決算日 | 銘柄名 | 決算 回数 |
決算日 分配金 |
決算日 基準価額 |
前回 分配金 |
前回比 |
分配金 利回り (税引前) |
比較 |
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2024年12月04日 | スイス・グローバル・リーダー・ファンド | 年4回 | 60円 | 10,013円 | 750円 | -690円 | +10.05% | |
2024年12月04日 | スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり) | 年4回 | 0円 | 8,930円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月27日 | 高成長インド・中型株式ファンド | 年4回 | 200円 | 14,922円 | 200円 | 0円 | +6.65% | |
2024年11月26日 | JPM北米高配当・成長株ファンド(為替ヘッジなし、3ヵ月決算型) | 年4回 | 1,000円 | 10,395円 | 0円 | +1,000円 | +27.02% | |
2024年11月26日 | JPM北米高配当・成長株ファンド(米ドル対円ヘッジあり、3ヵ月決算型) | 年4回 | 400円 | 10,194円 | 0円 | +400円 | +4.48% | |
2024年11月26日 | 米国国債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 隔月 | 40円 | 10,775円 | 40円 | 0円 | +1.69% | |
2024年11月25日 | モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 隔月 | 100円 | 11,338円 | 50円 | +50円 | --- | |
2024年11月25日 | iFreePlus 米国配当王(年4回決算型) | 年4回 | 75円 | 12,511円 | 60円 | +15円 | +2.60% | |
2024年11月25日 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(奇数月決算型) | 隔月 | 60円 | 12,852円 | 60円 | 0円 | +2.86% | |
2024年11月25日 | モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジあり)予想分配金提示型 | 隔月 | 50円 | 10,585円 | 50円 | 0円 | --- | |
2024年11月25日 | 米国地方債ファンド 為替ヘッジなし(奇数月決算型) | 隔月 | 40円 | 10,980円 | 40円 | 0円 | +1.57% | |
2024年11月25日 | インベスコ 世界厳選株式オープン<為替ヘッジあり>(奇数月決算型) | 隔月 | 30円 | 11,782円 | 30円 | 0円 | +1.48% | |
2024年11月25日 | 米国地方債ファンド 為替ヘッジあり(奇数月決算型) | 隔月 | 5円 | 10,042円 | 5円 | 0円 | -0.49% | |
2024年11月22日 | フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) | 隔月 | 78円 | 11,626円 | 73円 | +5円 | +4.30% | |
2024年11月22日 | auAM Quantitative ControlレバレッジNASDAQ100 | 年4回 | 0円 | 11,097円 | 0円 | 0円 | --- | |
2024年11月21日 | グローバル高配当株式ファンド(奇数月分配型) | 隔月 | 200円 | 17,443円 | 200円 | 0円 | +7.90% | |
2024年11月21日 | グローバル3倍3分法ファンド(隔月分配型) | 隔月 | 102円 | 10,116円 | 106円 | -4円 | +6.65% | |
2024年11月20日 | フランクリン・テンプルトン・アメリカ高配当株ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 1,080円 | 10,192円 | 0円 | +1,080円 | +28.18% | |
2024年11月20日 | フィデリティ・米国株式ファンド Dコース(分配重視型・為替ヘッジなし) | 年4回 | 1,050円 | 13,559円 | 750円 | +300円 | +30.87% | |
2024年11月20日 | フィデリティ・米国株式ファンド Cコース(分配重視型・為替ヘッジあり) | 年4回 | 550円 | 11,785円 | 350円 | +200円 | +15.62% | |
2024年11月20日 | UBS気候変動関連グローバル成長株式ファンド(年4回決算・予想分配金提示型) | 年4回 | 500円 | 10,670円 | 0円 | +500円 | +21.20% | |
2024年11月20日 | 新・ミューズニッチ米国BDCファンド(為替ヘッジなし・年4回分配型) | 年4回 | 180円 | 11,046円 | --- | --- | --- | |
2024年11月20日 | ベトナム成長株インカムファンド | 年4回 | 100円 | 17,426円 | 100円 | 0円 | +2.57% | |
2024年11月20日 | (アムンディ・インデックスシリーズ)オールカントリー・高配当株 | 年4回 | 80円 | 10,085円 | --- | --- | --- | |
2024年11月20日 | HSBC 中国株式ファンド(3ヶ月決算型) | 年4回 | 0円 | 9,908円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月20日 | ブラックロック天然資源株ファンド | 年4回 | 0円 | 12,821円 | 0円 | 0円 | 0.00% | |
2024年11月19日 | 世界ダブルハイインカム(奇数月決算型) | 隔月 | 30円 | 10,017円 | 30円 | 0円 | +6.65% | |
2024年11月18日 | 日興五大陸株式ファンド | 年4回 | 720円 | 13,843円 | 450円 | +270円 | +18.16% | |
2024年11月18日 | (年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) | 隔月 | 100円 | 10,848円 | 100円 | 0円 | +5.89% | |
2024年11月18日 | (年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型) | 隔月 | 60円 | 12,567円 | 50円 | +10円 | +2.97% | |
2024年11月18日 | フランクリン・テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(隔月分配型) | 隔月 | 55円 | 12,257円 | 55円 | 0円 | +2.99% | |
2024年11月18日 | J-REIT・リサーチ・オープン(奇数月決算型) | 隔月 | 40円 | 8,759円 | 40円 | 0円 | -8.02% | |
2024年11月18日 | DIAM J-REITオープン(2カ月決算コース) | 隔月 | 40円 | 2,687円 | 40円 | 0円 | -5.08% | |
2024年11月18日 | ダイワ・US-REIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 隔月 | 35円 | 13,475円 | 35円 | 0円 | +1.53% | |
2024年11月15日 | シュローダー・エマージング株式ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 510円 | 11,323円 | 0円 | +510円 | +10.09% | |
2024年11月15日 | オーストラリア株式ファンド | 年4回 | 120円 | 7,394円 | 120円 | 0円 | +6.79% | |
2024年11月15日 | ライフ・ジャーニー(充実して楽しむコース) | 隔月 | 104円 | 10,332円 | 100円 | +4円 | +6.39% | |
2024年11月15日 | 北米リート・セレクトファンド Bコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし) | 隔月 | 100円 | 13,156円 | 100円 | 0円 | +5.64% | |
2024年11月15日 | フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(隔月分配型) | 隔月 | 70円 | 11,259円 | 70円 | 0円 | +2.73% | |
2024年11月15日 | ライフ・ジャーニー(かしこく使うコース) | 隔月 | 62円 | 12,522円 | 60円 | +2円 | +3.22% | |
2024年11月15日 | アジア好配当株ファンド | 年4回 | 50円 | 10,202円 | 50円 | 0円 | +2.22% | |
2024年11月15日 | ダイワJ-REITオープン(奇数月決算型) | 隔月 | 50円 | 9,080円 | 50円 | 0円 | -6.21% | |
2024年11月15日 | VTX 生涯設計プラス 30/70(年3%目標払出型) | 隔月 | 50円 | 10,353円 | 50円 | 0円 | --- | |
2024年11月15日 | フィデリティ・USリート・ファンド(隔月決算型)(為替ヘッジなし) | 隔月 | 45円 | 13,375円 | 42円 | +3円 | +2.27% | |
2024年11月15日 | ドイチェ・ヨーロッパ インカム オープン | 年4回 | 40円 | 9,501円 | 40円 | 0円 | +1.78% | |
2024年11月15日 | ダイワ・グローバルREIT・オープン(為替ヘッジなし/奇数月決算型) | 隔月 | 40円 | 13,025円 | 40円 | 0円 | +1.59% | |
2024年11月15日 | HSBC ブラジル株式ファンド(3ヶ月決算型) | 年4回 | 0円 | 5,882円 | 0円 | 0円 | -10.92% | |
2024年11月14日 | インド株式フォーカス(奇数月分配型) | 隔月 | 120円 | 11,969円 | 120円 | 0円 | +6.98% | |
2024年11月13日 | スマート・クオリティ・オープン(成長型) | 年4回 | 230円 | 10,000円 | 0円 | +230円 | +12.12% | |
2024年11月13日 | スマート・クオリティ・オープン(安定成長型) | 年4回 | 128円 | 10,000円 | 0円 | +128円 | +7.28% | |
2024年11月13日 | スマート・クオリティ・オープン(安定型) | 年4回 | 23円 | 10,000円 | 0円 | +23円 | +2.99% | |
2024年11月12日 | MHAM6資産バランスファンド | 隔月 | 360円 | 10,365円 | 30円 | +330円 | +11.64% | |
2024年11月11日 | GS米国成長株集中投資ファンド 年4回決算コース | 年4回 | 520円 | 11,234円 | 145円 | +375円 | +23.24% | |
2024年11月11日 | 米国3倍4資産リスク分散ファンド(隔月決算型) | 隔月 | 300円 | 12,610円 | 300円 | 0円 | +15.55% | |
2024年11月11日 | 財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)奇数月分配型 | 隔月 | 100円 | 10,533円 | 100円 | 0円 | +5.86% | |
2024年11月11日 | 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(隔月決算型) | 隔月 | 62円 | 10,744円 | 61円 | +1円 | --- | |
2024年11月11日 | HSBC アジア・プラス(3ヶ月決算型) | 年4回 | 50円 | 14,753円 | 50円 | 0円 | +1.65% | |
2024年11月11日 | ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 50円 | 27,398円 | 50円 | 0円 | +0.82% | |
2024年11月11日 | 好配当グリーン・バランス・オープン | 隔月 | 50円 | 12,693円 | 150円 | -100円 | +3.42% | |
2024年11月11日 | フィデリティ・世界分散・ファンド(株式重視型) | 隔月 | 35円 | 12,140円 | 550円 | -515円 | +10.68% | |
2024年11月11日 | フィデリティ・世界分散・ファンド(債券重視型) | 隔月 | 30円 | 11,439円 | 350円 | -320円 | +7.23% | |
2024年11月11日 | ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型) | 隔月 | 30円 | 10,981円 | 30円 | 0円 | +1.54% | |
2024年11月11日 | 3資産バランスオープンアルファ | 隔月 | 30円 | 9,997円 | 30円 | 0円 | +8.55% | |
2024年11月11日 | マネックス資産設計ファンド <隔月分配型> | 隔月 | 15円 | 16,448円 | 15円 | 0円 | +0.64% | |
2024年11月11日 | リスク抑制世界8資産バランスファンド | 隔月 | 10円 | 9,681円 | 10円 | 0円 | +0.65% | |
2024年11月11日 | ユーロランド・ソブリン・インカム | 隔月 | 5円 | 5,455円 | 5円 | 0円 | +0.59% | |
2024年11月08日 | ファイン・ブレンド(奇数月分配型) | 隔月 | 50円 | 11,023円 | 50円 | 0円 | +2.49% | |
2024年11月07日 | 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型) | 年4回 | 715円 | 10,168円 | 15円 | +700円 | +25.55% | |
2024年11月07日 | 先進国好配当株式ファンド(3ヵ月決算型)為替ヘッジあり | 年4回 | 505円 | 10,111円 | 5円 | +500円 | +15.44% | |
2024年11月06日 | サイバーセキュリティ株式オープン<隔月決算型>(為替ヘッジなし)予想分配金提示型 | 隔月 | 100円 | 10,262円 | 0円 | +100円 | --- | |
2024年11月06日 | フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(隔月決算型) | 隔月 | 39円 | 9,294円 | 40円 | -1円 | -4.15% | |
2024年11月06日 | DIAMパッシブ資産分散ファンド | 隔月 | 20円 | 12,750円 | 20円 | 0円 | +1.07% | |
2024年11月05日 | ラサール・グローバルREITファンド(奇数月分配型) | 隔月 | 50円 | 11,870円 | 50円 | 0円 | +2.56% | |
2024年11月05日 | 新光 US-REIT オープン(隔月決算型) | 隔月 | 30円 | 12,221円 | 30円 | 0円 | +1.74% |