決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年10月30日 | リサーチ・アクティブ・オープン | 年2回 | 450円 | 18,825円 | 480円 | -30円 | +5.74% | |
2024年10月30日 | 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジなし) | 年2回 | 250円 | 12,634円 | 260円 | -10円 | +4.45% | |
2024年10月30日 | 日系企業海外債券オープン(為替ヘッジあり) | 年2回 | 10円 | 9,054円 | 10円 | 0円 | +0.24% | |
2024年10月28日 | 新光日本インカム株式ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 70円 | 20,253円 | 70円 | 0円 | +1.17% | |
2024年10月28日 | 未来変革日本株ファンド | 年2回 | 45円 | 15,898円 | 65円 | -20円 | +0.82% | |
2024年10月28日 | 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド | 年4回 | 15円 | 8,970円 | 15円 | 0円 | -0.60% | |
2024年10月25日 | ブラジル・ボンド・オープン(年2回決算型) | 年2回 | 10円 | 22,570円 | 10円 | 0円 | -7.29% | |
2024年10月25日 | 成長応援日本株ファンド | 年2回 | 0円 | 7,947円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月25日 | ニッセイ世界リートオープン(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 23,388円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月23日 | J-REIT オープン(年4回決算型) | 年4回 | 120円 | 18,340円 | 120円 | 0円 | -0.56% | |
2024年10月22日 | 三井住友・株式アナライザー・オープン | 年2回 | 370円 | 12,022円 | 380円 | -10円 | +7.07% | |
2024年10月21日 | T&D JPX日経400投信(通貨選択型)米ドルコース | 年2回 | 1,450円 | 13,289円 | 1,550円 | -100円 | +23.40% | |
2024年10月21日 | 日本株発掘ファンド | 年4回 | 500円 | 10,384円 | 550円 | -50円 | +21.41% | |
2024年10月21日 | ダイヤセレクト日本株オープン | 年2回 | 500円 | 17,076円 | 500円 | 0円 | +7.61% | |
2024年10月21日 | iFreeNEXT 日経連続増配株指数(年4回決算型) | 年4回 | 60円 | 10,902円 | 25円 | +35円 | --- | |
2024年10月21日 | 三重県応援ファンド | 年4回 | 25円 | 10,188円 | 25円 | 0円 | +5.84% | |
2024年10月21日 | ガリレオ | 年2回 | 20円 | 6,952円 | 20円 | 0円 | +0.58% | |
2024年10月21日 | SMT JPX日経インデックス400・オープン | 年2回 | 0円 | 25,679円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 年2回 | 0円 | 9,265円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | SMT インデックスバランス・オープン | 年2回 | 0円 | 17,450円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | SMT 新興国REITインデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 8,743円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | SMT 米国REITインデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 18,829円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド | 年2回 | 0円 | 24,985円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | SMT JPX日経中小型株インデックス・オープン | 年2回 | 0円 | 16,796円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | iFreeNEXT 日経連続増配株指数(資産成長型) | 年2回 | 0円 | 11,060円 | 0円 | 0円 | --- | |
2024年10月21日 | イーストスプリングUS投資適格債ファンド・為替ヘッジ付(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 9,517円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月21日 | ルーミス米国投資適格債券ファンド[年2回決算型] | 年2回 | 0円 | 10,535円 | 0円 | 0円 | --- | |
2024年10月18日 | 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン(予想分配金提示型) | 年4回 | 0円 | 9,809円 | 100円 | -100円 | +1.17% | |
2024年10月17日 | 三井住友・グローバル・リート・プラス | 年4回 | 30円 | 9,805円 | 30円 | 0円 | +1.52% | |
2024年10月16日 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Bコース(為替ヘッジなし 年2回決算型) | 年2回 | 10円 | 16,902円 | 10円 | 0円 | +0.14% | |
2024年10月16日 | 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース(為替ヘッジあり 年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 10,016円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | 日系外債オープン(為替ヘッジなし) | 年2回 | 230円 | 12,575円 | 260円 | -30円 | +4.11% | |
2024年10月15日 | ダイワ好配当日本株投信(季節点描) | 年4回 | 80円 | 17,401円 | 580円 | -500円 | +8.69% | |
2024年10月15日 | ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 年4回 | 50円 | 8,584円 | 55円 | -5円 | +2.62% | |
2024年10月15日 | 日系外債オープン(為替ヘッジあり) | 年2回 | 10円 | 9,512円 | 10円 | 0円 | +0.22% | |
2024年10月15日 | シュローダーYENターゲット(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 9,948円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | GS 日本小型株ファンド | 年2回 | 0円 | 14,306円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月15日 | マンAHLスマート・レバレッジ戦略ファンド | 年2回 | 0円 | 9,579円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月10日 | 日本株配当オープン | 年4回 | 525円 | 12,476円 | 525円 | 0円 | +17.64% | |
2024年10月10日 | 日興ジャパン高配当株式ファンド | 年4回 | 150円 | 28,811円 | 150円 | 0円 | +2.11% | |
2024年10月10日 | フィデリティ・日本配当成長株・ファンド(分配重視型) | 年4回 | 85円 | 12,703円 | 950円 | -865円 | +12.97% | |
2024年10月10日 | 好配当日本株式オープン | 年4回 | 70円 | 16,798円 | 850円 | -780円 | +10.04% | |
2024年10月10日 | NZAM 日本好配当株オープン(3ヵ月決算型) | 年4回 | 50円 | 11,231円 | 1,880円 | -1,830円 | +18.31% | |
2024年10月10日 | 三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型) | 年4回 | 30円 | 2,870円 | 60円 | -30円 | -2.64% | |
2024年10月09日 | ハリス日本株ファンド(年4回決算型) | 年4回 | 300円 | 10,435円 | 300円 | 0円 | --- | |
2024年10月08日 | 日本好配当株オープン | 年4回 | 120円 | 22,705円 | 120円 | 0円 | +2.39% | |
2024年10月08日 | 損保ジャパン・エコ・オープン(配当利回り重視型) | 年4回 | 100円 | 14,221円 | 400円 | -300円 | +7.28% | |
2024年10月08日 | みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型) | 年4回 | 100円 | 11,315円 | 1,000円 | -900円 | +14.18% | |
2024年10月08日 | 好配当ジャパン・オープン | 年4回 | 80円 | 14,443円 | 200円 | -120円 | +4.34% | |
2024年10月08日 | みずほ好配当日本株オープン | 年4回 | 80円 | 13,796円 | 300円 | -220円 | +6.05% | |
2024年10月07日 | 日本好配当リバランスオープン | 年4回 | 40円 | 13,066円 | 40円 | 0円 | +11.94% | |
2024年10月07日 | 短期豪ドル債オープン(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 15,805円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年10月07日 | ニッセイ日本勝ち組ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 0円 | 9,868円 | 640円 | -640円 | +23.85% | |
2024年10月07日 | ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型) | 年2回 | 0円 | 22,640円 | 0円 | 0円 | 0.00% |