投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2025年04月21日	キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカＩＣＡ年２回決算（分配重視）	年2回	340円	13,658円	410円	-70円	-0.72%
2025年04月21日	フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド（毎月分配型）	毎月	180円	12,371円	180円	0円	-0.14%
2025年04月21日	新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）	毎月	70円	10,672円	70円	0円	-7.48%
2025年04月21日	一歩先いく　ＮＡＳＤＡＱ－１００　毎月カバコ戦略（ＱＹＬＤ）	毎月	65円	8,616円	55円	+10円	-3.87%
2025年04月21日	ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（毎月分配型）	毎月	65円	10,041円	65円	0円	-7.61%
2025年04月21日	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア高配当株ファンド（毎月分配型）	毎月	50円	6,245円	50円	0円	-1.35%
2025年04月21日	東京海上・ニッポン世界債券ファンド	毎月	40円	9,112円	40円	0円	-2.05%
2025年04月21日	ＤＷＳ　グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	40円	9,966円	40円	0円	-2.45%
2025年04月21日	ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ａコース（為替ヘッジなし）	毎月	35円	6,097円	35円	0円	-0.49%
2025年04月21日	ＤＩＡＭ新興資源国債券ファンド	毎月	30円	5,237円	30円	0円	-8.87%
2025年04月21日	ＨＳＢＣ　ワールド・セレクション（インカムコース）	隔月	26円	10,332円	48円	-22円	-0.49%
2025年04月21日	三重県応援ファンド	年4回	25円	9,986円	25円	0円	-3.15%
2025年04月21日	ＤＷＳ　グローバル公益債券ファンド（毎月分配型）Ａコース（為替ヘッジあり）	毎月	20円	6,279円	20円	0円	-0.26%
2025年04月21日	ブラックロック・ワールド・インカム・ストラテジー	毎月	20円	11,908円	20円	0円	-3.10%
2025年04月21日	ガリレオ	年2回	20円	6,735円	20円	0円	-3.39%
2025年04月21日	インデックスファンドＭＬＰ（毎月分配型）	毎月	20円	6,873円	20円	0円	+2.32%
2025年04月21日	スマート・ラップ・ジャパン（毎月分配型）	毎月	20円	10,142円	20円	0円	-0.38%
2025年04月21日	ステート・ストリート・グローバル債券インデックス・オープン（隔月分配型）	隔月	20円	10,026円	20円	0円	-1.69%
2025年04月21日	マニュライフ・カナダ債券ファンド	毎月	15円	8,876円	15円	0円	-1.57%
2025年04月21日	ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（米ドルコース）	毎月	15円	7,570円	15円	0円	-2.11%
2025年04月21日	パインブリッジ新成長国債券プラス	毎月	15円	3,788円	15円	0円	-5.08%
2025年04月21日	フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	15円	6,711円	15円	0円	-2.89%
2025年04月21日	ルーミス米国投資適格債券ファンド（毎月決算型）	毎月	15円	8,763円	15円	0円	-3.46%
2025年04月21日	ＪＰＭアジア・オセアニア高配当株式ファンド	毎月	15円	8,910円	15円	0円	+0.56%
2025年04月21日	東京海上・ニッポン世界債券ファンド（為替ヘッジあり）	毎月	10円	6,682円	10円	0円	+0.33%
2025年04月21日	三井住友・ヨーロッパ国債ファンド	毎月	10円	5,871円	10円	0円	+0.29%
2025年04月21日	ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（豪ドルコース）	毎月	10円	3,067円	10円	0円	-3.41%
2025年04月21日	オーストラリア公社債ファンド	毎月	10円	3,445円	10円	0円	-4.51%
2025年04月21日	三菱ＵＦＪ　グローバル・ボンド・オープン（毎月決算型）	毎月	10円	5,952円	10円	0円	-5.13%
2025年04月21日	アジア・オセアニア債券オープン（毎月決算型）	毎月	10円	3,689円	10円	0円	-4.07%
2025年04月21日	フィデリティ・ストラテジック・インカム・ファンド　Ａコース（為替ヘッジ付き）	毎月	10円	4,460円	10円	0円	+0.16%
2025年04月21日	外国債券オープン（毎月決算型）	毎月	10円	8,669円	10円	0円	-2.22%
2025年04月21日	グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）	毎月	10円	9,890円	10円	0円	-2.60%
2025年04月21日	ＤＷＳ　ブラジル・レアル債券ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	2,174円	10円	0円	-15.12%
2025年04月21日	ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	7,176円	10円	0円	+1.66%
2025年04月21日	新・ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	毎月	10円	7,647円	10円	0円	-3.53%
2025年04月21日	ミューズニッチ米国ＢＤＣファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	毎月	10円	7,256円	10円	0円	-3.59%
2025年04月21日	ピムコ・エマージング・ボンド・オープン　Ｂコース（為替ヘッジあり）	毎月	5円	4,581円	5円	0円	+1.65%
2025年04月21日	インベスコ　オーストラリア債券ファンド（毎月決算型）	毎月	5円	2,961円	5円	0円	-5.43%
2025年04月21日	ＰＩＭＣＯ　米国ハイイールド債券　通貨選択型ファンド（円コース）	毎月	5円	4,112円	5円	0円	+0.97%
2025年04月21日	ＰＩＭＣＯ米国ハイイールド債券通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）	毎月	5円	2,123円	5円	0円	-8.46%
2025年04月21日	ＭＨＡＭ豪ドル債券ファンド（毎月決算型）	毎月	5円	5,230円	5円	0円	-5.35%
2025年04月21日	ニッセイ日本インカムオープン	毎月	3円	8,812円	3円	0円	-0.75%
2025年04月21日	ジャパン・ソブリン・オープン	毎月	1円	8,758円	1円	0円	-0.91%
2025年04月21日	マニュライフ・米国銀行株式ファンド	年4回	0円	9,010円	1,000円	-1,000円	+7.65%
2025年04月21日	ＳＭＴ　ダウ・ジョーンズ　インデックス・オープン	年2回	0円	41,400円	0円	0円	-5.04%
2025年04月21日	ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）	年2回	0円	9,106円	0円	0円	-0.04%
2025年04月21日	ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン	年2回	0円	15,991円	0円	0円	-1.21%
2025年04月21日	ニッセイ北欧株式ファンド（為替ヘッジなし）	年4回	0円	9,819円	0円	0円	+0.11%
2025年04月21日	ブラックロック・ＵＳベーシック・バリュー・オープン	年2回	0円	39,515円	0円	0円	-5.83%
2025年04月21日	ブラックロック・グローバル・フレキシブル・バランス・ファンド	年2回	0円	22,767円	0円	0円	-3.78%
2025年04月21日	グローバル５．５倍バランスファンド（予想分配金提示型）	毎月	0円	5,411円	0円	0円	0.00%
2025年04月21日	アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ（予想分配金提示型）	毎月	0円	8,177円	0円	0円	-9.38%
2025年04月21日	イーストスプリングＵＳ投資適格債ファンド・為替ヘッジ付（年２回決算型）	年2回	0円	9,187円	0円	0円	0.00%
2025年04月21日	ルーミス米国投資適格債券ファンド［年２回決算型］	年2回	0円	9,874円	0円	0円	-3.64%
2025年04月18日	イーストスプリング・インドネシア債券オープン（毎月決算型）	毎月	30円	4,081円	30円	0円	-6.94%
2025年04月18日	欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）　円コース	毎月	25円	4,258円	25円	0円	+1.41%
2025年04月18日	欧州ハイ・イールド債券オープン（毎月決算型）　ユーロコース	毎月	25円	5,009円	25円	0円	+3.01%
2025年04月18日	世界高配当株式ファンド（毎月分配型）	毎月	20円	8,395円	20円	0円	+2.88%
2025年04月18日	世界高金利債券ファンド	毎月	15円	7,242円	15円	0円	-1.08%
2025年04月18日	三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン	毎月	10円	5,744円	10円	0円	-4.73%
2025年04月18日	ニュージーランド公社債ファンド（毎月分配型）	毎月	8円	8,497円	8円	0円	-0.58%
2025年04月18日	ＡＬＡＭＣＯ・ＭＳＣＩ・グローイング・アセアン株式ファンド	年4回	0円	8,104円	0円	0円	-10.10%
2025年04月17日	グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジなし・毎月分配型）	毎月	55円	10,152円	55円	0円	+4.28%
2025年04月17日	世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（米ドルコース）	毎月	50円	7,405円	50円	0円	+8.60%
2025年04月17日	グローバルＣｏＣｏ債ファンド（為替ヘッジあり・毎月分配型）	毎月	50円	7,112円	50円	0円	+3.60%
2025年04月17日	世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（アジア通貨コース）	毎月	30円	6,592円	30円	0円	+5.85%
2025年04月17日	ＧＳ新成長国債券ファンド	毎月	20円	8,413円	20円	0円	-2.92%
2025年04月17日	世界標準債券ファンド	毎月	20円	3,247円	20円	0円	-7.86%
2025年04月17日	高金利ソブリンオープン	毎月	10円	6,386円	10円	0円	-2.85%
2025年04月17日	世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（円コース）	毎月	10円	7,331円	10円	0円	+1.91%
2025年04月17日	世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（ブラジル・レアルコース）	毎月	10円	2,554円	10円	0円	+4.75%
2025年04月17日	世界インフラ関連好配当株式　通貨選択型ファンド（豪ドルコース）	毎月	10円	2,538円	10円	0円	+5.05%
2025年04月17日	ピムコ世界金融ハイブリッド証券戦略ファンド（毎月決算型・通貨プレミアム）	毎月	10円	5,864円	10円	0円	-3.78%
2025年04月17日	グローバル・ソブリン・オープン（毎月決算型）	毎月	5円	5,077円	5円	0円	-3.57%
2025年04月17日	資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース	毎月	3円	1,794円	3円	0円	-21.28%
2025年04月17日	資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース	毎月	3円	2,183円	3円	0円	-11.83%
2025年04月16日	野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド　Ｄコース（為替ヘッジなし　毎月分配型）	毎月	60円	12,002円	60円	0円	-1.25%
2025年04月16日	野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド　Ｃコース（為替ヘッジあり　毎月分配型）	毎月	20円	7,942円	20円	0円	+1.30%
2025年04月16日	野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド　Ｂコース（為替ヘッジなし　年２回決算型）	年2回	10円	16,335円	10円	0円	-1.40%
2025年04月16日	野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンド　Ａコース（為替ヘッジあり　年２回決算型）	年2回	0円	9,888円	0円	0円	0.00%
2025年04月15日	日系外債オープン（為替ヘッジなし）	年2回	220円	11,655円	230円	-10円	-3.23%
2025年04月15日	東京海上・世界モノポリー戦略株式ファンド（毎月決算型）	毎月	150円	13,025円	150円	0円	+12.69%
2025年04月15日	ニッセイ／パトナム・インカムオープン	年4回	45円	8,130円	50円	-5円	-1.93%
2025年04月15日	日系外債オープン（為替ヘッジあり）	年2回	40円	9,080円	10円	+30円	-1.95%
2025年04月15日	ＪＰＭベスト・インカム（毎月決算型）	毎月	30円	6,908円	30円	0円	-1.38%
2025年04月15日	ワールド・インフラ好配当株式ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	10,898円	30円	0円	+7.94%
2025年04月15日	インドネシア・ソブリン・ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	5,359円	30円	0円	-9.80%
2025年04月15日	アジア３資産ファンド（分配コース）	毎月	30円	9,230円	30円	0円	-2.06%
2025年04月15日	ニッセイ／パトナム・毎月分配ユーロインカムオープン	毎月	25円	5,559円	25円	0円	+1.30%
2025年04月15日	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（米ドルコース）	毎月	25円	4,900円	25円	0円	-0.54%
2025年04月15日	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（円ヘッジコース）	毎月	25円	3,975円	25円	0円	+1.26%
2025年04月15日	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド（毎月決算型）為替ヘッジなしコース	毎月	20円	7,604円	20円	0円	-2.82%
2025年04月15日	ピクテ・アセット・アロケーション・ファンド（毎月分配型）	毎月	20円	9,406円	20円	0円	+2.23%
2025年04月15日	ピムコＵＳハイインカム・ローン・ファンド（毎月分配型）為替ヘッジなし	毎月	20円	9,593円	20円	0円	-3.51%
2025年04月15日	ニッセイグローバル好配当株式プラス（毎月決算型）	毎月	15円	1,524円	15円	0円	-1.32%
2025年04月15日	ピクテ資源国ソブリン・ファンド（毎月分配型）	毎月	15円	2,178円	15円	0円	-5.25%
2025年04月15日	フロンティア・ワールド・インカム・ファンド	毎月	15円	2,063円	15円	0円	-3.93%
2025年04月15日	世界三資産バランスファンド（毎月分配型）	毎月	15円	11,657円	15円	0円	-1.34%
2025年04月15日	日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型（ブラジルレアルコース）	毎月	15円	2,789円	15円	0円	-7.98%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引で購入される場合を除く）、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）程度を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

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