分配金実績カレンダー

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期間:20250512~20250612
ファンドタイプ:国内債券型,国際株式型,国際債券型,複合商品(バランス)型
分配(決算)回数:年4回,年1回
該当件数:104件
 比較
(2025年06月12日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2025年06月12日 アメリカン・ドリーム・ファンド 年1回 500円 14,575円 500円 0円 -4.10%
2025年06月10日 新興国連続増配成長株オープン 年4回 300円 10,031円 0円 +300円 +3.00%
2025年06月10日 HSBC インド株式ファンド(3ヶ月決算型) 年4回 280円 15,133円 280円 0円 -8.39%
2025年06月10日 ドルマネーファンド 年4回 10円 9,807円 10円 0円 -4.55%
2025年06月10日 SMT 世界経済インデックス・オープン 年1回 0円 17,678円 0円 0円 0.00%
2025年06月10日 SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) 年1回 0円 15,336円 0円 0円 0.00%
2025年06月10日 SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) 年1回 0円 20,552円 0円 0円 0.00%
2025年06月10日 インベスコ S&P500イコール・ウェイト・ファンド 年1回 0円 10,106円 --- --- 0.00%
2025年06月09日 次世代米国代表株ファンド 年4回 0円 9,495円 0円 0円 +1.31%
2025年06月09日 米国バイオ&テクノロジー株オープン 年4回 0円 9,515円 0円 0円 -0.25%
2025年06月09日 グローバル・スペース株式ファンド(1年決算型) 年1回 0円 22,282円 0円 0円 0.00%
2025年06月09日 デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド 年1回 0円 13,082円 0円 0円 0.00%
2025年06月09日 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジあり 年1回 0円 12,527円 0円 0円 0.00%
2025年06月09日 みずほUSハイイールドオープン(年1回決算型)為替ヘッジなし 年1回 0円 23,137円 0円 0円 -1.51%
2025年06月09日 グローバル・スペース株式ファンド(為替ヘッジあり・1年決算型) 年1回 0円 8,603円 0円 0円 0.00%
2025年06月09日 ダイワ・インド株ファンド 年4回 0円 10,982円 0円 0円 -5.76%
2025年06月09日 次世代米国代表株ファンド(為替ヘッジあり) 年4回 0円 9,643円 0円 0円 +5.04%
2025年06月06日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり) 年1回 0円 27,517円 0円 0円 0.00%
2025年06月06日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし) 年1回 0円 42,885円 0円 0円 0.00%
2025年06月06日 サイバーセキュリティ株式オープン<3ヵ月決算型>(為替ヘッジなし) 年4回 0円 9,644円 0円 0円 ---
2025年06月05日 DIAM高格付インカム・オープン(1年決算コース) 年1回 0円 14,845円 0円 0円 -5.83%
2025年06月05日 ダイワ・ライフ・バランス30 年1回 0円 20,101円 0円 0円 -1.39%
2025年06月05日 ダイワ・ライフ・バランス50 年1回 0円 26,621円 0円 0円 -0.05%
2025年06月05日 ダイワ・ライフ・バランス70 年1回 0円 33,993円 0円 0円 0.00%
2025年06月05日 iFree 年金バランス 年1回 0円 15,924円 0円 0円 0.00%
2025年06月05日 東京海上・米国リカバリー・ポテンシャル戦略株式ファンド 年1回 0円 10,170円 0円 0円 -11.84%
2025年06月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド 年4回 200円 10,272円 150円 +50円 +1.10%
2025年06月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) 年4回 0円 9,167円 0円 0円 0.00%
2025年06月03日 シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Aコース(為替ヘッジなし) 年1回 0円 19,827円 0円 0円 -2.03%
2025年06月03日 シュローダー・インカムアセット・アロケーション(1年決算型) Bコース(為替ヘッジあり) 年1回 0円 10,569円 0円 0円 0.00%
2025年06月03日 はじめてのNISA・米国株式インデックス(S&P500) 年1回 0円 13,709円 0円 0円 0.00%
2025年06月03日 はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー) 年1回 0円 13,555円 0円 0円 0.00%
2025年06月03日 はじめてのNISA・新興国株式インデックス 年1回 0円 12,253円 0円 0円 0.00%
2025年06月02日 DIAMベトナム株式ファンド 年1回 0円 19,910円 0円 0円 -10.10%
2025年05月29日 外国株式インデックス・オープン 年1回 500円 40,550円 550円 -50円 +1.28%
2025年05月29日 ドイチェ・ユーロスター・オープン 年1回 0円 19,045円 0円 0円 0.00%
2025年05月29日 エマージング株式オープン 年1回 0円 13,703円 500円 -500円 -0.85%
2025年05月28日 SBIグローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジあり) 年1回 0円 9,183円 0円 0円 -1.37%
2025年05月28日 SBIグローバル株式債券バランス・ファンド(為替ヘッジなし) 年1回 0円 14,362円 0円 0円 -4.01%
2025年05月28日 iFreeNEXT ベトナム株インデックス 年1回 0円 9,027円 --- --- ---
2025年05月27日 高成長インド・中型株式ファンド 年4回 200円 12,879円 200円 0円 -6.65%
2025年05月27日 野村インデックスファンド・先進国ESG株式 年1回 0円 22,212円 0円 0円 -3.18%
2025年05月26日 イーストスプリング・インド国債ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 50円 10,252円 --- --- ---
2025年05月26日 スパークス・新・国際優良アジア株ファンド 年1回 0円 14,499円 0円 0円 0.00%
2025年05月26日 Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジなし) 年1回 0円 12,769円 0円 0円 -3.61%
2025年05月26日 Smart-i 先進国債券インデックス(為替ヘッジあり) 年1回 0円 8,403円 0円 0円 -0.40%
2025年05月26日 JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型) 年4回 0円 9,233円 0円 0円 +0.73%
2025年05月26日 JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型) 年4回 0円 8,933円 0円 0円 -2.39%
2025年05月26日 DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Cコース(円ヘッジあり) 年1回 0円 10,631円 0円 0円 0.00%
2025年05月26日 DWSユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(年1回決算型)Dコース(円ヘッジなし) 年1回 0円 13,956円 0円 0円 0.00%
2025年05月23日 iFreePlus 米国配当王(年4回決算型) 年4回 70円 10,791円 70円 0円 -5.02%
2025年05月22日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし) 年1回 0円 22,592円 0円 0円 -2.48%
2025年05月22日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり) 年1回 0円 10,665円 0円 0円 0.00%
2025年05月20日 フィデリティ・米国株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし) 年4回 350円 11,855円 1,000円 -650円 +7.39%
2025年05月20日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年4回分配型) 年4回 180円 10,118円 180円 0円 ---
2025年05月20日 フィデリティ・米国株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり) 年4回 150円 11,292円 550円 -400円 +10.91%
2025年05月20日 ベトナム成長株インカムファンド 年4回 100円 16,024円 100円 0円 -10.94%
2025年05月20日 (アムンディ・インデックスシリーズ)オールカントリー・高配当株 年4回 85円 9,817円 40円 +45円 ---
2025年05月20日 ブラックロック天然資源株ファンド 年4回 0円 12,115円 0円 0円 -8.02%
2025年05月20日 HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型) 年4回 0円 10,387円 0円 0円 0.00%
2025年05月20日 フィデリティ・米国株式ファンド Aコース(資産成長型・為替ヘッジあり) 年1回 0円 20,689円 0円 0円 0.00%
2025年05月20日 フィデリティ・米国株式ファンド Bコース(資産成長型・為替ヘッジなし) 年1回 0円 33,009円 0円 0円 0.00%
2025年05月20日 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定型) 年1回 0円 14,516円 100円 -100円 -2.64%
2025年05月20日 三菱UFJ ライフセレクトファンド(安定成長型) 年1回 0円 20,088円 100円 -100円 -0.92%
2025年05月20日 三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型) 年1回 0円 25,839円 100円 -100円 0.00%
2025年05月20日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 0円 9,086円 10円 -10円 -0.03%
2025年05月20日 UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド(年4回決算・予想分配金提示型) 年4回 0円 9,857円 250円 -250円 -5.26%
2025年05月19日 グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジなし・年4回分配型) 年4回 100円 10,048円 0円 +100円 ---
2025年05月19日 グローバルCoCo債ファンド(為替ヘッジあり・年4回分配型) 年4回 25円 10,094円 0円 +25円 ---
2025年05月19日 フィリピン株ファンド 年1回 0円 10,246円 0円 0円 0.00%
2025年05月19日 米国製造業株式ファンド 年1回 0円 96,691円 0円 0円 0.00%
2025年05月19日 華流国潮イノベーション株式ファンド(1年決算型) 年1回 0円 8,294円 0円 0円 -8.08%
2025年05月16日 日興五大陸株式ファンド 年4回 300円 12,715円 630円 -330円 +3.62%
2025年05月16日 Tracers MSCI オール・カントリー・インデックス(全世界株式) 年1回 0円 15,309円 0円 0円 0.00%
2025年05月16日 Tracers S&P500トップ10インデックス(米国株式) 年1回 0円 10,897円 --- --- 0.00%
2025年05月16日 インデックスファンドMSCIオール・カントリー(全世界株式) 年1回 0円 15,175円 0円 0円 0.00%
2025年05月15日 オーストラリア株式ファンド 年4回 120円 6,897円 120円 0円 -4.79%
2025年05月15日 アジア好配当株ファンド 年4回 50円 10,109円 50円 0円 +1.99%
2025年05月15日 ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン 年4回 40円 9,290円 40円 0円 -0.43%
2025年05月15日 HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型) 年4回 0円 6,023円 0円 0円 -7.10%
2025年05月15日 シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 0円 11,352円 0円 0円 +1.85%
2025年05月15日 DIAM VIPフォーカス・ファンド 年1回 0円 23,179円 0円 0円 -1.63%
2025年05月15日 野村ワールドボンド・ファンド 年1回 0円 8,979円 0円 0円 -1.46%
2025年05月15日 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(年1回決算型) 年1回 0円 13,128円 0円 0円 -4.81%
2025年05月15日 (アムンディ・インデックスシリーズ)インド株 年1回 0円 9,012円 --- --- ---
2025年05月13日 スマート・クオリティ・オープン(安定型) 年4回 0円 9,721円 0円 0円 -2.40%
2025年05月13日 スマート・クオリティ・オープン(安定成長型) 年4回 0円 9,732円 0円 0円 -1.35%
2025年05月13日 スマート・クオリティ・オープン(成長型) 年4回 0円 9,760円 0円 0円 -0.17%
2025年05月12日 HSBC アジア・プラス 年1回 200円 13,910円 200円 0円 -4.98%
2025年05月12日 HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型) 年4回 50円 13,257円 50円 0円 -5.08%
2025年05月12日 ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 50円 26,704円 50円 0円 -3.90%
2025年05月12日 GS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース 年4回 15円 9,523円 995円 -980円 +3.03%
2025年05月12日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(年1回決算型) 年1回 10円 13,342円 10円 0円 -3.18%
2025年05月12日 EXE-i 先進国株式ファンド 年1回 0円 43,612円 0円 0円 0.00%
2025年05月12日 EXE-i 新興国株式ファンド 年1回 0円 20,676円 0円 0円 0.00%
2025年05月12日 EXE-i 全世界中小型株式ファンド 年1回 0円 30,584円 0円 0円 -2.97%
2025年05月12日 SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンド 年1回 0円 14,531円 0円 0円 -1.29%
2025年05月12日 iTrustプレミアム・ブランド 年1回 0円 26,019円 0円 0円 -3.59%
2025年05月12日 野村つみたて外国株投信 年1回 0円 26,111円 0円 0円 0.00%
2025年05月12日 グローバルGX関連株式ファンド 年1回 0円 9,552円 0円 0円 -10.19%
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