分配金実績カレンダー

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期間:20240911~20241011
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む)
分配(決算)回数:隔月,年4回
該当件数:32件
 比較
(2024年10月11日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年10月10日 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) 年4回 30円 2,870円 60円 -30円 -2.64%
2024年09月26日 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,418円 30円 +10円 +1.30%
2024年09月25日 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,531円 40円 0円 ---
2024年09月25日 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) 隔月 5円 10,427円 5円 0円 ---
2024年09月24日 グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) 隔月 106円 10,618円 108円 -2円 +6.66%
2024年09月24日 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) 隔月 73円 10,805円 77円 -4円 +3.61%
2024年09月19日 世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) 隔月 30円 9,728円 480円 -450円 +6.86%
2024年09月18日 (年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 隔月 100円 10,335円 100円 0円 +5.87%
2024年09月18日 (年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) 隔月 50円 11,918円 60円 -10円 +2.89%
2024年09月17日 パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 190円 10,585円 290円 -100円 +5.81%
2024年09月17日 ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース) 隔月 100円 9,920円 107円 -7円 +6.22%
2024年09月17日 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) 隔月 100円 12,333円 100円 0円 +5.60%
2024年09月17日 三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型) 年4回 75円 10,748円 70円 +5円 +2.59%
2024年09月17日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(隔月分配型) 隔月 70円 10,634円 70円 0円 ---
2024年09月17日 ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース) 隔月 60円 11,960円 64円 -4円 +3.14%
2024年09月17日 ダイワJ-REITオープン 年4回 50円 4,583円 50円 0円 -2.81%
2024年09月17日 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型) 年4回 50円 7,686円 50円 0円 +2.68%
2024年09月17日 ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) 隔月 50円 9,617円 50円 0円 ---
2024年09月17日 三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型) 年4回 45円 3,702円 45円 0円 +5.27%
2024年09月17日 フィデリティ・USリート・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) 隔月 42円 12,621円 42円 0円 +1.88%
2024年09月17日 DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) 隔月 40円 2,857円 40円 0円 -2.50%
2024年09月17日 ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 隔月 40円 12,607円 30円 +10円 ---
2024年09月17日 J-REIT・リサーチ・オープン(奇数月決算型) 隔月 40円 9,218円 40円 0円 ---
2024年09月17日 ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) 隔月 35円 12,715円 30円 +5円 ---
2024年09月17日 オーストラリアインカムオープン 年4回 30円 8,936円 30円 0円 +1.41%
2024年09月17日 グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) 年4回 20円 6,730円 20円 0円 +1.22%
2024年09月17日 グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) 年4回 0円 10,137円 750円 -750円 +10.97%
2024年09月12日 MHAM6資産バランスファンド 隔月 30円 10,301円 30円 0円 +7.70%
2024年09月11日 米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型) 隔月 300円 12,087円 300円 0円 +11.65%
2024年09月11日 好配当グリーン・バランス・オープン 隔月 150円 12,284円 50円 +100円 +3.26%
2024年09月11日 マネックス資産設計ファンド <隔月分配型> 隔月 15円 15,395円 15円 0円 +0.63%
2024年09月11日 リスク抑制世界8資産バランスファンド 隔月 10円 9,713円 10円 0円 +0.64%
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