決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年10月09日 | DIAMワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース) | 毎月 | 15円 | 5,840円 | 15円 | 0円 | +3.67% | |
2024年10月09日 | MHAMトリニティオープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 10,193円 | 10円 | 0円 | +8.45% | |
2024年10月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース) | 毎月 | 40円 | 6,217円 | 40円 | 0円 | +8.24% | |
2024年10月08日 | スマート・ファイブ(毎月決算型) | 毎月 | 40円 | 9,086円 | 40円 | 0円 | +5.71% | |
2024年10月08日 | ファイン・ブレンド(毎月分配型) | 毎月 | 25円 | 9,030円 | 25円 | 0円 | +3.66% | |
2024年10月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース) | 毎月 | 25円 | 5,651円 | 25円 | 0円 | +5.92% | |
2024年10月08日 | GS グローバルREIT ポートフォリオ(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 6,620円 | 20円 | 0円 | +4.30% | |
2024年10月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース) | 毎月 | 20円 | 2,950円 | 20円 | 0円 | +8.95% | |
2024年10月08日 | 高金利通貨ファンド | 毎月 | 15円 | 4,087円 | 15円 | 0円 | +4.92% | |
2024年10月08日 | 世界8資産ファンド 分配コース | 毎月 | 15円 | 11,423円 | 15円 | 0円 | +1.75% | |
2024年10月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース) | 毎月 | 15円 | 1,629円 | 15円 | 0円 | +11.07% | |
2024年10月08日 | 三菱UFJ 豪ドル債券インカムオープン | 毎月 | 10円 | 4,327円 | 10円 | 0円 | +2.93% | |
2024年10月08日 | アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース) | 毎月 | 5円 | 1,340円 | 5円 | 0円 | +5.65% | |
2024年10月07日 | DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<中国元コース> | 毎月 | 60円 | 7,365円 | 60円 | 0円 | +10.62% | |
2024年10月07日 | ワールド・リート・セレクション(アジア) | 毎月 | 35円 | 4,672円 | 35円 | 0円 | +9.60% | |
2024年10月07日 | MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース | 毎月 | 35円 | 7,238円 | 35円 | 0円 | -4.73% | |
2024年10月07日 | 高利回り社債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 7,203円 | 30円 | 0円 | +5.48% | |
2024年10月07日 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 7,697円 | 30円 | 0円 | +5.34% | |
2024年10月07日 | HSBC インドネシア債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 25円 | 6,433円 | 25円 | 0円 | +4.39% | |
2024年10月07日 | DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<米ドルコース> | 毎月 | 25円 | 8,298円 | 25円 | 0円 | +4.06% | |
2024年10月07日 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) | 毎月 | 25円 | 8,232円 | 25円 | 0円 | +3.86% | |
2024年10月07日 | みずほUSハイイールドオープン Aコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 5,038円 | 20円 | 0円 | +4.96% | |
2024年10月07日 | みずほUSハイイールドオープン Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 5,800円 | 20円 | 0円 | +4.60% | |
2024年10月07日 | アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 8,407円 | 20円 | 0円 | +3.11% | |
2024年10月07日 | 野村新興国債券投信Bコース<為替ヘッジなし>(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 8,403円 | 20円 | 0円 | +3.31% | |
2024年10月07日 | 高利回り社債オープン・為替ヘッジ(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 4,287円 | 20円 | 0円 | +5.77% | |
2024年10月07日 | エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)為替ヘッジあり | 毎月 | 15円 | 5,985円 | 15円 | 0円 | +3.30% | |
2024年10月07日 | DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<円コース> | 毎月 | 15円 | 3,548円 | 15円 | 0円 | +5.55% | |
2024年10月07日 | 新光 US-REIT オープン | 毎月 | 15円 | 1,834円 | 15円 | 0円 | +14.26% | |
2024年10月07日 | 日興グローバルREITファンド毎月分配型A(ヘッジなし) | 毎月 | 15円 | 2,388円 | 15円 | 0円 | +8.66% | |
2024年10月07日 | DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<豪ドルコース> | 毎月 | 10円 | 3,021円 | 10円 | 0円 | +4.78% | |
2024年10月07日 | ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 5,367円 | 10円 | 0円 | +2.53% | |
2024年10月07日 | 野村新興国債券投信Aコース<為替ヘッジあり>(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 5,379円 | 10円 | 0円 | +2.46% | |
2024年10月07日 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ヘッジ型) | 毎月 | 10円 | 6,316円 | 10円 | 0円 | +1.93% | |
2024年10月07日 | ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 2,323円 | 10円 | 0円 | +6.29% | |
2024年10月07日 | バリュー・ボンド・ファンド<為替リスク軽減型>(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 7,051円 | 10円 | 0円 | +1.79% | |
2024年10月07日 | DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<南アフリカランドコース> | 毎月 | 5円 | 1,905円 | 5円 | 0円 | +4.08% | |
2024年10月07日 | DIAM高格付インカム・オープン(毎月決算コース) | 毎月 | 5円 | 7,808円 | 5円 | 0円 | +0.85% | |
2024年10月07日 | 短期豪ドル債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 5円 | 4,362円 | 5円 | 0円 | +1.51% | |
2024年10月07日 | DIAM新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース> | 毎月 | 3円 | 1,322円 | 3円 | 0円 | +3.07% | |
2024年10月01日 | 損保ジャパン 欧州国債オープン(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 5,500円 | 20円 | 0円 | +4.55% | |
2024年09月30日 | ニッセイオーストラリア利回り資産ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 3,821円 | 30円 | 0円 | +9.82% | |
2024年09月27日 | 楽天USリート・トリプルエンジン(豪ドル)毎月分配型 | 毎月 | 30円 | 3,848円 | 30円 | 0円 | +10.43% | |
2024年09月27日 | フィデリティ・グローバル・ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 6,458円 | 30円 | 0円 | +5.94% | |
2024年09月26日 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 隔月 | 40円 | 10,418円 | 30円 | +10円 | +1.30% | |
2024年09月26日 | DIAM世界インカム・オープン(毎月決算コース) | 毎月 | 20円 | 10,709円 | 20円 | 0円 | +2.53% | |
2024年09月26日 | みずほ日本債券アドバンス(豪ドル債券型) | 毎月 | 5円 | 9,319円 | 5円 | 0円 | +0.66% | |
2024年09月25日 | 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 隔月 | 40円 | 10,531円 | 40円 | 0円 | --- | |
2024年09月25日 | ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 4,131円 | 20円 | 0円 | -8.14% | |
2024年09月25日 | HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 4,114円 | 20円 | 0円 | -7.00% | |
2024年09月25日 | ニッセイ/パトナム・毎月分配インカムオープン | 毎月 | 15円 | 7,718円 | 15円 | 0円 | +2.42% | |
2024年09月25日 | 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) | 隔月 | 5円 | 10,427円 | 5円 | 0円 | --- | |
2024年09月24日 | グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) | 隔月 | 106円 | 10,618円 | 108円 | -2円 | +6.66% | |
2024年09月24日 | フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド | 毎月 | 80円 | 5,824円 | 80円 | 0円 | -2.86% | |
2024年09月24日 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) | 隔月 | 73円 | 10,805円 | 77円 | -4円 | +3.61% | |
2024年09月24日 | フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)A(為替ヘッジあり) | 毎月 | 40円 | 8,845円 | 40円 | 0円 | +5.44% | |
2024年09月24日 | J-REIT オープン(毎月決算型) | 毎月 | 40円 | 13,792円 | 40円 | 0円 | -0.52% | |
2024年09月24日 | メキシコ債券オープン(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 6,527円 | 30円 | 0円 | -4.39% | |
2024年09月24日 | フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオA(為替ヘッジなし) | 毎月 | 25円 | 6,365円 | 25円 | 0円 | +4.90% | |
2024年09月24日 | USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 25円 | 8,125円 | 25円 | 0円 | +3.86% | |
2024年09月24日 | DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Aコース(円ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 6,017円 | 20円 | 0円 | +3.89% | |
2024年09月24日 | DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 8,540円 | 20円 | 0円 | +3.01% | |
2024年09月24日 | 東京海上・円資産バランスファンド(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 8,981円 | 20円 | 0円 | -0.47% | |
2024年09月24日 | フィデリティ・US ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)B(為替ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 3,385円 | 20円 | 0円 | +7.18% | |
2024年09月24日 | フィデリティ・ハイ・イールド・ボンド・オープン ポートフォリオB(為替ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 4,562円 | 20円 | 0円 | +5.29% | |
2024年09月24日 | DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 1,471円 | 20円 | 0円 | +16.75% | |
2024年09月24日 | 東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型) | 毎月 | 15円 | 8,030円 | 15円 | 0円 | +2.29% | |
2024年09月24日 | エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 4,264円 | 10円 | 0円 | +2.88% | |
2024年09月24日 | ゴールドマン・サックス 米国REITファンドBコース(毎月分配型、為替ヘッジなし) | 毎月 | 10円 | 2,540円 | 10円 | 0円 | +5.58% | |
2024年09月24日 | GS エマージング通貨債券ファンド | 毎月 | 10円 | 2,328円 | 10円 | 0円 | +5.20% | |
2024年09月24日 | グローバル高金利通貨ファンド | 毎月 | 10円 | 5,895円 | 10円 | 0円 | +2.06% | |
2024年09月24日 | DWS 欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 2,158円 | 10円 | 0円 | -1.16% | |
2024年09月24日 | USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 10円 | 6,766円 | 10円 | 0円 | +1.82% | |
2024年09月24日 | ニッセイ高金利国債券ファンド | 毎月 | 7円 | 7,371円 | 7円 | 0円 | +1.23% | |
2024年09月24日 | ゴールドマン・サックス 米国REITファンドAコース(毎月分配型、為替ヘッジあり) | 毎月 | 5円 | 2,712円 | 5円 | 0円 | +2.59% | |
2024年09月24日 | 東京海上・円建て投資適格債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 8,539円 | 5円 | 0円 | -0.21% | |
2024年09月24日 | DIAM毎月分配債券ファンド | 毎月 | 3円 | 8,231円 | 3円 | 0円 | +0.44% | |
2024年09月24日 | トルコ・ボンド・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 3円 | 522円 | 3円 | 0円 | -9.11% | |
2024年09月24日 | グローバル5.5倍バランスファンド(予想分配金提示型) | 毎月 | 0円 | 6,590円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年09月20日 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・毎月分配型) | 毎月 | 70円 | 11,374円 | 70円 | 0円 | +7.22% | |
2024年09月20日 | ミューズニッチ米国BDCファンド(毎月分配型) | 毎月 | 65円 | 10,776円 | 65円 | 0円 | +7.17% | |
2024年09月20日 | DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 40円 | 10,493円 | 40円 | 0円 | +4.73% | |
2024年09月20日 | 東京海上・ニッポン世界債券ファンド | 毎月 | 40円 | 9,606円 | 40円 | 0円 | +5.10% | |
2024年09月20日 | ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Aコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 35円 | 6,423円 | 35円 | 0円 | +7.00% | |
2024年09月20日 | DIAMオーストラリアリートオープン | 毎月 | 25円 | 12,216円 | 25円 | 0円 | +3.98% | |
2024年09月20日 | DWS グローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Aコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 20円 | 6,709円 | 20円 | 0円 | +3.61% | |
2024年09月20日 | オーストラリア・バランス(毎月決算型) | 毎月 | 20円 | 10,583円 | 20円 | 0円 | +2.49% | |
2024年09月20日 | ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー | 毎月 | 20円 | 12,162円 | 20円 | 0円 | +2.04% | |
2024年09月20日 | グリーン世銀債ファンド | 毎月 | 20円 | 3,406円 | 20円 | 0円 | +5.41% | |
2024年09月20日 | スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 10,225円 | 20円 | 0円 | +2.34% | |
2024年09月20日 | PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(米ドルコース) | 毎月 | 15円 | 7,747円 | 15円 | 0円 | +2.47% | |
2024年09月20日 | パインブリッジ新成長国債券プラス | 毎月 | 15円 | 4,065円 | 15円 | 0円 | +4.46% | |
2024年09月20日 | マニュライフ・カナダ債券ファンド | 毎月 | 15円 | 9,100円 | 15円 | 0円 | +2.10% | |
2024年09月20日 | フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 15円 | 6,967円 | 15円 | 0円 | +2.71% | |
2024年09月20日 | ルーミス米国投資適格債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 15円 | 9,190円 | 15円 | 0円 | +2.04% | |
2024年09月20日 | PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(豪ドルコース) | 毎月 | 10円 | 3,376円 | 10円 | 0円 | +3.83% | |
2024年09月20日 | 三井住友・ヨーロッパ国債ファンド | 毎月 | 10円 | 5,865円 | 10円 | 0円 | +2.13% | |
2024年09月20日 | 東京海上・ニッポン世界債券ファンド(為替ヘッジあり) | 毎月 | 10円 | 6,923円 | 10円 | 0円 | +1.75% | |
2024年09月20日 | オーストラリア公社債ファンド | 毎月 | 10円 | 3,725円 | 10円 | 0円 | +3.64% | |
2024年09月20日 | 三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 6,339円 | 10円 | 0円 | +1.94% |