投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2026年09月15日	ＳＭＴ　米国高配当＆自社株買いファンド（年４回決算型）	年4回	520円	10,757円	520円	0円	---
2026年09月15日	アライアンス・バーンスタイン・米国割安株投信（隔月決算・予想分配金提示型）	隔月	300円	12,047円	300円	0円	+14.74%
2026年09月15日	グローバル・アロケーション・オープン　Ｂコース（年４回決算・為替ヘッジなし）	年4回	250円	10,336円	500円	-250円	+13.22%
2026年09月15日	イーストスプリング・インド株式オープン（３ヵ月決算・予想分配金提示型）	年4回	200円	11,078円	200円	0円	-4.37%
2026年09月15日	ライフ・ジャーニー（充実して楽しむコース）	隔月	113円	11,251円	118円	-5円	+6.47%
2026年09月15日	三菱ＵＦＪ　海外債券オープン（３ヵ月決算型）	年4回	100円	11,153円	100円	0円	+3.42%
2026年09月15日	米国超長期プライム社債ファンド（奇数月分配型）	隔月	100円	9,909円	100円	0円	-1.50%
2026年09月15日	東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド（年６回決算型）	隔月	100円	12,741円	100円	0円	+4.85%
2026年09月15日	ライフ・ジャーニー（かしこく使うコース）	隔月	72円	14,411円	74円	-2円	+3.26%
2026年09月15日	フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド（為替ヘッジなし）（隔月分配型）	隔月	70円	10,911円	70円	0円	+3.88%
2026年09月15日	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（３カ月決算型）	年4回	50円	8,527円	50円	0円	+2.52%
2026年09月15日	ＶＴＸ　生涯設計プラス　３０／７０（年３％目標払出型）	隔月	50円	10,059円	50円	0円	+2.03%
2026年09月15日	アジア・オセアニア配当利回り株オープン	年4回	30円	20,163円	530円	-500円	+8.35%
2026年09月15日	オーストラリアインカムオープン	年4回	30円	10,204円	30円	0円	+1.29%
2026年09月14日	インド株式フォーカス（奇数月分配型）	隔月	120円	9,348円	120円	0円	-3.92%
2026年09月14日	Ｏｎｅ　６資産バランスファンド	隔月	30円	10,196円	30円	0円	+8.30%
2026年09月11日	米国３倍４資産リスク分散ファンド（隔月決算型）	隔月	300円	14,219円	300円	0円	+13.19%
2026年09月11日	好配当グリーン・バランス・オープン	隔月	150円	15,807円	50円	+100円	+3.76%
2026年09月11日	マネックス資産設計ファンド　＜隔月分配型＞	隔月	15円	19,656円	15円	0円	+0.52%
2026年09月11日	リスク抑制世界８資産バランスファンド	隔月	10円	9,413円	10円	0円	-1.75%
2026年09月10日	フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）	隔月	500円	11,585円	35円	+465円	+11.41%
2026年09月10日	ＨＳＢＣ　インド株式ファンド（３ヶ月決算型）	年4回	300円	12,582円	290円	+10円	-5.16%
2026年09月10日	フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型）	隔月	300円	10,858円	30円	+270円	+6.67%
2026年09月10日	財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）奇数月分配型	隔月	100円	11,649円	100円	0円	+5.48%
2026年09月10日	新興国連続増配成長株オープン	年4回	100円	10,007円	0円	+100円	+11.73%
2026年09月10日	三菱ＵＦＪ／マッコーリー　グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（隔月決算型）	隔月	69円	10,297円	69円	0円	+2.26%
2026年09月10日	ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド（隔月決算型）	隔月	30円	11,242円	30円	0円	+1.62%
2026年09月10日	３資産バランスオープンアルファ	隔月	30円	10,039円	430円	-400円	+14.81%
2026年09月10日	ドルマネーファンド	年4回	10円	10,741円	10円	0円	+0.40%
2026年09月10日	ユーロランド・ソブリン・インカム	隔月	5円	5,731円	5円	0円	+0.53%
2026年09月09日	米国バイオ＆テクノロジー株オープン	年4回	200円	11,335円	200円	0円	+15.35%
2026年09月08日	ファイン・ブレンド（奇数月分配型）	隔月	70円	11,360円	70円	0円	+3.49%
2026年09月07日	サイバーセキュリティ株式オープン＜３ヵ月決算型＞（為替ヘッジなし）	年4回	639円	10,000円	2,213円	-1,574円	+33.15%
2026年09月07日	サイバーセキュリティ株式オープン＜隔月決算型＞（為替ヘッジなし）予想分配金提示型	隔月	500円	13,465円	500円	0円	+13.83%
2026年09月07日	次世代米国代表株ファンド（為替ヘッジあり）	年4回	137円	10,000円	232円	-95円	+9.45%
2026年09月07日	ダイワ・インド株ファンド	年4回	40円	10,231円	0円	+40円	-4.11%
2026年09月07日	ステート・ストリート米国投資適格社債インデックス・オープン（隔月分配型）	隔月	40円	11,358円	40円	0円	+2.20%
2026年09月07日	Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド	隔月	20円	15,355円	20円	0円	+0.92%
2026年09月07日	ステート・ストリート国内債券インデックス・オープン（隔月分配型）	隔月	6円	8,553円	6円	0円	-6.32%
2026年09月07日	次世代米国代表株ファンド	年4回	0円	9,949円	763円	-763円	+18.68%
2026年09月04日	スイス・グローバル・リーダー・ファンド	年4回	350円	10,247円	400円	-50円	+18.37%
2026年09月04日	スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり）	年4回	250円	10,356円	0円	+250円	+4.29%
2026年08月27日	高成長インド・中型株式ファンド	年4回	200円	13,378円	200円	0円	+6.15%
2026年08月26日	ＪＰＭ北米高配当・成長株ファンド（為替ヘッジなし、３ヵ月決算型）	年4回	1,000円	10,218円	250円	+750円	+27.83%
2026年08月26日	ＪＰＭ北米高配当・成長株ファンド（米ドル対円ヘッジあり、３ヵ月決算型）	年4回	850円	10,124円	100円	+750円	+15.60%
2026年08月24日	イーストスプリング・インド国債ファンド（３ヵ月決算型）	年4回	100円	9,765円	100円	0円	+0.99%
2026年08月24日	ｉＦｒｅｅＰｌｕｓ　米国配当王（年４回決算型）	年4回	85円	13,618円	85円	0円	+2.81%
2026年08月24日	ａｕＡＭ　Ｑｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅ　ＣｏｎｔｒｏｌレバレッジＮＡＳＤＡＱ１００	年4回	0円	18,595円	0円	0円	0.00%
2026年08月20日	フィデリティ・米国株式ファンド　Ｄコース（分配重視型・為替ヘッジなし）	年4回	700円	12,077円	700円	0円	+22.54%
2026年08月20日	フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（３ヵ月決算型）	年4回	570円	10,006円	270円	+300円	+16.58%
2026年08月20日	ＵＢＳ気候変動関連グローバル成長株式ファンド（年４回決算・予想分配金提示型）	年4回	500円	10,666円	750円	-250円	+23.75%
2026年08月20日	フィデリティ・米国株式ファンド　Ｃコース（分配重視型・為替ヘッジあり）	年4回	400円	11,136円	400円	0円	+10.86%
2026年08月20日	ＳＢＩネクスト・フロンティア高配当株式ファンド（年４回決算型）	年4回	220円	13,010円	220円	0円	+8.05%
2026年08月20日	新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・年４回分配型）	年4回	180円	9,366円	180円	0円	-1.08%
2026年08月20日	ベトナム成長株インカムファンド	年4回	100円	20,181円	100円	0円	+2.03%
2026年08月20日	ＨＳＢＣ　中国株式ファンド（３ヶ月決算型）	年4回	80円	12,268円	80円	0円	+2.74%
2026年08月20日	（アムンディ・インデックスシリーズ）オールカントリー・高配当株	年4回	80円	13,537円	80円	0円	+2.91%
2026年08月20日	ステート・ストリート・グローバル債券インデックス・オープン（隔月分配型）	隔月	20円	11,538円	20円	0円	+1.14%
2026年08月20日	ブラックロック天然資源株ファンド	年4回	0円	23,955円	0円	0円	0.00%
2026年08月19日	ＨＳＢＣ　ワールド・セレクション（インカムコース）	隔月	70円	12,387円	91円	-21円	+3.82%
2026年08月17日	五大陸株式ファンド	年4回	810円	14,481円	810円	0円	+23.35%
2026年08月17日	アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｅコース隔月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型	隔月	300円	11,908円	300円	0円	+13.63%
2026年08月17日	オーストラリア株式ファンド	年4回	120円	8,679円	120円	0円	+6.38%
2026年08月17日	ＨＳＢＣ　ブラジル株式ファンド（３ヶ月決算型）	年4回	100円	7,737円	100円	0円	+3.23%
2026年08月17日	グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジなし・年４回分配型）	年4回	100円	11,471円	100円	0円	+3.75%
2026年08月17日	アジア好配当株ファンド	年4回	50円	15,981円	50円	0円	+1.69%
2026年08月17日	ドイチェ・ヨーロッパ　インカム　オープン	年4回	40円	10,281円	40円	0円	+1.64%
2026年08月17日	グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジあり・年４回分配型）	年4回	25円	10,370円	25円	0円	+0.97%
2026年08月17日	シュローダー・エマージング株式ファンド（３ヵ月決算型）	年4回	0円	15,652円	1,070円	-1,070円	+26.00%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じるおそれがあります。外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むおそれがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引を除く）、換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大0.50％を乗じた額の信託財産留保額がかかるほか、公社債投信については、換金時に取得時期に応じ1万口につき最大100円（税込：110円）の換金手数料がかかります。投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

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