分配金実績カレンダー

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期間:20241106~20241206
ファンドタイプ:国内債券型,国際株式型,国際債券型,複合商品(バランス)型(リート含む),公社債投信型
分配(決算)回数:毎月,隔月,年4回
該当件数:364件
 比較
(2024年12月06日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年12月06日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 毎月 300円 12,147円 200円 +100円 +20.23%
2024年12月06日 バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) 毎月 10円 6,944円 10円 0円 +0.60%
2024年12月06日 サイバーセキュリティ株式オープン(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 毎月 0円 9,823円 0円 0円 0.00%
2024年12月05日 アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型 毎月 100円 13,069円 100円 0円 +10.10%
2024年12月05日 MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース 毎月 35円 6,990円 35円 0円 -6.28%
2024年12月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) 毎月 30円 7,730円 30円 0円 +5.01%
2024年12月05日 オーストラリア・高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 8,815円 30円 0円 +4.64%
2024年12月05日 高利回り社債オープン(毎月分配型) 毎月 30円 7,278円 30円 0円 +5.33%
2024年12月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) 毎月 25円 8,249円 25円 0円 +3.75%
2024年12月05日 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) 毎月 20円 4,241円 20円 0円 +4.80%
2024年12月05日 アムンディ・グローバル・ストラテジー株式ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり) 毎月 20円 10,338円 50円 -30円 +2.83%
2024年12月05日 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) 毎月 20円 8,456円 20円 0円 +3.11%
2024年12月05日 新光 US-REIT オープン 毎月 15円 1,829円 15円 0円 +12.15%
2024年12月05日 日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし) 毎月 15円 2,384円 15円 0円 +8.19%
2024年12月05日 エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり 毎月 15円 5,906円 15円 0円 +3.09%
2024年12月05日 ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 毎月 10円 3,260円 10円 0円 -15.27%
2024年12月05日 ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) 毎月 10円 2,291円 10円 0円 +5.84%
2024年12月05日 野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型) 毎月 10円 5,313円 10円 0円 +2.31%
2024年12月05日 コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) 毎月 10円 6,220円 10円 0円 -1.28%
2024年12月05日 DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 5円 7,578円 5円 0円 +0.82%
2024年12月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド 年4回 60円 10,013円 750円 -690円 +10.05%
2024年12月04日 中華圏株式ファンド(毎月分配型) 毎月 15円 1,295円 15円 0円 +8.59%
2024年12月04日 スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) 年4回 0円 8,930円 0円 0円 0.00%
2024年12月02日 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) 毎月 20円 5,394円 20円 0円 +3.76%
2024年11月28日 ニッセイアメリカ高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 50円 9,111円 50円 0円 +8.21%
2024年11月28日 ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 3,286円 30円 0円 +11.76%
2024年11月28日 ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 3,748円 30円 0円 +9.86%
2024年11月28日 ニッセイオーストラリア高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 15円 2,794円 15円 0円 +8.70%
2024年11月27日 高成長インド・中型株式ファンド 年4回 200円 14,922円 200円 0円 +6.65%
2024年11月27日 フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) 毎月 30円 6,640円 30円 0円 +5.85%
2024年11月27日 楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型 毎月 30円 4,034円 30円 0円 +9.96%
2024年11月27日 米国エネルギー革命関連ファンドAコース(為替ヘッジあり) 毎月 5円 9,145円 5円 0円 +0.94%
2024年11月27日 米国エネルギー革命関連ファンドBコース(為替ヘッジなし) 毎月 5円 17,286円 5円 0円 +0.55%
2024年11月26日 JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型) 年4回 1,000円 10,395円 0円 +1,000円 +27.02%
2024年11月26日 JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型) 年4回 400円 10,194円 0円 +400円 +4.48%
2024年11月26日 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,775円 40円 0円 +1.69%
2024年11月26日 DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) 毎月 20円 10,764円 20円 0円 +2.45%
2024年11月26日 DIAM世界好配当株オープン(毎月決算コース) 毎月 20円 13,184円 20円 0円 +2.19%
2024年11月26日 みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) 毎月 5円 9,205円 5円 0円 +0.61%
2024年11月25日 米国小型ハイクオリティファンド(毎月決算型) 毎月 260円 11,522円 80円 +180円 +18.37%
2024年11月25日 グローバルAIファンド(予想分配金提示型) 毎月 200円 11,471円 200円 0円 +22.55%
2024年11月25日 ベイリー・ギフォード世界長期成長株ファンド(予想分配金提示型) 毎月 200円 11,238円 100円 +100円 +8.24%
2024年11月25日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 毎月 150円 9,483円 150円 0円 +19.87%
2024年11月25日 ブラックロック世界好配当株式オープン 毎月 110円 14,601円 110円 0円 +9.92%
2024年11月25日 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 隔月 100円 11,338円 50円 +50円 ---
2024年11月25日 フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド 毎月 80円 5,582円 80円 0円 -3.95%
2024年11月25日 iFreePlus 米国配当王(年4回決算型) 年4回 75円 12,511円 60円 +15円 +2.60%
2024年11月25日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(奇数月決算型) 隔月 60円 12,852円 60円 0円 +2.86%
2024年11月25日 モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 隔月 50円 10,585円 50円 0円 ---
2024年11月25日 北米高配当株ファンド(毎月決算型) 毎月 40円 12,984円 500円 -460円 +19.74%
2024年11月25日 J-REIT オープン(毎月決算型) 毎月 40円 13,349円 40円 0円 -2.83%
2024年11月25日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(毎月決算型) 毎月 40円 13,595円 40円 0円 +5.89%
2024年11月25日 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) 隔月 40円 10,980円 40円 0円 +1.57%
2024年11月25日 インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(奇数月決算型) 隔月 30円 11,782円 30円 0円 +1.48%
2024年11月25日 USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) 毎月 25円 8,375円 25円 0円 +3.82%
2024年11月25日 ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)シングルα・米ドルコース 毎月 20円 1,024円 20円 0円 -5.73%
2024年11月25日 HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) 毎月 20円 4,100円 20円 0円 -9.90%
2024年11月25日 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型) 毎月 20円 8,809円 20円 0円 -1.06%
2024年11月25日 ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 20円 4,078円 20円 0円 -12.22%
2024年11月25日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) 毎月 20円 1,644円 20円 0円 +16.97%
2024年11月25日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) 毎月 20円 5,996円 20円 0円 +4.01%
2024年11月25日 DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) 毎月 20円 8,618円 20円 0円 +2.90%
2024年11月25日 ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン 毎月 15円 8,018円 15円 0円 +2.40%
2024年11月25日 東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型) 毎月 15円 7,828円 15円 0円 +1.58%
2024年11月25日 豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型) 毎月 15円 875円 15円 0円 +9.52%
2024年11月25日 エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 4,487円 10円 0円 +2.81%
2024年11月25日 USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) 毎月 10円 6,461円 10円 0円 +0.08%
2024年11月25日 ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) 毎月 10円 2,638円 10円 0円 +5.40%
2024年11月25日 フランクリン・テンプルトン・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 3,209円 10円 0円 -8.73%
2024年11月25日 DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) 毎月 10円 2,229円 10円 0円 -0.58%
2024年11月25日 ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース 毎月 5円 239円 5円 0円 -11.26%
2024年11月25日 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) 毎月 5円 8,384円 5円 0円 -1.35%
2024年11月25日 ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり) 毎月 5円 2,609円 5円 0円 +2.54%
2024年11月25日 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) 隔月 5円 10,042円 5円 0円 -0.49%
2024年11月25日 DIAM毎月分配債券ファンド 毎月 3円 8,089円 3円 0円 -0.96%
2024年11月25日 グローバルAIファンド(為替ヘッジあり予想分配金提示型) 毎月 0円 9,986円 0円 0円 0.00%
2024年11月22日 フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) 隔月 78円 11,626円 73円 +5円 +4.30%
2024年11月22日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり) 毎月 40円 8,760円 40円 0円 +5.49%
2024年11月22日 メキシコ債券オープン(毎月分配型) 毎月 30円 6,475円 30円 0円 -7.41%
2024年11月22日 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし) 毎月 25円 6,820円 25円 0円 +4.86%
2024年11月22日 フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) 毎月 20円 3,625円 20円 0円 +7.15%
2024年11月22日 フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり) 毎月 20円 4,502円 20円 0円 +5.35%
2024年11月22日 GS エマージング通貨債券ファンド 毎月 10円 2,359円 10円 0円 +4.82%
2024年11月22日 グローバル高金利通貨ファンド 毎月 10円 6,075円 10円 0円 +2.03%
2024年11月22日 ニッセイ高金利国債券ファンド 毎月 7円 7,329円 7円 0円 +1.19%
2024年11月22日 トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) 毎月 3円 559円 3円 0円 +5.13%
2024年11月21日 グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型) 隔月 200円 17,443円 200円 0円 +7.90%
2024年11月21日 グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) 隔月 102円 10,116円 106円 -4円 +6.65%
2024年11月21日 ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型) 毎月 10円 7,483円 10円 0円 +1.84%
2024年11月21日 グローバル5.5倍バランスファンド(予想分配金提示型) 毎月 0円 6,031円 0円 0円 0.00%
2024年11月20日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型) 年4回 1,080円 10,192円 0円 +1,080円 +28.18%
2024年11月20日 フィデリティ・米国株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし) 年4回 1,050円 13,559円 750円 +300円 +30.87%
2024年11月20日 フィデリティ・米国株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり) 年4回 550円 11,785円 350円 +200円 +15.62%
2024年11月20日 UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド(年4回決算・予想分配金提示型) 年4回 500円 10,670円 0円 +500円 +21.20%
2024年11月20日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年4回分配型) 年4回 180円 11,046円 --- --- ---
2024年11月20日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(毎月分配型) 毎月 120円 15,750円 120円 0円 +8.95%
2024年11月20日 ベトナム成長株インカムファンド 年4回 100円 17,426円 100円 0円 +2.57%
2024年11月20日 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(予想分配金提示型) 毎月 100円 10,517円 100円 0円 +14.89%
2024年11月20日 (アムンディ・インデックスシリーズ)オールカントリー・高配当株 年4回 80円 10,085円 --- --- ---
2024年11月20日 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) 毎月 70円 12,453円 70円 0円 +7.51%
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