投資信託　分配金実績カレンダー／マネックス証券

分配金実績カレンダー

決算日	銘柄名	決算回数	決算日分配金	決算日基準価額	前回分配金	前回比	分配金利回り (税引前)
2025年07月15日	マニュライフ・カナダ株式ファンド	年4回	100円	10,878円	0円	+100円	+4.64%
2025年07月15日	ニッセイ／パトナム・インカムオープン	年4回	40円	8,428円	45円	-5円	-4.01%
2025年07月15日	ＤＷＳ　新資源テクノロジー・ファンド	年4回	0円	16,021円	0円	0円	0.00%
2025年07月15日	ニッセイ・インド厳選株式ファンド	年4回	0円	10,217円	0円	0円	-10.37%
2025年07月14日	東京海上・グローバルペット関連株式ファンド（為替ヘッジなし）	年4回	0円	9,320円	0円	0円	-9.94%
2025年07月14日	東京海上・グローバルペット関連株式ファンド（為替ヘッジあり）	年4回	0円	6,930円	0円	0円	-9.14%
2025年07月10日	アジア好配当株投信	年4回	100円	15,462円	200円	-100円	-0.69%
2025年07月07日	グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド	年4回	60円	18,055円	60円	0円	+1.36%
2025年07月04日	Ｔｒａｃｅｒｓ　ＤＪ　ＵＳディビデンド１００（米国高配当株式）年４回分配型	年4回	85円	10,489円	---	---	---
2025年06月27日	アジア未来成長株式ファンド（３ヵ月決算型）	年4回	50円	13,437円	50円	0円	-3.08%
2025年06月26日	米国連続増配成長株オープン（３ヵ月決算型）	年4回	0円	9,536円	0円	0円	+0.14%
2025年06月25日	テキサス州株式ファンド	年4回	85円	9,380円	80円	+5円	-4.33%
2025年06月20日	フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド	年4回	750円	12,249円	60円	+690円	+7.18%
2025年06月20日	フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株ファンド（３ヵ月決算型）	年4回	40円	9,902円	260円	-220円	-2.36%
2025年06月20日	ダイワ・ブラジル株式ファンド	年4回	0円	7,049円	0円	0円	0.00%
2025年06月17日	グローバル・セキュリティ株式ファンド（３ヵ月決算型）	年4回	380円	10,938円	140円	+240円	+7.15%
2025年06月17日	グローバル・ソブリン・オープン（３ヵ月決算型）	年4回	20円	6,761円	20円	0円	-3.84%
2025年06月16日	アジア・オセアニア配当利回り株オープン	年4回	530円	11,387円	30円	+500円	+3.50%
2025年06月16日	イーストスプリング・インド株式ファンド（３ヵ月決算型）	年4回	400円	12,917円	300円	+100円	-9.67%
2025年06月16日	グローバル・アロケーション・オープン　Ｂコース（年４回決算・為替ヘッジなし）	年4回	200円	10,304円	0円	+200円	+0.42%
2025年06月16日	三菱ＵＦＪ　海外債券オープン（３ヵ月決算型）	年4回	90円	10,762円	85円	+5円	-3.12%
2025年06月16日	ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン（３カ月決算型）	年4回	50円	7,614円	50円	0円	-5.49%
2025年06月16日	オーストラリアインカムオープン	年4回	30円	8,911円	30円	0円	-5.31%

投資信託トータルリターンの通知について

原則、毎年12月末を計算基準日として、翌1月に電子交付サービス（※）によりPDF形式で「投資信託トータルリターン通知書」が交付されます。
（※）「お客様に交付する書面等の電磁的方法による交付に係る取扱規定」に基づき電子交付サービスをお申込みされているお客様は、原則として電磁的方法による交付となります。
「投資信託トータルリターン通知書」は、投資信託を保有している口座ごとに通知されます。

投資信託取引に関する重要事項

＜リスク＞
投資信託は、主に値動きのある有価証券、商品、不動産等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた有価証券、商品、不動産等の値動き等（組入商品が外貨建てである場合には為替相場の変動を含む）の影響により上下するため、これにより元本損失が生じることがあります。また、外貨建て投資信託においては、外貨ベースでは投資元本を割り込んでいない場合でも、円換算ベースでは為替相場の変動により投資元本を割り込むことがあります。投資信託は、投資元本および分配金の保証された商品ではありません。

＜手数料・費用等＞
投資信託ご購入の際の申込手数料はかかりませんが（IFAを媒介した取引で購入される場合を除く）、購入時または換金時に直接ご負担いただく費用として、約定日の基準価額に最大計1.2％を乗じた額の信託財産留保額がかかります。また、投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用として、純資産総額に対して最大年率3.1％（税込:3.41％）程度を乗じた額の信託報酬のほか、その他の費用がかかります。また、運用成績に応じた成功報酬等がかかる場合があります。その他費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。手数料（費用）の合計額については、申込金額、保有期間等の各条件により異なりますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。なお、IFAコースをご利用のお客様について、IFAを媒介した取引から投資信託を購入される際は、申込金額に対して最大3.5％（税込:3.85％）の申込手数料がかかります。詳しくは当社ウェブサイトに掲載の「ファンド詳細」よりご確認ください。

＜その他＞
投資信託の購入価額によっては、収益分配金の一部ないしすべてが、実質的に元本の一部払い戻しに相当する場合があります。また、通貨選択型投資信託については、投資対象資産の価格変動リスクに加えて複雑な為替変動リスクを伴います。投資信託の収益分配金と、通貨選択型投資信託の収益／損失に関しては、以下をご確認ください。
投資信託の収益分配金に関するご説明
 通貨選択型投資信託の収益／損失に関するご説明
お取引の際は、当社ウェブサイトに掲載の「目論見書補完書面」「投資信託説明書（交付目論見書）」「リスク・手数料などの重要事項に関する説明」を必ずお読みください。

＜レバレッジ型（ブル・ベア型）商品の取引に関する重要事項＞
レバレッジ型商品の価額の上昇率・下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原指数の上昇率・下落率に一定の倍率を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、期待した投資成果が得られないおそれがあります。上記の理由から、レバレッジ型商品は、中長期間的な投資の目的に適合しない場合があります。
レバレッジ型・インバース型ETF等の投資リスクについて

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