投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2025年07月11日	米国３倍４資産リスク分散ファンド（隔月決算型）	隔月	300円	12,384円	300円	0円	+13.00%
2025年07月11日	好配当グリーン・バランス・オープン	隔月	50円	12,678円	50円	0円	-2.97%
2025年07月11日	マネックス資産設計ファンド　＜隔月分配型＞	隔月	15円	16,599円	15円	0円	+0.55%
2025年07月11日	リスク抑制世界８資産バランスファンド	隔月	10円	9,479円	10円	0円	-1.96%
2025年07月10日	財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）奇数月分配型	隔月	100円	10,443円	100円	0円	-0.54%
2025年07月10日	三菱ＵＦＪ／マッコーリー　グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（隔月決算型）	隔月	60円	10,081円	54円	+6円	-6.19%
2025年07月10日	フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）	隔月	35円	11,835円	35円	0円	+2.59%
2025年07月10日	フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型）	隔月	30円	11,093円	30円	0円	-1.41%
2025年07月10日	ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド（隔月決算型）	隔月	30円	10,782円	30円	0円	-3.57%
2025年07月10日	３資産バランスオープンアルファ	隔月	30円	10,440円	30円	0円	+0.30%
2025年07月10日	ユーロランド・ソブリン・インカム	隔月	5円	5,638円	5円	0円	-1.22%
2025年07月10日	財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）資産成長型	年1回	0円	24,986円	0円	0円	-0.29%
2025年07月10日	高金利先進国債券オープン（資産成長型）	年1回	0円	20,031円	0円	0円	-6.71%
2025年07月10日	野村６資産均等バランス	年1回	0円	16,770円	0円	0円	0.00%
2025年07月10日	ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（年１回決算型・為替ヘッジあり）	年1回	0円	10,044円	0円	0円	-0.01%
2025年07月10日	ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（年１回決算型・為替ヘッジなし）	年1回	0円	14,126円	0円	0円	-3.65%
2025年07月08日	ファイン・ブレンド（奇数月分配型）	隔月	50円	10,691円	50円	0円	+0.92%
2025年07月07日	ステート・ストリート米国投資適格社債インデックス・オープン（隔月分配型）	隔月	40円	10,424円	40円	0円	-4.41%
2025年07月07日	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド	隔月	20円	12,525円	20円	0円	-2.81%
2025年07月07日	ステート・ストリート国内債券インデックス・オープン（隔月分配型）	隔月	6円	9,281円	6円	0円	-2.83%
2025年07月07日	ｉＦｒｅｅ　新興国債券インデックス	年1回	0円	16,167円	0円	0円	0.00%
2025年06月30日	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０５０	年1回	30円	26,114円	270円	-240円	-0.17%
2025年06月30日	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０４０	年1回	10円	15,733円	140円	-130円	-0.91%
2025年06月30日	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　２０３０	年1回	0円	13,247円	30円	-30円	-2.07%
2025年06月30日	ＭＨＡＭライフ　ナビゲーション　インカム	年1回	0円	12,025円	0円	0円	-1.88%
2025年06月25日	つみたて４資産均等バランス	年1回	0円	17,204円	0円	0円	0.00%
2025年06月25日	つみたて８資産均等バランス	年1回	0円	16,981円	0円	0円	0.00%
2025年06月25日	Ｓｍａｒｔ－ｉ　国内債券インデックス	年1回	0円	9,052円	0円	0円	-2.57%
2025年06月23日	長期資産形成戦略ファンド	年1回	0円	13,574円	0円	0円	-1.63%
2025年06月20日	ステート・ストリート・グローバル債券インデックス・オープン（隔月分配型）	隔月	20円	10,383円	20円	0円	-2.67%
2025年06月20日	三井住友・日本債券インデックス・ファンド	年1回	0円	11,685円	0円	0円	-3.08%
2025年06月20日	東京海上セレクション・バランス５０	年1回	0円	28,150円	0円	0円	-1.89%
2025年06月20日	東京海上セレクション・バランス７０	年1回	0円	35,453円	0円	0円	-1.44%
2025年06月19日	ＨＳＢＣ　ワールド・セレクション（インカムコース）	隔月	86円	10,911円	26円	+60円	+0.03%
2025年06月17日	グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）	年4回	20円	6,761円	20円	0円	-3.84%
2025年06月16日	グローバル・アロケーション・オープン　Ｂコース（年４回決算・為替ヘッジなし）	年4回	200円	10,304円	0円	+200円	+0.42%
2025年06月16日	三菱ＵＦＪ　海外債券オープン（３ヵ月決算型）	年4回	90円	10,762円	85円	+5円	-3.12%
2025年06月16日	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（３カ月決算型）	年4回	50円	7,614円	50円	0円	-5.49%
2025年06月16日	オーストラリアインカムオープン	年4回	30円	8,911円	30円	0円	-5.31%
2025年06月16日	ラップ・コンシェルジュ（安定タイプ）	年1回	0円	11,823円	0円	0円	-1.08%
2025年06月16日	ラップ・コンシェルジュ（ミドルタイプ）	年1回	0円	14,506円	0円	0円	-0.15%
2025年06月16日	ラップ・コンシェルジュ（成長タイプ）	年1回	0円	17,419円	0円	0円	0.00%
2025年06月16日	Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（安定成長型）	年1回	0円	10,888円	0円	0円	0.00%
2025年06月16日	Ｎｉつみインデックスラップ世界１０指数（均等型）	年1回	0円	11,409円	0円	0円	0.00%
2025年06月16日	フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド（為替ヘッジあり）	年1回	0円	8,986円	0円	0円	-3.50%
2025年06月16日	フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド（為替ヘッジなし）	年1回	0円	11,164円	0円	0円	-6.70%
2025年06月16日	日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）　円ヘッジありコース	年1回	0円	9,629円	0円	0円	0.00%
2025年06月16日	日本金融ハイブリッド証券オープン（年１回決算型）　円ヘッジなしコース	年1回	0円	17,217円	0円	0円	-3.51%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引で購入される場合を除く）、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）程度を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

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