分配金実績カレンダー

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期間:20240616~20240716
ファンドタイプ:国内債券型,国際債券型
分配(決算)回数:隔月,年2回
該当件数:7件
 比較
(2024年07月16日 時点)
決算日 銘柄名 決算
回数
決算日
分配金
決算日
基準価額
前回
分配金
前回比
分配金
利回り
(税引前)
比較
2024年07月16日 フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)(隔月分配型) 隔月 70円 11,473円 70円 0円 ---
2024年07月16日 ニッセイ短期インド債券ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 18,496円 0円 0円 0.00%
2024年07月10日 三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(隔月決算型) 隔月 67円 11,112円 63円 +4円 ---
2024年07月10日 ピクテ・グローバル・インカム債券ファンド(隔月決算型) 隔月 30円 11,338円 30円 0円 ---
2024年07月10日 ユーロランド・ソブリン・インカム 隔月 5円 5,702円 5円 0円 +0.61%
2024年07月10日 イーストスプリング・インド公益インフラ債券ファンド(年2回決算型) 年2回 0円 17,023円 0円 0円 0.00%
2024年06月17日 Oneニッポン債券オープン 年2回 90円 9,923円 80円 +10円 +0.07%
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表示件数: 20件 | 50件 | 100件