決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年09月20日 | ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 5円 | 4,788円 | 5円 | 0円 | +2.47% | |
2024年09月20日 | インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 3,188円 | 5円 | 0円 | +1.98% | |
2024年09月20日 | PIMCO 米国ハイイールド債券 通貨選択型ファンド(円コース) | 毎月 | 5円 | 4,280円 | 5円 | 0円 | +1.47% | |
2024年09月20日 | PIMCO米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド(ブラジル・レアルコース) | 毎月 | 5円 | 2,274円 | 5円 | 0円 | +0.65% | |
2024年09月20日 | MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 5,611円 | 5円 | 0円 | +1.14% | |
2024年09月20日 | ニッセイ日本インカムオープン | 毎月 | 3円 | 8,923円 | 3円 | 0円 | +0.17% | |
2024年09月20日 | ジャパン・ソブリン・オープン | 毎月 | 2円 | 8,874円 | 2円 | 0円 | -0.18% | |
2024年09月19日 | 一歩先いく NASDAQ-100 毎月カバコ戦略(QYLD) | 毎月 | 75円 | 9,663円 | 75円 | 0円 | --- | |
2024年09月19日 | DIAM新興資源国債券ファンド | 毎月 | 30円 | 5,650円 | 30円 | 0円 | -0.55% | |
2024年09月19日 | 外国債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 8,878円 | 10円 | 0円 | +1.42% | |
2024年09月19日 | グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 10,144円 | 10円 | 0円 | +7.17% | |
2024年09月18日 | 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)米ドルコース | 毎月 | 35円 | 7,408円 | 35円 | 0円 | -2.33% | |
2024年09月18日 | イーストスプリング・インドネシア債券オープン(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 4,620円 | 30円 | 0円 | +0.51% | |
2024年09月18日 | 明治安田J-REIT戦略ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 6,273円 | 30円 | 0円 | -2.48% | |
2024年09月18日 | 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース | 毎月 | 25円 | 4,442円 | 25円 | 0円 | +3.29% | |
2024年09月18日 | 欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) ユーロコース | 毎月 | 25円 | 4,974円 | 25円 | 0円 | +6.13% | |
2024年09月18日 | 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)豪ドルコース | 毎月 | 25円 | 4,684円 | 25円 | 0円 | +0.47% | |
2024年09月18日 | J-REITバリューファンド 毎月分配型 | 毎月 | 15円 | 11,401円 | 15円 | 0円 | -3.55% | |
2024年09月18日 | 世界高金利債券ファンド | 毎月 | 15円 | 7,362円 | 15円 | 0円 | +2.55% | |
2024年09月18日 | 通貨選択型Jリート・ファンド(毎月分配型)ブラジルレアルコース | 毎月 | 13円 | 1,676円 | 13円 | 0円 | -9.83% | |
2024年09月18日 | 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース | 毎月 | 10円 | 2,105円 | 10円 | 0円 | +6.07% | |
2024年09月18日 | ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 8円 | 8,845円 | 8円 | 0円 | +1.19% | |
2024年09月17日 | パインブリッジ・グローバル・テクノロジー・インフラ・ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 190円 | 10,585円 | 290円 | -100円 | +5.81% | |
2024年09月17日 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) | 毎月 | 100円 | 11,679円 | 100円 | 0円 | +9.22% | |
2024年09月17日 | 三菱UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型) | 年4回 | 75円 | 10,748円 | 70円 | +5円 | +2.59% | |
2024年09月17日 | アジアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 65円 | 10,798円 | 65円 | 0円 | +4.36% | |
2024年09月17日 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Dコース(為替ヘッジなし 毎月分配型) | 毎月 | 60円 | 12,207円 | 60円 | 0円 | +3.73% | |
2024年09月17日 | フィデリティ・USリート・ファンド A(為替ヘッジあり) | 毎月 | 60円 | 7,084円 | 60円 | 0円 | +10.88% | |
2024年09月17日 | Jリートファンド | 毎月 | 55円 | 4,919円 | 55円 | 0円 | -1.45% | |
2024年09月17日 | J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 55円 | 4,587円 | 55円 | 0円 | -5.48% | |
2024年09月17日 | インデックスファンドJリート(東証REIT指数)毎月分配型 | 毎月 | 55円 | 5,549円 | 55円 | 0円 | -2.73% | |
2024年09月17日 | グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース | 毎月 | 55円 | 10,096円 | 55円 | 0円 | +6.98% | |
2024年09月17日 | MHAM J-REITインデックスファンド (毎月決算型) | 毎月 | 50円 | 7,320円 | 50円 | 0円 | -2.72% | |
2024年09月17日 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型) | 年4回 | 50円 | 7,686円 | 50円 | 0円 | +2.68% | |
2024年09月17日 | グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース | 毎月 | 50円 | 7,513円 | 50円 | 0円 | +8.14% | |
2024年09月17日 | ダイワJ-REITオープン | 年4回 | 50円 | 4,583円 | 50円 | 0円 | -2.81% | |
2024年09月17日 | 三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型) | 年4回 | 45円 | 3,702円 | 45円 | 0円 | +5.27% | |
2024年09月17日 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Aコース(為替ヘッジあり) | 毎月 | 40円 | 4,836円 | 40円 | 0円 | +14.51% | |
2024年09月17日 | オーストラリアREIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 35円 | 10,577円 | 35円 | 0円 | +4.63% | |
2024年09月17日 | フィデリティ・USリート・ファンド B(為替ヘッジなし) | 毎月 | 35円 | 3,266円 | 35円 | 0円 | +13.68% | |
2024年09月17日 | JPMベスト・インカム(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 7,602円 | 30円 | 0円 | +4.85% | |
2024年09月17日 | オーストラリアインカムオープン | 年4回 | 30円 | 8,936円 | 30円 | 0円 | +1.41% | |
2024年09月17日 | インドネシア・ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 30円 | 5,922円 | 30円 | 0円 | +0.04% | |
2024年09月17日 | アジアリートファンド(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 3,724円 | 30円 | 0円 | +4.20% | |
2024年09月17日 | アジア3資産ファンド(分配コース) | 毎月 | 30円 | 9,838円 | 30円 | 0円 | +3.82% | |
2024年09月17日 | DIAM J-REITオープン(毎月決算コース) | 毎月 | 25円 | 3,482円 | 25円 | 0円 | -2.56% | |
2024年09月17日 | ニッセイ/パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン | 毎月 | 25円 | 5,593円 | 25円 | 0円 | +5.44% | |
2024年09月17日 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(米ドルコース) | 毎月 | 25円 | 5,035円 | 25円 | 0円 | +6.26% | |
2024年09月17日 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース) | 毎月 | 25円 | 4,310円 | 25円 | 0円 | +8.40% | |
2024年09月17日 | 新光J-REITオープン | 毎月 | 20円 | 3,488円 | 20円 | 0円 | -2.75% | |
2024年09月17日 | ダイワJ-REITオープン(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 1,649円 | 20円 | 0円 | -2.91% | |
2024年09月17日 | グローバル・ソブリン・オープン(3ヵ月決算型) | 年4回 | 20円 | 6,730円 | 20円 | 0円 | +1.22% | |
2024年09月17日 | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジなしコース | 毎月 | 20円 | 7,767円 | 20円 | 0円 | +3.23% | |
2024年09月17日 | GS新成長国債券ファンド | 毎月 | 20円 | 8,633円 | 20円 | 0円 | +2.94% | |
2024年09月17日 | ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 9,438円 | 20円 | 0円 | +2.73% | |
2024年09月17日 | ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型) Bコース(為替ヘッジなし) | 毎月 | 20円 | 2,492円 | 20円 | 0円 | +10.60% | |
2024年09月17日 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Cコース(為替ヘッジあり 毎月分配型) | 毎月 | 20円 | 8,309円 | 20円 | 0円 | +2.91% | |
2024年09月17日 | 世界標準債券ファンド | 毎月 | 20円 | 3,515円 | 20円 | 0円 | +0.06% | |
2024年09月17日 | ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジなし | 毎月 | 20円 | 9,432円 | 20円 | 0円 | +1.89% | |
2024年09月17日 | ピクテ資源国ソブリン・ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 15円 | 2,296円 | 15円 | 0円 | -0.35% | |
2024年09月17日 | 三井住友・グローバル・リート・オープン | 毎月 | 15円 | 3,592円 | 15円 | 0円 | +5.43% | |
2024年09月17日 | フロンティア・ワールド・インカム・ファンド | 毎月 | 15円 | 2,174円 | 15円 | 0円 | +7.05% | |
2024年09月17日 | 楽天USリート・トリプルエンジン(レアル)毎月分配型 | 毎月 | 15円 | 1,562円 | 15円 | 0円 | -5.82% | |
2024年09月17日 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(ブラジルレアルコース) | 毎月 | 15円 | 2,950円 | 15円 | 0円 | +1.04% | |
2024年09月17日 | ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配型)為替ヘッジあり | 毎月 | 15円 | 7,452円 | 15円 | 0円 | +1.10% | |
2024年09月17日 | フランクリン・テンプルトン・ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 15円 | 8,691円 | 15円 | 0円 | +2.23% | |
2024年09月17日 | 世界三資産バランスファンド(毎月分配型) | 毎月 | 15円 | 12,022円 | 15円 | 0円 | +1.59% | |
2024年09月17日 | JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 10円 | 4,325円 | 10円 | 0円 | +1.74% | |
2024年09月17日 | ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 5,264円 | 10円 | 0円 | +2.35% | |
2024年09月17日 | ゴールドマン・サックス毎月分配債券ファンド | 毎月 | 10円 | 8,873円 | 10円 | 0円 | +1.42% | |
2024年09月17日 | ピクテ・インカム・コレクション・ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 3,373円 | 10円 | 0円 | +3.64% | |
2024年09月17日 | パン・パシフィック外国債券オープン | 毎月 | 10円 | 6,224円 | 10円 | 0円 | +1.42% | |
2024年09月17日 | グローバル・リート・セレクション | 毎月 | 10円 | 6,634円 | 10円 | 0円 | +2.12% | |
2024年09月17日 | 高金利ソブリンオープン | 毎月 | 10円 | 6,623円 | 10円 | 0円 | +1.88% | |
2024年09月17日 | ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド(毎月決算型・通貨プレミアム) | 毎月 | 10円 | 6,008円 | 10円 | 0円 | +4.20% | |
2024年09月17日 | 世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型 | 毎月 | 10円 | 11,628円 | 10円 | 0円 | +1.10% | |
2024年09月17日 | 通貨選択型 米国リート・αクワトロ(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 1,406円 | 10円 | 0円 | -0.25% | |
2024年09月17日 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型) | 毎月 | 10円 | 4,420円 | 10円 | 0円 | +3.22% | |
2024年09月17日 | フランクリン・テンプルトン 米国政府証券ファンド | 毎月 | 9円 | 8,541円 | 9円 | 0円 | +1.29% | |
2024年09月17日 | グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 5,178円 | 5円 | 0円 | +1.19% | |
2024年09月17日 | 海外国債ファンド | 毎月 | 5円 | 8,223円 | 5円 | 0円 | +0.77% | |
2024年09月17日 | ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジコース | 毎月 | 5円 | 5,757円 | 5円 | 0円 | +1.11% | |
2024年09月17日 | ワールド・リート・セレクション(欧州) | 毎月 | 5円 | 1,645円 | 5円 | 0円 | +4.32% | |
2024年09月17日 | 豪ドル毎月分配型ファンド | 毎月 | 5円 | 4,861円 | 5円 | 0円 | +1.28% | |
2024年09月17日 | ヨーロッパ国債ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 5円 | 5,505円 | 5円 | 0円 | +1.14% | |
2024年09月17日 | 日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(トルコリラコース) | 毎月 | 5円 | 1,040円 | 5円 | 0円 | +6.81% | |
2024年09月17日 | グローバル・リート・トリプル・プレミアム・ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 3円 | 570円 | 3円 | 0円 | -8.09% | |
2024年09月17日 | グローバル・アロケーション・オープン Bコース(年4回決算・為替ヘッジなし) | 年4回 | 0円 | 10,137円 | 750円 | -750円 | +10.97% | |
2024年09月13日 | 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インドネシア・ルピアコース(毎月決算型) | 毎月 | 60円 | 4,987円 | 60円 | 0円 | +1.43% | |
2024年09月13日 | 野村インド債券ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 50円 | 6,828円 | 50円 | 0円 | +3.24% | |
2024年09月13日 | 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)為替ヘッジなしコース(毎月決算型) | 毎月 | 50円 | 7,925円 | 50円 | 0円 | +4.48% | |
2024年09月13日 | 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)インド・ルピーコース(毎月決算型) | 毎月 | 45円 | 3,189円 | 45円 | 0円 | +2.11% | |
2024年09月13日 | 国際 アジア・リート・ファンド(通貨選択型)円コース(毎月決算型) | 毎月 | 40円 | 5,650円 | 40円 | 0円 | -0.54% | |
2024年09月13日 | 損保ジャパン・グローバルREITファンド(毎月分配型) | 毎月 | 30円 | 10,943円 | 30円 | 0円 | +3.68% | |
2024年09月13日 | フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) | 毎月 | 15円 | 3,901円 | 15円 | 0円 | -9.12% | |
2024年09月12日 | ニッセイJ-REITファンド(毎月決算型) | 毎月 | 40円 | 2,933円 | 40円 | 0円 | -2.56% | |
2024年09月12日 | アジア好利回りリート・ファンド | 毎月 | 40円 | 6,311円 | 40円 | 0円 | +7.69% | |
2024年09月12日 | 米国ハイイールド債券ファンド 米ドルコース | 毎月 | 35円 | 6,827円 | 35円 | 0円 | +6.22% | |
2024年09月12日 | グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型) | 毎月 | 25円 | 10,053円 | 25円 | 0円 | +10.12% | |
2024年09月12日 | 米国ハイイールド債券ファンド 南アフリカランドコース | 毎月 | 25円 | 3,480円 | 25円 | 0円 | +9.24% |