決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年10月30日 | 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし) | 年2回 | 250円 | 12,634円 | 260円 | -10円 | +4.45% | |
2024年10月30日 | 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり) | 年2回 | 10円 | 9,054円 | 10円 | 0円 | +0.24% | |
2024年10月28日 | 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド | 年4回 | 15円 | 8,970円 | 15円 | 0円 | -0.60% | |
2024年10月25日 | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | 年2回 | 10円 | 22,570円 | 10円 | 0円 | -7.29% | |
2024年10月25日 | ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 23,388円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月23日 | J-REIT オープン(年4回決算型) | 年4回 | 120円 | 18,340円 | 120円 | 0円 | -0.56% | |
2024年10月21日 | HSBC ワールド・セレクション(インカムコース) | 隔月 | 41円 | 11,203円 | 76円 | -35円 | +3.53% | |
2024年10月21日 | 三重県応援ファンド | 年4回 | 25円 | 10,188円 | 25円 | 0円 | +5.84% | |
2024年10月21日 | ガリレオ | 年2回 | 20円 | 6,952円 | 20円 | 0円 | +0.58% | |
2024年10月21日 | SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 年2回 | 0円 | 9,265円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | SMT インデックスバランス・オープン | 年2回 | 0円 | 17,450円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | SMT 新興国REITインデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 8,743円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | SMT 米国REITインデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 18,829円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド | 年2回 | 0円 | 24,985円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 9,517円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] | 年2回 | 0円 | 10,535円 | 0円 | 0円 | --- | |
2024年10月17日 | 三井住友・グローバル・リート・プラス | 年4回 | 30円 | 9,805円 | 30円 | 0円 | +1.52% | |
2024年10月16日 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) | 年2回 | 10円 | 16,902円 | 10円 | 0円 | +0.14% | |
2024年10月16日 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 10,016円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 年2回 | 230円 | 12,575円 | 260円 | -30円 | +4.11% | |
2024年10月15日 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 年4回 | 50円 | 8,584円 | 55円 | -5円 | +2.62% | |
2024年10月15日 | MHAM J-REITインデックスファンド(隔月決算型) | 隔月 | 50円 | 9,323円 | 50円 | 0円 | --- | |
2024年10月15日 | 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 年2回 | 10円 | 9,512円 | 10円 | 0円 | +0.22% | |
2024年10月15日 | シュローダーYENターゲット(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 9,948円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド | 年2回 | 0円 | 9,579円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月10日 | 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) | 年4回 | 30円 | 2,870円 | 60円 | -30円 | -2.64% | |
2024年10月07日 | 短期豪ドル債オープン(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 15,805円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月07日 | ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 22,640円 | 0円 | 0円 | 0.00% |