投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2025年06月12日	三井住友・グローバル好配当株式オープン	毎月	250円	10,440円	15円	+235円	+4.36%
2025年06月12日	世界好配当インフラ株ファンド（偶数月分配型）	隔月	160円	13,793円	160円	0円	+7.10%
2025年06月12日	米国ハイイールド債券ファンド　米ドルコース	毎月	35円	6,883円	35円	0円	-1.35%
2025年06月12日	グローバル財産３分法ファンド（毎月決算型）	毎月	25円	10,169円	25円	0円	+1.12%
2025年06月12日	米国ハイイールド債券ファンド　南アフリカランドコース	毎月	25円	3,571円	25円	0円	+4.82%
2025年06月12日	三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ノーヘッジ型）	毎月	20円	6,538円	20円	0円	-0.49%
2025年06月12日	米国ハイイールド債券ファンド　豪ドルコース	毎月	15円	3,742円	15円	0円	-5.02%
2025年06月12日	世界のサイフ	毎月	10円	1,891円	10円	0円	-1.79%
2025年06月12日	米国ハイイールド債券ファンド　円コース	毎月	10円	6,538円	10円	0円	+1.02%
2025年06月12日	米国ハイイールド債券ファンド　ブラジルレアルコース	毎月	10円	2,521円	10円	0円	-0.40%
2025年06月12日	新興国国債オープン（毎月決算型）	毎月	10円	3,844円	10円	0円	+2.33%
2025年06月12日	世界銀行債券ファンド（毎月分配型）	毎月	5円	2,648円	5円	0円	-0.13%
2025年06月12日	三井住友・米国ハイ・イールド債券ファンド（為替ヘッジ型）	毎月	5円	4,614円	5円	0円	+1.31%
2025年06月12日	三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド	毎月	5円	3,281円	5円	0円	+1.83%
2025年06月12日	世界好利回り短期債券ファンド（毎月決算型）	毎月	5円	7,190円	5円	0円	-0.41%
2025年06月11日	米国３倍４資産リスク分散ファンド（毎月決算型）	毎月	150円	12,002円	100円	+50円	+12.93%
2025年06月11日	米国バンクローンファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）	毎月	40円	8,947円	40円	0円	-3.30%
2025年06月11日	米国バンクローンファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）	毎月	10円	6,899円	10円	0円	+0.12%
2025年06月10日	新興国連続増配成長株オープン	年4回	300円	10,031円	0円	+300円	+3.00%
2025年06月10日	ＨＳＢＣ　インド株式ファンド（３ヶ月決算型）	年4回	280円	15,133円	280円	0円	-8.39%
2025年06月10日	インベスコ　世界ブロックチェーン株式ファンド（予想分配金提示型）	毎月	200円	11,244円	0円	+200円	+10.50%
2025年06月10日	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（隔月分配型）	隔月	120円	12,912円	120円	0円	+5.92%
2025年06月10日	ＧＳ米国成長株集中投資ファンド　毎月決算コース	毎月	100円	10,723円	5円	+95円	+8.56%
2025年06月10日	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）フレックス・コース	毎月	50円	9,525円	50円	0円	+6.56%
2025年06月10日	三菱ＵＦＪ／マッコーリー　グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）	毎月	50円	8,611円	50円	0円	-4.41%
2025年06月10日	イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド（毎月決算型）	毎月	45円	8,866円	45円	0円	-2.94%
2025年06月10日	国際インド債券オープン（毎月決算型）	毎月	45円	6,242円	45円	0円	-3.18%
2025年06月10日	マニュライフ・新グローバル配当株ファンド（毎月分配型）	毎月	30円	10,582円	30円	0円	+7.74%
2025年06月10日	ＭＨＡＭ　ＵＳインカムオープン　毎月決算コース（為替ヘッジなし）	毎月	30円	11,168円	30円	0円	-2.22%
2025年06月10日	高金利先進国債券オープン（毎月分配型）	毎月	25円	3,288円	25円	0円	-4.69%
2025年06月10日	ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型）	毎月	20円	2,779円	20円	0円	+8.89%
2025年06月10日	ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）	毎月	20円	7,456円	20円	0円	-1.84%
2025年06月10日	日本３資産ファンド　成長コース	毎月	20円	13,496円	20円	0円	+1.81%
2025年06月10日	イーストスプリング米国高利回り社債オープン	毎月	20円	8,086円	20円	0円	-2.07%
2025年06月10日	アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン　Ａ（為替ヘッジなし）	毎月	20円	5,413円	20円	0円	-1.64%
2025年06月10日	財産３分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型	毎月	20円	3,067円	20円	0円	+1.14%
2025年06月10日	日本３資産ファンド　安定コース	毎月	15円	12,115円	15円	0円	+1.50%
2025年06月10日	高格付債券ファンド（為替ヘッジ７０）毎月分配型	毎月	15円	6,981円	15円	0円	-1.31%
2025年06月10日	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド	毎月	15円	4,985円	15円	0円	-4.43%
2025年06月10日	ＢＮＰパリバ欧州高配当・成長株式ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	9,147円	10円	0円	+1.34%
2025年06月10日	明治安田日本債券オープン（毎月決算型）	毎月	10円	8,629円	10円	0円	-2.42%
2025年06月10日	ＵＢＳ公益・金融社債ファンド（為替ヘッジあり）	毎月	10円	6,970円	10円	0円	-0.18%
2025年06月10日	ＢＡＭワールド・ボンド＆カレンシー・ファンド（毎月決算型）	毎月	10円	3,873円	10円	0円	-0.34%
2025年06月10日	三菱ＵＦＪ／マッコーリー　グローバル・インフラ債券ファンド＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）	毎月	10円	5,813円	10円	0円	-1.46%
2025年06月10日	ドルマネーファンド	年4回	10円	9,807円	10円	0円	-4.55%
2025年06月10日	円サポート	毎月	8円	6,574円	8円	0円	+0.21%
2025年06月10日	ピクテ新興国インカム株式ファンド（毎月決算型）	毎月	5円	2,697円	5円	0円	+2.25%
2025年06月10日	ダイワ海外ソブリン・ファンド（毎月分配型）	毎月	5円	8,501円	5円	0円	-2.19%
2025年06月10日	ワールド短期ソブリンオープン	毎月	5円	7,917円	5円	0円	-2.80%
2025年06月10日	アライアンスバーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープン　Ｂ（為替ヘッジあり）	毎月	5円	4,941円	5円	0円	-0.05%
2025年06月10日	アジア・オセアニア好配当成長株オープン（毎月分配型）	毎月	5円	1,768円	5円	0円	+3.46%
2025年06月10日	ステート・ストリートＵＳボンド・オープン（為替ヘッジあり）	毎月	5円	7,522円	5円	0円	+0.76%
2025年06月10日	ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）	毎月	5円	4,044円	5円	0円	-3.15%
2025年06月09日	みずほ好配当世界株オープン	毎月	285円	10,543円	15円	+270円	+6.03%
2025年06月09日	次世代通信関連　世界株式戦略ファンド（予想分配金提示型）	毎月	200円	11,509円	0円	+200円	+9.71%
2025年06月09日	ハリス世界株ファンド（毎月決算型）	毎月	100円	12,535円	100円	0円	+0.62%
2025年06月09日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（メキシコペソコース）	毎月	40円	6,318円	40円	0円	+1.24%
2025年06月09日	スマート・ファイブ（毎月決算型）	毎月	40円	8,750円	40円	0円	+2.74%
2025年06月09日	ファイン・ブレンド（毎月分配型）	毎月	25円	8,810円	25円	0円	+2.73%
2025年06月09日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ユーロコース）	毎月	25円	5,704円	25円	0円	+3.18%
2025年06月09日	ＨＳＢＣ　インドネシア債券オープン（毎月決算型）	毎月	25円	5,880円	25円	0円	-3.66%
2025年06月09日	みずほＵＳハイイールドオープン　Ａコース（為替ヘッジあり）	毎月	20円	4,816円	20円	0円	+1.39%
2025年06月09日	みずほＵＳハイイールドオープン　Ｂコース（為替ヘッジなし）	毎月	20円	5,604円	20円	0円	-1.50%
2025年06月09日	アジア・パシフィック・ソブリン・オープン（毎月決算型）	毎月	20円	8,196円	20円	0円	+0.50%
2025年06月09日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（豪ドルコース）	毎月	20円	2,733円	20円	0円	-1.83%
2025年06月09日	世界８資産ファンド　分配コース	毎月	15円	11,128円	15円	0円	-1.33%
2025年06月09日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（ブラジルレアルコース）	毎月	15円	1,558円	15円	0円	-2.35%
2025年06月09日	高金利通貨ファンド	毎月	15円	4,050円	15円	0円	-0.57%
2025年06月09日	ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）	毎月	10円	5,354円	10円	0円	+0.06%
2025年06月09日	グローバル株式インカム（毎月決算型）	毎月	10円	14,213円	10円	0円	+2.53%
2025年06月09日	ＭＨＡＭトリニティオープン（毎月決算型）	毎月	10円	10,348円	10円	0円	+0.68%
2025年06月09日	短期豪ドル債オープン（毎月分配型）	毎月	5円	4,147円	5円	0円	-4.57%
2025年06月09日	三菱ＵＦＪ　豪ドル債券インカムオープン	毎月	5円	4,124円	10円	-5円	-4.62%
2025年06月09日	アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド（トルコリラコース）	毎月	5円	1,491円	5円	0円	+4.59%
2025年06月09日	次世代米国代表株ファンド	年4回	0円	9,495円	0円	0円	+1.31%
2025年06月09日	米国バイオ＆テクノロジー株オープン	年4回	0円	9,515円	0円	0円	-0.25%
2025年06月09日	デジタル・トランスフォーメーション株式ファンド（予想分配金提示型）	毎月	0円	10,115円	0円	0円	+1.48%
2025年06月09日	ダイワ・インド株ファンド	年4回	0円	10,982円	0円	0円	-5.76%
2025年06月09日	次世代米国代表株ファンド（為替ヘッジあり）	年4回	0円	9,643円	0円	0円	+5.04%
2025年06月06日	サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジなし）予想分配金提示型	毎月	200円	11,341円	100円	+100円	+18.79%
2025年06月06日	サイバーセキュリティ株式オープン（為替ヘッジあり）予想分配金提示型	毎月	100円	10,101円	0円	+100円	+2.43%
2025年06月06日	バリュー・ボンド・ファンド＜為替リスク軽減型＞（毎月決算型）	毎月	10円	6,813円	10円	0円	-0.20%
2025年06月06日	サイバーセキュリティ株式オープン＜３ヵ月決算型＞（為替ヘッジなし）	年4回	0円	9,644円	0円	0円	---
2025年06月05日	アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド　毎月決算型（為替ヘッジなし）（予想分配金提示型）	毎月	200円	12,321円	200円	0円	+3.62%
2025年06月05日	オーストラリア・高配当株ファンド（毎月決算型）	毎月	30円	8,599円	30円	0円	+1.17%
2025年06月05日	高利回り社債オープン（毎月分配型）	毎月	30円	6,815円	30円	0円	-1.87%
2025年06月05日	エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）	毎月	30円	7,266円	30円	0円	-2.27%
2025年06月05日	コーポレート・ボンド・インカム（為替ノーヘッジ型）	毎月	25円	7,765円	25円	0円	-4.41%
2025年06月05日	野村新興国債券投信Ｂコース＜為替ヘッジなし＞（毎月分配型）	毎月	20円	7,986円	20円	0円	-2.84%
2025年06月05日	エマージング・ソブリン・オープン（毎月決算型）為替ヘッジあり	毎月	15円	5,757円	15円	0円	+1.01%
2025年06月05日	高利回り社債オープン・為替ヘッジ（毎月分配型）	毎月	10円	4,099円	10円	0円	+1.92%
2025年06月05日	野村新興国債券投信Ａコース＜為替ヘッジあり＞（毎月分配型）	毎月	10円	5,180円	10円	0円	+0.76%
2025年06月05日	コーポレート・ボンド・インカム（為替ヘッジ型）	毎月	10円	6,069円	10円	0円	-1.53%
2025年06月05日	ブラジル高配当株オープン（毎月決算型）	毎月	10円	3,564円	10円	0円	-1.75%
2025年06月05日	ＤＩＡＭ高格付インカム・オープン（毎月決算コース）	毎月	5円	7,432円	5円	0円	-5.83%
2025年06月05日	アムンディ・グローバル・サステナブル・バリュー・ファンド　毎月決算型（為替ヘッジあり）（予想分配金提示型）	毎月	0円	10,667円	0円	0円	+2.45%
2025年06月04日	スイス・グローバル・リーダー・ファンド	年4回	200円	10,272円	150円	+50円	+1.10%
2025年06月04日	中華圏株式ファンド（毎月分配型）	毎月	15円	1,166円	15円	0円	-1.02%
2025年06月04日	スイス・グローバル・リーダー・ファンド（為替ヘッジあり）	年4回	0円	9,167円	0円	0円	0.00%
2025年06月02日	損保ジャパン　欧州国債オープン（毎月分配型）	毎月	20円	5,451円	20円	0円	-0.46%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引で購入される場合を除く）、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）程度を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

ご利用いただくにあたってのご留意事項

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