投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2024年12月05日	優良日本株ファンド	年2回	200円	20,665円	1,500円	-1,300円	+9.10%
2024年12月05日	ファンド「メガ・テック」	年2回	60円	14,487円	85円	-25円	+1.16%
2024年12月02日	Ｔｒａｃｅｒｓ　日経平均高配当株５０インデックス（奇数月分配型）	隔月	100円	10,797円	100円	0円	---
2024年11月26日	米国国債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	隔月	40円	10,775円	40円	0円	+1.69%
2024年11月25日	三井住友・げんきシニアライフ・オープン	年2回	200円	11,327円	200円	0円	+4.07%
2024年11月25日	ニッセイ日本株ＥＳＧフォーカスファンド（年２回決算型）	年2回	100円	10,262円	300円	-200円	+4.09%
2024年11月25日	米国地方債ファンド　為替ヘッジなし（奇数月決算型）	隔月	40円	10,980円	40円	0円	+1.57%
2024年11月25日	米国地方債ファンド　為替ヘッジあり（奇数月決算型）	隔月	5円	10,042円	5円	0円	-0.49%
2024年11月25日	楽天Ｊ－ＲＥＩＴ・オルタナティブデータ・ファンド	年2回	0円	9,102円	0円	0円	-7.53%
2024年11月25日	シンガポールＲＥＩＴファンド（資産成長型）	年2回	0円	10,300円	0円	0円	-1.40%
2024年11月22日	フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（隔月決算型）（為替ヘッジなし）	隔月	78円	11,626円	73円	+5円	+4.30%
2024年11月22日	メキシコ債券オープン（資産成長型）	年2回	0円	16,140円	0円	0円	-7.76%
2024年11月22日	ａｕＡＭ　Ｑｕａｎｔｉｔａｔｉｖｅ　ＣｏｎｔｒｏｌレバレッジＮＡＳＤＡＱ１００	年4回	0円	11,097円	0円	0円	---
2024年11月21日	グローバル３倍３分法ファンド（隔月分配型）	隔月	102円	10,116円	106円	-4円	+6.65%
2024年11月20日	新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・年４回分配型）	年4回	180円	11,046円	---	---	---
2024年11月20日	インベスコ　プレミア・プラス・ファンド	年2回	0円	10,304円	0円	0円	0.00%
2024年11月20日	新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・年２回決算型）	年2回	0円	20,422円	0円	0円	0.00%
2024年11月20日	新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	年2回	0円	12,238円	0円	0円	0.00%
2024年11月20日	ニッセイ国内債券アルファ	年2回	0円	9,125円	0円	0円	-2.92%
2024年11月20日	ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・年２回決算型）	年2回	0円	13,993円	0円	0円	0.00%
2024年11月20日	ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（年２回決算型）	年2回	0円	24,890円	0円	0円	0.00%
2024年11月19日	世界ダブルハイインカム（奇数月決算型）	隔月	30円	10,017円	30円	0円	+6.65%
2024年11月18日	（年６％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）	隔月	100円	10,848円	100円	0円	+5.89%
2024年11月18日	（年３％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）	隔月	60円	12,567円	50円	+10円	+2.97%
2024年11月18日	ＤＩＡＭ　Ｊ－ＲＥＩＴオープン（２カ月決算コース）	隔月	40円	2,687円	40円	0円	-5.08%
2024年11月18日	Ｊ－ＲＥＩＴ・リサーチ・オープン（奇数月決算型）	隔月	40円	8,759円	40円	0円	-8.02%
2024年11月18日	ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	隔月	35円	13,475円	35円	0円	+1.53%
2024年11月15日	ライフ・ジャーニー（充実して楽しむコース）	隔月	104円	10,332円	100円	+4円	+6.39%
2024年11月15日	北米リート・セレクトファンド　Ｂコース（定額目標分配型／為替ヘッジなし）	隔月	100円	13,156円	100円	0円	+5.64%
2024年11月15日	フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド（為替ヘッジなし）（隔月分配型）	隔月	70円	11,259円	70円	0円	+2.73%
2024年11月15日	ライフ・ジャーニー（かしこく使うコース）	隔月	62円	12,522円	60円	+2円	+3.22%
2024年11月15日	ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）	隔月	50円	9,080円	50円	0円	-6.21%
2024年11月15日	ＶＴＸ　生涯設計プラス　３０／７０（年３％目標払出型）	隔月	50円	10,353円	50円	0円	---
2024年11月15日	フィデリティ・ＵＳリート・ファンド（隔月決算型）（為替ヘッジなし）	隔月	45円	13,375円	42円	+3円	+2.27%
2024年11月15日	ドイチェ・ヨーロッパ　インカム　オープン	年4回	40円	9,501円	40円	0円	+1.78%
2024年11月15日	ダイワ・グローバルＲＥＩＴ・オープン（為替ヘッジなし／奇数月決算型）	隔月	40円	13,025円	40円	0円	+1.59%
2024年11月15日	ジパング企業債ファンド	年2回	20円	9,879円	20円	0円	+0.42%
2024年11月15日	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（年２回決算型）	年2回	10円	23,383円	10円	0円	+0.09%
2024年11月13日	スマート・クオリティ・オープン（成長型）	年4回	230円	10,000円	0円	+230円	+12.12%
2024年11月13日	スマート・クオリティ・オープン（安定成長型）	年4回	128円	10,000円	0円	+128円	+7.28%
2024年11月13日	スマート・クオリティ・オープン（安定型）	年4回	23円	10,000円	0円	+23円	+2.99%
2024年11月12日	ＭＨＡＭ６資産バランスファンド	隔月	360円	10,365円	30円	+330円	+11.64%
2024年11月11日	米国３倍４資産リスク分散ファンド（隔月決算型）	隔月	300円	12,610円	300円	0円	+15.55%
2024年11月11日	財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）奇数月分配型	隔月	100円	10,533円	100円	0円	+5.86%
2024年11月11日	三菱ＵＦＪ／マッコーリー　グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（隔月決算型）	隔月	62円	10,744円	61円	+1円	---
2024年11月11日	好配当グリーン・バランス・オープン	隔月	50円	12,693円	150円	-100円	+3.42%
2024年11月11日	フィデリティ・世界分散・ファンド（株式重視型）	隔月	35円	12,140円	550円	-515円	+10.68%
2024年11月11日	フィデリティ・世界分散・ファンド（債券重視型）	隔月	30円	11,439円	350円	-320円	+7.23%
2024年11月11日	ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド（隔月決算型）	隔月	30円	10,981円	30円	0円	+1.54%
2024年11月11日	３資産バランスオープンアルファ	隔月	30円	9,997円	30円	0円	+8.55%
2024年11月11日	マネックス資産設計ファンド　＜隔月分配型＞	隔月	15円	16,448円	15円	0円	+0.64%
2024年11月11日	リスク抑制世界８資産バランスファンド	隔月	10円	9,681円	10円	0円	+0.65%
2024年11月11日	ユーロランド・ソブリン・インカム	隔月	5円	5,455円	5円	0円	+0.59%
2024年11月11日	ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン	年2回	0円	10,869円	0円	0円	-1.25%
2024年11月11日	ＳＭＴ　新興国債券インデックス・オープン	年2回	0円	21,664円	0円	0円	0.00%
2024年11月11日	ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン	年2回	0円	26,071円	0円	0円	0.00%
2024年11月11日	ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン	年2回	0円	15,746円	0円	0円	0.00%
2024年11月11日	ＳＭＴ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン	年2回	0円	18,613円	0円	0円	-3.27%
2024年11月11日	ＳＭＴ　日本株配当貴族インデックス・オープン	年2回	0円	25,924円	0円	0円	0.00%
2024年11月11日	ＳＭＴ　グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン	年2回	0円	29,663円	0円	0円	0.00%
2024年11月11日	ＳＭＴ　日経２２５インデックス・オープン	年2回	0円	51,253円	0円	0円	0.00%
2024年11月11日	ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン	年2回	0円	16,554円	0円	0円	0.00%
2024年11月11日	ＰａｙＰａｙ投信ＡＩプラス	年2回	0円	19,488円	0円	0円	0.00%
2024年11月11日	ＰａｙＰａｙ投信バランスライト	年2回	0円	10,587円	0円	0円	0.00%
2024年11月08日	世界８資産ファンド　成長コース	年2回	145円	17,050円	170円	-25円	+2.12%
2024年11月08日	世界８資産ファンド　安定コース	年2回	85円	13,579円	105円	-20円	+1.48%
2024年11月08日	ファイン・ブレンド（奇数月分配型）	隔月	50円	11,023円	50円	0円	+2.49%
2024年11月06日	フィデリティ・Ｊリート・アクティブ・ファンド（隔月決算型）	隔月	39円	9,294円	40円	-1円	-4.15%
2024年11月06日	ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファンド	隔月	20円	12,750円	20円	0円	+1.07%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引で購入される場合を除く）、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）程度を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

ご利用いただくにあたってのご留意事項

各情報のメンテナンスには万全を期しておりますが、その正確性、確実性、安全性等を保証するものではありません。当画面に表示される運用実績等は過去のものであり、将来の値動きを予想するものではなく、また運用成果等を保証するものではありません。また、評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、将来の運用成果等を保証するものではありません。これらの情報によって生じたいかなる損害についても、当社ならびに情報提供会社（株式会社NTTデータエービック）は一切の責任を負いません。
当サイトで提供する各情報は、お客様ご自身のためにのみご利用いただくものであり、第三者への提供、お客様ご自身において加工すること、複写もしくは加工した文言やデータ等を第三者に譲渡または使用させることはできません。「基準価額」「分配金」「決算回数」等各項目にかかるデータは株式会社NTTデータエービックから提供を受けており、当該データの著作権等の知的所有権、その他一切の権利は株式会社NTTデータエービック、その他の権利者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することが禁じられております。
各情報は、記載した銘柄の取引を推奨し、勧誘するものではありません。銘柄選択や売買タイミングなどの投資にかかる最終決定は、お客様ご自身の判断と責任でなさるようにお願いいたします。
検索対象となるファンドについて