投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2025年06月13日	アセアン成長国株ファンド	年2回	0円	9,792円	500円	-500円	-5.40%
2025年06月13日	エマージング株式オープン	年2回	0円	14,110円	0円	0円	0.00%
2025年06月10日	新興国連続増配成長株オープン	年4回	300円	10,031円	0円	+300円	+3.00%
2025年06月10日	ＨＳＢＣ　インド株式ファンド（３ヶ月決算型）	年4回	280円	15,133円	280円	0円	-8.39%
2025年06月10日	ドルマネーファンド	年4回	10円	9,807円	10円	0円	-4.55%
2025年06月10日	ＣＡＭベトナムファンド	年2回	0円	23,002円	0円	0円	-16.20%
2025年06月10日	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド（年２回決算型）	年2回	0円	12,402円	0円	0円	-4.48%
2025年06月09日	グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）	年2回	400円	10,543円	1,700円	-1,300円	+24.15%
2025年06月09日	日本好配当リバランスオープンＩＩ	年4回	40円	10,137円	500円	-460円	+4.83%
2025年06月09日	次世代米国代表株ファンド	年4回	0円	9,495円	0円	0円	+1.31%
2025年06月09日	米国バイオ＆テクノロジー株オープン	年4回	0円	9,515円	0円	0円	-0.25%
2025年06月09日	ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジあり）	年2回	0円	6,971円	0円	0円	-13.00%
2025年06月09日	ワールド・ビューティー・オープン（為替ヘッジなし）	年2回	0円	8,593円	0円	0円	-14.06%
2025年06月09日	グローバル・フィンテック株式ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	年2回	0円	8,090円	0円	0円	0.00%
2025年06月09日	グローバル全生物ゲノム株式ファンド（年２回決算型）	年2回	0円	4,587円	0円	0円	-9.76%
2025年06月09日	日本厳選プレミアム株式オープン（年２回決算型）	年2回	0円	9,605円	0円	0円	-3.94%
2025年06月09日	グローバル・スペース株式ファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	年2回	0円	8,617円	0円	0円	0.00%
2025年06月09日	グローバル・スペース株式ファンド（年２回決算型）	年2回	0円	10,547円	2,300円	-2,300円	+23.26%
2025年06月09日	ダイワ・インド株ファンド	年4回	0円	10,982円	0円	0円	-5.76%
2025年06月09日	次世代米国代表株ファンド（為替ヘッジあり）	年4回	0円	9,643円	0円	0円	+5.04%
2025年06月06日	フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株ファンド（年２回決算型）	年2回	0円	9,777円	120円	-120円	-5.75%
2025年06月06日	サイバーセキュリティ株式オープン＜３ヵ月決算型＞（為替ヘッジなし）	年4回	0円	9,644円	0円	0円	---
2025年06月05日	優良日本株ファンド	年2回	500円	21,130円	200円	+300円	+3.49%
2025年06月05日	アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド　年２回決算型（為替ヘッジなし）	年2回	10円	24,011円	10円	0円	+0.09%
2025年06月05日	アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド　年２回決算型（為替ヘッジあり）	年2回	10円	12,350円	10円	0円	+0.18%
2025年06月05日	ファンド「メガ・テック」	年2回	10円	15,491円	60円	-50円	+0.49%
2025年06月05日	グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年２回決算型）	年2回	0円	9,482円	1,031円	-1,031円	+2.58%
2025年06月05日	グローバル・スマート・イノベーション・オープン（年２回決算型）為替ヘッジあり	年2回	0円	7,970円	0円	0円	0.00%
2025年06月04日	スイス・グローバル・リーダー・ファンド	年4回	200円	10,272円	150円	+50円	+1.10%
2025年06月04日	スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり）	年4回	0円	9,167円	0円	0円	0.00%
2025年05月30日	フィデリティ・欧州中小型株・オープン　Ｂコース（為替ヘッジなし）	年2回	900円	29,378円	850円	+50円	-4.33%
2025年05月30日	ｎｅｔＷＩＮ　ＧＳテクノロジー株式ファンドＡコース（為替ヘッジあり）	年2回	500円	15,430円	500円	0円	+6.83%
2025年05月30日	ｎｅｔＷＩＮ　ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし）	年2回	500円	35,423円	500円	0円	+2.94%
2025年05月30日	フィデリティ・欧州中小型株・オープン　Ａコース（為替ヘッジ付き）	年2回	450円	18,741円	450円	0円	-4.91%
2025年05月28日	米国ＮＡＳＤＡＱオープンＢコース	年2回	1,300円	33,431円	1,600円	-300円	-4.65%
2025年05月28日	グローバル・バリュー・オープン	年2回	800円	24,184円	900円	-100円	+0.42%
2025年05月28日	米国ＮＡＳＤＡＱオープンＡコース	年2回	600円	20,631円	700円	-100円	+0.46%
2025年05月28日	ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド（資産成長型）	年2回	0円	15,517円	0円	0円	0.00%
2025年05月27日	高成長インド・中型株式ファンド	年4回	200円	12,879円	200円	0円	-6.65%
2025年05月26日	三井住友・げんきシニアライフ・オープン	年2回	200円	11,056円	200円	0円	+3.72%
2025年05月26日	ニッセイ日本株ＥＳＧフォーカスファンド（年２回決算型）	年2回	100円	10,189円	100円	0円	-0.21%
2025年05月26日	イーストスプリング・インド国債ファンド（３ヵ月決算型）	年4回	50円	10,252円	---	---	---
2025年05月26日	ＳＢＩ米国小型成長株ファンド	年2回	0円	18,294円	0円	0円	-17.45%
2025年05月26日	ＪＰＭ北米高配当・成長株ファンド（米ドル対円ヘッジあり、３ヵ月決算型）	年4回	0円	9,233円	0円	0円	+0.73%
2025年05月26日	ＪＰＭ北米高配当・成長株ファンド（為替ヘッジなし、３ヵ月決算型）	年4回	0円	8,933円	0円	0円	-2.39%
2025年05月26日	ベトナム株ファンド	年2回	0円	11,700円	350円	-350円	-17.43%
2025年05月23日	ｉＦｒｅｅＰｌｕｓ　米国配当王（年４回決算型）	年4回	70円	10,791円	70円	0円	-5.02%
2025年05月23日	ｉＦｒｅｅＰｌｕｓ　米国配当王（資産成長型）	年2回	0円	11,244円	0円	0円	-5.21%
2025年05月22日	メキシコ債券オープン（資産成長型）	年2回	0円	16,879円	0円	0円	-13.39%
2025年05月22日	ａｕＡＭ　Ｑｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅ　ＣｏｎｔｒｏｌレバレッジＮＡＳＤＡＱ１００	年4回	0円	9,650円	0円	0円	-5.42%
2025年05月21日	アセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド	年2回	100円	12,977円	100円	0円	-7.51%
2025年05月20日	フィデリティ・米国株式ファンド　Ｄコース（分配重視型・為替ヘッジなし）	年4回	350円	11,855円	1,000円	-650円	+7.39%
2025年05月20日	新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・年４回分配型）	年4回	180円	10,118円	180円	0円	---
2025年05月20日	フィデリティ・米国株式ファンド　Ｃコース（分配重視型・為替ヘッジあり）	年4回	150円	11,292円	550円	-400円	+10.91%
2025年05月20日	ベトナム成長株インカムファンド	年4回	100円	16,024円	100円	0円	-10.94%
2025年05月20日	（アムンディ・インデックスシリーズ）オールカントリー・高配当株	年4回	85円	9,817円	40円	+45円	---
2025年05月20日	ブラックロック天然資源株ファンド	年4回	0円	12,115円	0円	0円	-8.02%
2025年05月20日	インベスコ　プレミア・プラス・ファンド	年2回	0円	9,927円	0円	0円	-6.65%
2025年05月20日	ＨＳＢＣ　中国株式ファンド（３ヶ月決算型）	年4回	0円	10,387円	0円	0円	0.00%
2025年05月20日	イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンド	年2回	0円	19,674円	0円	0円	-3.28%
2025年05月20日	新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・年２回決算型）	年2回	0円	19,789円	0円	0円	-2.65%
2025年05月20日	新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	年2回	0円	12,376円	0円	0円	0.00%
2025年05月20日	ニッセイ国内債券アルファ	年2回	0円	8,979円	0円	0円	-3.57%
2025年05月20日	ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	年2回	0円	14,010円	0円	0円	0.00%
2025年05月20日	ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（年２回決算型）	年2回	0円	23,836円	0円	0円	-3.14%
2025年05月20日	フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型）	年4回	0円	9,086円	10円	-10円	-0.03%
2025年05月20日	ＵＢＳ気候変動関連グローバル成長株式ファンド（年４回決算・予想分配金提示型）	年4回	0円	9,857円	250円	-250円	-5.26%
2025年05月19日	グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジなし・年４回分配型）	年4回	100円	10,048円	0円	+100円	---
2025年05月19日	グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジあり・年４回分配型）	年4回	25円	10,094円	0円	+25円	---
2025年05月19日	ドイチェ・ロシア東欧株式ファンド	年2回	0円	4,540円	0円	0円	0.00%
2025年05月19日	ウォルター・スコット優良成長企業ファンド（資産成長型）	年2回	0円	15,752円	0円	0円	-2.62%
2025年05月19日	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジあり）	年2回	0円	11,021円	500円	-500円	+4.60%
2025年05月19日	ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）	年2回	0円	15,102円	900円	-900円	+3.80%
2025年05月16日	日興五大陸株式ファンド	年4回	300円	12,715円	630円	-330円	+3.62%
2025年05月15日	米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジなし＞（年２回決算型）	年2回	800円	12,540円	900円	-100円	+17.04%
2025年05月15日	オーストラリア株式ファンド	年4回	120円	6,897円	120円	0円	-4.79%
2025年05月15日	アジア好配当株ファンド	年4回	50円	10,109円	50円	0円	+1.99%
2025年05月15日	ドイチェ・ヨーロッパ　インカム　オープン	年4回	40円	9,290円	40円	0円	-0.43%
2025年05月15日	ジパング企業債ファンド	年2回	20円	9,669円	20円	0円	-0.27%
2025年05月15日	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年２回決算型）	年2回	10円	22,536円	10円	0円	-4.81%
2025年05月15日	ＪＰＭアジア株・アクティブ・オープン	年2回	0円	44,252円	300円	-300円	-0.34%
2025年05月15日	シュローダー・エマージング株式ファンド（３ヵ月決算型）	年4回	0円	11,352円	0円	0円	+1.85%
2025年05月15日	ＨＳＢＣ　ブラジル株式ファンド（３ヶ月決算型）	年4回	0円	6,023円	0円	0円	-7.10%
2025年05月15日	米国ＩＰＯニューステージ・ファンド＜為替ヘッジあり＞（年２回決算型）	年2回	0円	9,151円	0円	0円	0.00%
2025年05月15日	アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（年２回決算型）	年2回	0円	12,177円	75円	-75円	-2.65%
2025年05月13日	スマート・クオリティ・オープン（安定型）	年4回	0円	9,721円	0円	0円	-2.40%
2025年05月13日	スマート・クオリティ・オープン（安定成長型）	年4回	0円	9,732円	0円	0円	-1.35%
2025年05月13日	スマート・クオリティ・オープン（成長型）	年4回	0円	9,760円	0円	0円	-0.17%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引で購入される場合を除く）、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）程度を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
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