10円 0円 +3.78%
2024年11月20日 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり) 毎月 10円 6,761円 10円 0円 +0.49%
2024年11月20日 DWS ブラジル・レアル債券ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 2,433円 10円 0円 -7.25%
2024年11月20日 オーストラリア公社債ファンド 毎月 10円 3,791円 10円 0円 +3.34%
2024年11月20日 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 10円 6,319円 10円 0円 +1.95%
2024年11月20日 アジア・オセアニア債券オープン(毎月決算型) 毎月 10円 4,051円 10円 0円 +3.13%
2024年11月20日 フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジ付き) 毎月 10円 4,596円 10円 0円 +2.62%
2024年11月20日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 毎月 10円 8,096円 10円 0円 +1.59%
2024年11月20日 ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・毎月分配型) 毎月 10円 7,749円 10円 0円 +1.69%
2024年11月20日 PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース) 毎月 5円 4,221円 5円 0円 +1.47%
2024年11月20日 PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) 毎月 5円 2,298円 5円 0円 +0.34%
2024年11月20日 ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり) 毎月 5円 4,663円 5円 0円 +2.26%
2024年11月20日 インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 3,237円 5円 0円 +1.97%
2024年11月20日 MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 5,713円 5円 0円 +1.13%
2024年11月20日 ニッセイ日本インカムオープン 毎月 3円 8,861円 3円 0円 -0.68%
2024年11月20日 ジャパン・ソブリン・オープン 毎月 2円 8,799円 2円 0円 -1.25%
2024年11月20日 ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 年2回 0円 13,993円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 ミューズニッチ米国BDCファンド(年2回決算型) 年2回 0円 24,890円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 インベスコ プレミア・プラス・ファンド 年2回 0円 10,304円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 ニッセイ国内債券アルファ 年2回 0円 9,125円 0円 0円 -2.92%
2024年11月20日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年2回決算型) 年2回 0円 20,422円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジあり・年2回決算型) 年2回 0円 12,238円 0円 0円 0.00%
2024年11月19日 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) 毎月 85円 10,458円 65円 +20円 ---
2024年11月19日 DIAM新興資源国債券ファンド 毎月 30円 5,842円 30円 0円 +1.48%
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